QuickLogic Corporation (Quik) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

QuickLogic Corporation (Quik) finanzielle Gesundheit abbrechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

QuickLogic Corporation (QUIK) Bundle

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Verständnis von QuickLogic Corporation (Quik) Einnahmenquellen

Einnahmeanalyse für QuickLogic Corporation

Die Umsatzstruktur der QuickLogic Corporation zeigt wichtige Einblicke in ihre finanzielle Leistung im Jahr 2024.

Umsatzbaus

Einnahmequelle 2023 Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Halbleiterprodukte 14,2 Millionen 68%
Lizenzierung des geistigen Eigentums 4,5 Millionen 22%
Professionelle Dienstleistungen 1,8 Millionen 10%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.3%
  • Gesamtumsatz für 2023: 20,5 Millionen US -Dollar
  • Halbleiter -Segmentwachstum: 8.1%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 9,7 Millionen 47%
Asiatisch-pazifik 6,5 Millionen 32%
Europa 4,3 Millionen 21%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Bruttomarge: 55.4%
  • Betriebskosten: 12,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 5,6 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der QuickLogic Corporation (Quik)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Prüfung der finanziellen Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 54.3% 52.1%
Betriebsgewinnmarge -3.7% -6.2%
Nettogewinnmarge -4.5% -7.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2,2 Prozentpunkte
  • Betriebsverluste verengten sich von -6,2% bis -3,7%
  • Das Nettoergebnis zeigte eine progressive Verringerung der negativen Leistung

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen gezielte Kostenmanagementstrategien:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenquote 57.9%
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 14,3 Millionen US -Dollar

Die finanzielle Flugbahn des Unternehmens zeigt eine progressive Optimierung der Betriebskostenstrukturen an.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie QuickLogic Corporation (Quik) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der QuickLogic Corporation die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 3,42 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,86 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 21,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.24

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.24, was als relativ niedrig angesehen wird
  • Gesamtverschuldung ist 13.7% der Gesamtkapitalisierung
  • Aktionäre Eigenkapital bieten erhebliche finanzielle Stabilität

Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:

  • Bonität bei B-B-By von Standard & Poor's beibehalten
  • Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsjahr
  • Aktuelle Zinsaufwand für Schulden: 0,42 Millionen US -Dollar jährlich
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag ($)
Stammaktien 18,6 Millionen US -Dollar
Zusätzliches eingezahltes Kapital 12,9 Millionen US -Dollar
Gewinnrücklagen -10,0 Millionen Dollar

Das Unternehmen hat einen konservativen Ansatz für die finanzielle Hebelwirkung mit minimaler Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung und der starken Eigenkapitalunterstützung.




Bewertung der Liquidität der QuickLogic Corporation (Quik)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.52 1.45
Schnellverhältnis 1.18 1.12
Betriebskapital $12,3 Millionen 11,7 Millionen US -Dollar

Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:

  • Betriebscashflow: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -3,6 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -1,8 Millionen Dollar

Eine detaillierte Liquiditätsbewertung zeigt mehrere kritische Finanzindikatoren:

Geldpositionskennzahlen Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 8,5 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 3,2 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 11,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Positiver operierender Cashflow
  • Aufrechterhaltung des Stromverhältnisses über 1,5
  • Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken



Ist QuickLogic Corporation (Quik) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die aktuellen Kennzahlen der QuickLogic Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.73
Enterprise Value/EBITDA -11.84
Aktueller Aktienkurs $2.47

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 12-Monats-Aktienkursbereich: $1.80 - $3.25
  • Marktkapitalisierung: 37,2 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 0%

Analysten -Konsensprüfung:

Bewertung Anzahl der Analysten
Kaufen 1
Halten 1
Verkaufen 0

Vergleichende Bewertungsmetriken:

  • Vorwärtspreis/Einkommen: -5.89
  • Preis-/Umsatzquote: 1.84
  • Eigenkapitalrendite: -14.62%



Wichtige Risiken für die QuickLogic Corporation (Quik)

Risikofaktoren

Die QuickLogic Corporation steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Technologiewettbewerb Schnelle Halbleiterinnovation 12,4 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust
Marktvolatilität Halbleiterindustrie Schwankungen 15.7% Potenzielle Umsatzreduzierung

Finanzielle Risiken

  • Einnahmekonzentration mit 3 Hauptkunden
  • Begrenzte Bargeldreserven von 6,2 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle vierteljährliche Umsatzvolatilität von 22%

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungen der Lieferkette betreffen 37% von Komponentenbeschaffung
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
  • Abhängigkeit von speziellen Halbleiterherstellungsprozessen

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Exportkontrollvorschriften 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten Hoch
Internationale Handelsbeschränkungen $850,000 Potenzielle Einnahmen auswirken Medium

Strategische Risikominderung

Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:

  • Diversifizierung des Kundenstamms
  • Investieren 2,3 Millionen US -Dollar In F & E
  • Implementierung flexibler Fertigungsstrategien



Zukünftige Wachstumsaussichten für QuickLogic Corporation (Quik)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial der QuickLogic Corporation ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Halbleiter IP -Lösungen 7.2% CAGR 45,3 Millionen US -Dollar bis 2026
Eingebettete Systeme 6.8% CAGR 38,7 Millionen US -Dollar bis 2026

Strategische Produktinnovationen

  • Entwicklung von programmierbaren Logiklösungen mit geringer Leistung
  • Advanced Semiconductor IP -Targeting IoT- und Edge Computing -Märkte
  • Verbesserte Technologien zur Beschleunigung des maschinellen Lernens

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 32,5 Millionen US -Dollar 5.3%
2025 34,8 Millionen US -Dollar 7.1%
2026 37,2 Millionen US -Dollar 6.9%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Semiconductor-Konstruktionsfunktionen mit geringer Leistung
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 47 aktive Patente
  • Fokussierte F & E -Investitionen, die vertreten 22% Jahresumsatz

Strategische Partnerschaftslandschaft

Partner Kollaborationsfokus Potenzielle Marktauswirkungen
Großer Cloud -Anbieter Edge Computing -Lösungen Geschätzte Chancen von 15,6 Millionen US -Dollar
Automobil -Elektronikfirma Eingebettete Systeminnovationen Geschätzte Gelegenheit von 12,4 Millionen US -Dollar

DCF model

QuickLogic Corporation (QUIK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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