Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) Bundle
Verständnis von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten für die Umsatzanalyse von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) zeigen die folgenden Erkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 Millionen US -Dollar | -15.3% |
| 2023 | 3,8 Millionen US -Dollar | -9.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Goldabbauoperationen: 82% des Gesamtumsatzes
- Silberproduktion: 12% des Gesamtumsatzes
- Andere Mineralverkäufe: 6% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 65% |
| Mexiko | 35% |
Wichtige Umsatzmetriken:
- Durchschnittliche Produktionskosten pro Unze: $1,250
- Goldverkaufsvolumen: 3.400 Unzen im Jahr 2023
- Durchschnittlicher Goldpreis realisiert: $ 1.850 pro Unze
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -18.2% | -12.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -15.3% |
| Nettogewinnmarge | -25.4% | -17.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen über alle wichtigen Metriken hinweg
- Konstanten Rückgang der Rentabilitätsindikatoren
- Erhebliche operative Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken
| Finanzleistungsindikator | 2023 Metrik |
|---|---|
| Einnahmen | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 8,3 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt erhebliche Leistungslücken.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 25.6%
- Firma Bruttomarge: -18.2%
- Leistungsabweichung: 43.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.85, was innerhalb akzeptabler Branchenstandards liegt
- Gesamtverschuldung ist 45% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.2%
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Kreditrating -Bewertungen zeigen eine stabile Finanzlage mit moderatem Risiko profile.
Bewertung der Liquidität von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme an |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte sofortige Barauswandlung vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen einen erheblichen finanziellen Druck:
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -18.5%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 1,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,6 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeldreserven: 5,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
Ist Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik an:
- 52 Wochen niedrig: $0.24
- 52 Wochen hoch: $0.68
- Preisvolatilität: 7.2%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)
Risikofaktoren für Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Goldpreis Volatilität | Schwankungen der Goldmarktpreise | ±15% Potenzielle Umsatzvariation |
| Explorationsrisiko | Ungewisse Mineralressourcenschätzungen | Potenzial 2-3 Millionen Dollar Explorationsinvestitionsunsicherheit |
| Vorschriftenregulierung | Bergbaugenehmigung und Umweltvorschriften | Potenzial 500.000 bis 1 Million US-Dollar Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktionskapazität an aktuellen Bergbaustellen
- Potenzielle Ausrüstungsrisiken
- Verfügbarkeit der Belegschaft in Bergbauregionen
- Störungen der Lieferkette
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Aktuelle Bargeldreserven von 3,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.45
- Betriebskapitalbeschränkungen
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen für die Expansion
Geopolitische und Umweltrisiken
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Politische Instabilität | Potenzielle Störungen des Bergbaustandorts | $750,000 potenzielle Einnahmen verloren |
| Umweltvorschriften | Erhöhte Compliance -Anforderungen | Bis zu 1,5 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Minderungskosten |
Technologie- und Innovationsrisiken
- Begrenzte technologische Infrastruktur
- Potenzielle veraltete Bergbaugeräte
- Investitionen in moderne Extraktionstechnologien erforderlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in der strategischen Explorations- und Entwicklungsinitiativen innerhalb des Edelmetallsektors verankert.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erkundung von Gold- und Silbereigenschaften in Nevada und Kalifornien
- Weiterentwicklung von Projekten zur Entwicklung von Mineralressourcen
- Potenzielle Expansion des vorhandenen Bergbauportfolios
Finanzprojektionstabelle
| Metrisch | 2023 Schätzung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Explorationsbudget | $3,2 Millionen | $4,5 Millionen |
| Projizierte Ressourcenerweiterung | 15% | 22% |
| Potenzielle Bohrmesser | 10.000 Meter | 15.000 Meter |
Strategische Initiativen
- Fokussierte Mineralressourcendefinition bei vorhandenen Eigenschaften
- Technologiebetriebene Explorationstechniken
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit regionalen Bergbauunternehmen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören Strategische Landposition in produktiven Mineralbezirken mit 12,6 Millionen US -Dollar in aktuellen Mineralbesitzinvestitionen.
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