Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) Bundle
Verständnis der Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft zeigt spezifische Einnahmen für die Leistung des Unternehmens:
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 4,2 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| 2023 | 3,8 Millionen US -Dollar | -9.5% |
Einnahmequellen zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungsvertrag: 2,1 Millionen US -Dollar
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 1,7 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 0,6 Millionen US -Dollar
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 82.4% |
| Europa | 12.6% |
| Rest der Welt | 5% |
Kennzeichen für die Umsatzleistung Metriken Highlight:
- Forschungsfinanzierung: 3,1 Millionen US -Dollar
- Meilensteinzahlungen: 0,5 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 0,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsdaten für das Unternehmen geben zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Rentabilitätserkenntnisse auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.6% | -215.4% |
| Nettogewinnmarge | -195.2% | -223.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -42,3% auf -38.5%
- Die Betriebskosten nahmen um 12.8% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust verengte sich von 34,2 Millionen US -Dollar Zu 28,7 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche Kostenmanagementbemühungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
Branchenvergleiche weisen auf Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität hin, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Betriebskosten und der Förderung der Forschungspipeline weiterhin liegt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Regulus Therapeutics Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65.2% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,6 Millionen US -Dollar | 34.8% |
| Gesamtverschuldung | 19 Millionen Dollar | 100% |
Aktienfinanzierungsdetails
- Autorisierte Stammaktien: 200 Millionen Aktien
- Aktuelle ausstehende Aktien: 45,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 38,6 Millionen US -Dollar
Metriken für Schulden zu Gleichheit
| Finanzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.49:1 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Finanzierungsstrategie
Der aktuelle Finanzierungsansatz des Unternehmens priorisiert eine ausgewogene Mischung aus Schulden und Eigenkapital, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität liegt.
Bewertung der Liquidität von Regulus Therapeutics Inc. (RGLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitaltrends des Unternehmens zeigen finanziellen Druck:
- Betriebskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,1 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Wichtige Liquiditätsprobleme
- Negativer Betriebscashflow
- Stromverhältnis unter 1,0
- Fortgesetzte Abhängigkeit von externer Finanzierung
Ist Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung finanzieller Metriken zeigt kritische Einblicke in die derzeitige Bewertungslandschaft des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.42
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Handelspreis: $0.67
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Marktkapitalisierung
78,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Regulus Therapeutics Inc. (RGLS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 4,7 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Potenzielles Verdünnungsrisiko von 25-30% |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Eingeschränkte Produktpipeline
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive pharmazeutische Forschungslandschaft
- Hohe Entwicklungskosten geschätzt bei 15 bis 20 Millionen US-Dollar jährlich
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulierungsrisiken
| Regulatorischer Aspekt | Potenzielles Risiko | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Mögliche Ablehnung | 40-50% Unsicherheit |
| Compliance -Anforderungen | Regulatorische Veränderungen | Laufende Überwachung erforderlich |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung hebt hervor:
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiken
- Potenzielle Partnerschaftsabhängigkeit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Regulus Therapeutics Inc. (RGLS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im biopharmazeutischen Sektor.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produkt/Indikation | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| RG-012 (Nierenerkrankung) | Klinische Phase -2 -Studie | 1,2 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
| RG-023 (Autoimmunbedingungen) | Präklinische Stufe | 2,5 Milliarden US -Dollar geschätzte Marktchancen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Akademische Forschungsinstitutionen
- Laufende Diskussionen mit 2 Potenzielle pharmazeutische Partner
- Forschungsstipendienfinanzierung von 5,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 gesichert
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Expansion in Therapeutische Märkte für seltene Krankheiten
- Targeting 450 Millionen US -Dollar adressierbares Marktsegment
- Potenzieller internationaler Markteintritt in 3 Neue Regionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 8,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 (projiziert) | 18,7 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre MicroRNA -Technologieplattform
- 7 Patente ausgegeben
- Spezialisiertes Forschungsteam von 22 Wissenschaftler
Regulus Therapeutics Inc. (RGLS) DCF Excel Template
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