Stoneridge, Inc. (SRI) Bundle
Verständnis von Stoneridge, Inc. (SRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Stoneridge, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 324,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Fahrzeugmanagementsysteme | 187,3 Millionen US -Dollar | 57.7% |
| Elektrische und elektronische Segmente | 112,6 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Nutzfahrzeuge | 24,6 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 298,2 Millionen US -Dollar
- 2022: 312,7 Millionen US -Dollar
- 2023: 324,5 Millionen US -Dollar
Analyse der Umsatzwachstumsrate im Jahr für Vorjahr:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 4.9%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 3.8%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 189,4 Millionen US -Dollar | 58.4% |
| Europa | 87,6 Millionen US -Dollar | 27.0% |
| Asien -Pazifik | 47,5 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stoneridge, Inc. (SRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 20.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | 4.8% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 215,3 Millionen US -Dollar Zu 237,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen durch 17.8% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 22.5%
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Kostenmanagementansätze hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 782,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 14.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit robusten Rentabilitätsmetriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stoneridge, Inc. (SRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Stoneridge, Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Wert | Prozentsatz/Verhältnis |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 129,4 Millionen US -Dollar | 52.3% der Gesamtkapitalisierung |
| Kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar | 15.1% der aktuellen Verbindlichkeiten |
| Verschuldungsquote | 1.45 | Über Automobilindustrie Median |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Aktienfinanzierungskomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 248,3 Millionen US -Dollar | 47.7% der Gesamtkapitalisierung |
| Stammaktien ausstehend | 22,6 Millionen Aktien | Marktwert: 412,8 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Die jüngste Anleihenausgabe: 75 Millionen US -Dollar bei 4.25% in Q4 2023
- Aufrechterhaltung einer Kreditfazilität von 250 Millionen US -Dollar
- Verschuldung im Dezember 2023 abgeschlossen
Bewertung der Liquidität von Stoneridge, Inc. (SRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Aufschlüsselung der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Finanzbewegungen:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (45,2 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (22,1 Millionen US -Dollar) |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 23,7 Millionen US-Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4.2x
- Inventarumsatz: 3.8x
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 210,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.6x |
Ist Stoneridge, Inc. (SRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Die aktuelle Aktienkursanalyse zeigt kritische Bewertungsmetriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Dividendenrendite | 2.3% |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $22.50 - $35.75
- Aktueller Aktienkurs: $29.40
- Preisbewegung der Jahreszeit: +7.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Finanzindikatoren:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.68
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Wichtige Risiken gegenüber Stoneridge, Inc. (SRI)
Risikofaktoren beeinflussen Stoneridge, Inc. Finanzielle Gesundheit
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität der Automobilindustrie | Umsatzstörung | Hoch |
| Globale Lieferkettenherausforderungen | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Halbleitermangel | Fertigungsbeschränkungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Währungsaustauschvolatilität: ±3.5% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Zinsschwankungen: 2.25% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
- Rohstoffpreis Volatilität: 6.8% potenzielle Randkomprimierung
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen technologische Störungen, Vorschriften für die Vorschriften und Herausforderungen für geistiges Eigentum.
| Betriebsrisiko | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologische Veralterung | F & E -Investition | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Verbesserte Sicherheitsprotokolle | 4,3 Millionen US -Dollar |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Umweltvorschriften: Potenzielle 5,2 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten
- Internationale Handelsbeschränkungen: 3.7% Potenzielle Einnahmen auswirken
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stoneridge, Inc. (SRI)
Wachstumschancen
Stoneridge, Inc. Finanzprojektionen und Wachstumsstrategien zeigen mehrere wichtige Möglichkeiten für die Expansion und Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Kfz -Elektronik | 6.7% CAGR | 425 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Nutzfahrzeugsysteme | 5.3% CAGR | 312 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Herstellung von Komponenten der Elektrofahrzeuge
- Investieren 42 Millionen Dollar In F & E für fortschrittliche Sensortechnologien
- Ziele aufstrebende Märkte in der asiatisch-pazifischen Region
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 813 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 857 Millionen US -Dollar | 5.4% |
| 2026 | 902 Millionen Dollar | 5.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 87 Aktive Technologie -Patente
- Globale Produktionspräsenz in 6 Länder
- Langzeitverträge mit erstklassigen Automobilherstellern
Strategische Partnerschaften
Zu den wichtigsten Partnerschaftsinvestitionen gehören:
- Joint Venture mit dem Hersteller von elektrischem System 28 Millionen Dollar
- Technologische Zusammenarbeit mit dem Semiconductor Research Institute
- Strategische Allianz mit autonomem Entwickler für Fahrzeugtechnologie
Stoneridge, Inc. (SRI) DCF Excel Template
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