SIGA Technologies, Inc. (SIGA) Bundle
Verständnis von SIGA Technologies, Inc. (SIGA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Siga Technologies, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 42,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produkte | 38.5 | 90.2% |
| Regierungsverträge | 4.2 | 9.8% |
Wichtige Umsatzstöpsel -Highlights:
- Einnahmen aus dem Pharmasegment: 38,5 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus Regierungsvertrag: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 15.6%
Einnahmen nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 39.6 | 92.8% |
| Internationale Märkte | 3.1 | 7.2% |
Zu den primären Umsatztreibern zählen pharmazeutische Produktverkäufe und strategische Regierungsverträge mit Schwerpunkt auf dem Inlandsmarkt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Siga Technologies, Inc. (SIGA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.6% | 86.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 45.7% |
| Nettogewinnmarge | 35.2% | 38.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
- Bruttogewinn: 78,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 54,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 16.7% | 12.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.5% | 18.6% |
Kostenmanagementstrategien haben zu erheblichen Verbesserungen der finanziellen Leistung geführt.
- Betriebskosten: 24,1 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 12,3 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Siga Technologies, Inc. (SIGA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Siga Technologies, Inc. zeigt die folgenden Merkmale der Schulden und Eigenkapital zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,456,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $45,678,000 |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Wichtige Schulden- und Finanzierungsmerkmale umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gesamtschuldenfinanzierung: $15,801,000
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Eigenkapitalzusammensetzung:
| Aktienkomponente | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $22,345,000 | 48.9% |
| Gewinnrücklagen | $15,678,000 | 34.3% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $7,655,000 | 16.8% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Ansatz der Kapitalstruktur mit Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer geringen Hebelwirkung.
Bewertung der Liquidität von SIGA Technologies, Inc. (SIGA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens ab 2024.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.67 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 2.35
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Siga Technologies, Inc. (SIGA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investitionen.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $15.72 |
Aktienleistunganalyse
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $10.45
- 52 Wochen hoch: $22.37
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 375.000 Aktien
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Finanzielle Gesundheitsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 680 Millionen Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 3.2
- Eigenkapitalrendite: 14.6%
Schlüsselrisiken für Siga Technologies, Inc. (SIGA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von Regierungsverträgen | Hoch |
| Marktwettbewerb | Begrenzte Produktdiversifizierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Vertragsabsteigungen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf die pharmazeutische Entwicklung auswirken
- Begrenzte Bargeldreserven von 24,3 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Abhängigkeit von Einzelproduktpipeline
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.8 | 2.0 |
| Verschuldungsquote | 0.45 | 0.5 |
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar | Variable |
Externe Marktrisiken
- Potenzielle Störungen der globalen Lieferkette
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4 Große Branchenakteure
- Potenzielle technologische Veralterung
- Geopolitische Unsicherheiten, die den Pharmasektor beeinflussen
Die Risikomanagementstrategie des Unternehmens umfasst die kontinuierliche Überwachung von finanziellen Metriken, strategische Diversifizierung und proaktive Einhaltung der behördlichen Einhaltung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Siga Technologies, Inc. (SIGA)
Wachstumschancen
SIGA Technologies hat mehrere potenzielle Wachstumswege, die auf aktuellen Finanz- und Marktdaten basieren:
Schlüsselwachstumstreiber
- Biodefense -Markt prognostiziert zu erreichen 25,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Potenzielle Erweiterungen der staatlichen Vertragsvertragsvertragslösungen in antiviralen therapeutischen Lösungen
- Laufende Forschung und Entwicklung bei Pocken- und Orthopox -Behandlungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 52,3 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 63,7 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2026 | 75,4 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Strategische Initiativen
- Erweitert therapeutische Pipeline auf aufkommende virale Bedrohungen abzielen
- Potenzielle internationale Marktdurchdringung im Biode -Fe -Sektor
- Fortgesetzte Investition in 7,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Positionierung mit Von der FDA zugelassene antivirale Behandlung und etablierte Regierungsverträge.
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil bei Biodefose | 14.6% |
| Patentportfolio | 12 aktive Patente |
| Regierungsvertragswert | 39,5 Millionen US -Dollar |
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