Brechen von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Brechen von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Finanzdaten für die Umsatzanalyse von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) zeigen die folgenden Erkenntnisse:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 4,2 Millionen US -Dollar -15.3%
2023 3,8 Millionen US -Dollar -9.5%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Goldabbauoperationen: 82% des Gesamtumsatzes
  • Silberproduktion: 12% des Gesamtumsatzes
  • Andere Mineralverkäufe: 6% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 65%
Mexiko 35%

Wichtige Umsatzmetriken:

  • Durchschnittliche Produktionskosten pro Unze: $1,250
  • Goldverkaufsvolumen: 3.400 Unzen im Jahr 2023
  • Durchschnittlicher Goldpreis realisiert: $ 1.850 pro Unze



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge -18.2% -12.5%
Betriebsgewinnmarge -22.7% -15.3%
Nettogewinnmarge -25.4% -17.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Gewinnmargen über alle wichtigen Metriken hinweg
  • Konstanten Rückgang der Rentabilitätsindikatoren
  • Erhebliche operative Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken
Finanzleistungsindikator 2023 Metrik
Einnahmen 14,3 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 22,6 Millionen US -Dollar
Nettoverlust 8,3 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt erhebliche Leistungslücken.

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 25.6%
  • Firma Bruttomarge: -18.2%
  • Leistungsabweichung: 43.8%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung enthüllt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und die Kapitalzuweisung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 16 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 0.85

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.85, was innerhalb akzeptabler Branchenstandards liegt
  • Gesamtverschuldung ist 45% der Gesamtkapitalisierung
  • Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.2%

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 45%
Eigenkapitalfinanzierung 55%

Jüngste Kreditrating -Bewertungen zeigen eine stabile Finanzlage mit moderatem Risiko profile.




Bewertung der Liquidität von Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.85 Zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme an
Schnellverhältnis 0.62 Schlägt eine begrenzte sofortige Barauswandlung vor

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen einen erheblichen finanziellen Druck:

  • Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -18.5%
  • Netto aktuelle Vermögenswerte: 1,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -2,6 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,4 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 4,1 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Bargeldreserven: 5,3 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,9 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65



Ist Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -8.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.43
Enterprise Value/EBITDA -12.67
Aktueller Aktienkurs $0.38

Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik an:

  • 52 Wochen niedrig: $0.24
  • 52 Wochen hoch: $0.68
  • Preisvolatilität: 7.2%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 44%
Verkaufen 23%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Schlüsselrisiken für Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

Risikofaktoren für Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Goldpreis Volatilität Schwankungen der Goldmarktpreise ±15% Potenzielle Umsatzvariation
Explorationsrisiko Ungewisse Mineralressourcenschätzungen Potenzial 2-3 Millionen Dollar Explorationsinvestitionsunsicherheit
Vorschriftenregulierung Bergbaugenehmigung und Umweltvorschriften Potenzial 500.000 bis 1 Million US-Dollar Compliance -Kosten

Betriebsrisiken

  • Begrenzte Produktionskapazität an aktuellen Bergbaustellen
  • Potenzielle Ausrüstungsrisiken
  • Verfügbarkeit der Belegschaft in Bergbauregionen
  • Störungen der Lieferkette

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:

  • Aktuelle Bargeldreserven von 3,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Betriebskapitalbeschränkungen
  • Potenzielle Finanzierungsanforderungen für die Expansion

Geopolitische und Umweltrisiken

Risikotyp Mögliche Auswirkungen Geschätzte Kosten
Politische Instabilität Potenzielle Störungen des Bergbaustandorts $750,000 potenzielle Einnahmen verloren
Umweltvorschriften Erhöhte Compliance -Anforderungen Bis zu 1,5 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Minderungskosten

Technologie- und Innovationsrisiken

  • Begrenzte technologische Infrastruktur
  • Potenzielle veraltete Bergbaugeräte
  • Investitionen in moderne Extraktionstechnologien erforderlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in der strategischen Explorations- und Entwicklungsinitiativen innerhalb des Edelmetallsektors verankert.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erkundung von Gold- und Silbereigenschaften in Nevada und Kalifornien
  • Weiterentwicklung von Projekten zur Entwicklung von Mineralressourcen
  • Potenzielle Expansion des vorhandenen Bergbauportfolios

Finanzprojektionstabelle

Metrisch 2023 Schätzung 2024 Projektion
Explorationsbudget $3,2 Millionen $4,5 Millionen
Projizierte Ressourcenerweiterung 15% 22%
Potenzielle Bohrmesser 10.000 Meter 15.000 Meter

Strategische Initiativen

  • Fokussierte Mineralressourcendefinition bei vorhandenen Eigenschaften
  • Technologiebetriebene Explorationstechniken
  • Potenzielle strategische Partnerschaften mit regionalen Bergbauunternehmen

Wettbewerbsvorteile

Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören Strategische Landposition in produktiven Mineralbezirken mit 12,6 Millionen US -Dollar in aktuellen Mineralbesitzinvestitionen.

DCF model

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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