System1, Inc. (SST) Bundle
Einnahmequellen von System1, Inc. (SST) verstehen
Einnahmeanalyse
System1, Inc. (SST) meldete den Gesamtumsatz von 540,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medienwerbung | 312.5 | 57.8% |
| Leistungsmarketing | 168.7 | 31.2% |
| Softwarelösungen | 59.1 | 11.0% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 367,4 Millionen US -Dollar (68.0%)
- Europa: 112,6 Millionen US -Dollar (20.8%)
- Asiatisch-pazifik: 60,3 Millionen US -Dollar (11.2%)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 428.7 | 8.2% |
| 2022 | 480.5 | 12.1% |
| 2023 | 540.3 | 12.4% |
Das digitale Werbesegment zeigte das bedeutendste Wachstum mit a 15.6% Erhöhung des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in System11, Inc. (SST) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 39.7% | -1.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.3% | -1.3% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% | 10.9% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 187,5 Millionen US -Dollar
- Das Betriebsergebnis verringerte sich auf 67,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 51,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 289,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 120,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $512,000
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% | 7.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 11.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie System1, Inc. (SST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
System1, Inc. (SST) zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar | 67.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 199,4 Millionen US -Dollar | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | 612 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 845 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 612 Millionen US -Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5.75% Zinssatz, reifen im Jahr 2029.
Bewertung der Liquidität von System1, Inc. (SST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt ein konsequentes Wachstum:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -12,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,4
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Fortgesetzte Investitionsausgaben
- Finanzierung des negativen Trends des Cashflows
Ist System1, Inc. (SST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblick in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.22 - $67.89
- Aktueller Marktpreis: $56.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -7.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 7 Analysten
- Halten: 5 Analysten
- Verkaufen: 1 Analytiker
Die Kursziels reicht von Analysten: $62.50 - $75.30
Wichtige Risiken gegenüber System11, Inc. (SST)
Risikofaktoren, die die Leistung des Unternehmens beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | 62% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 38% |
| Technologiestörung | Wettbewerbsnachteil | 45% |
Wichtige operative Risiken
- Störungen der Lieferkette: 4,3 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Cybersicherheitsbedrohungen: 47 gemeldete Vorfälle im Jahr 2023
- Herausforderungen bei der Talentbindung: 22% Umsatzrate der Belegschaft
Finanzrisiko -Exposition
Aktuelle Finanzrisikokennzahlen zeigen eine signifikante Exposition in mehreren Dimensionen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6:1
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Liquiditätsrisikoindex: 0.85
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Markterweiterungsherausforderungen | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Produktentwicklungsverzögerungen | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Wettbewerbsdruck | 5,9 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für System11, Inc. (SST)
Wachstumschancen
System1, Inc. (SST) zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | 12.4% CAGR | 45,7 Millionen US -Dollar |
| Leistungsmarketing | 15.2% CAGR | 38,3 Millionen US -Dollar |
| Datenanalysedienste | 18.6% CAGR | 52,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der Technologieplattform mit 12,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition
- Erweitern Sie das Targeting der internationalen Marktpräsenz 3-4 neue Länder
- Entwickeln Sie AI-gesteuerte Marketinglösungen
- Strategische Erwerbsmöglichkeiten verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschätzte Umsatzwachstumstraße:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 214,5 Millionen US -Dollar | 14.9% |
| 2026 | 246,3 Millionen US -Dollar | 14.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Datenanalyseplattform
- Starke Kundenbindung Rate von 92%
- Fortgeschrittene Funktionen für maschinelles Lernen
- Diversifizierte Einnahmequellen
System1, Inc. (SST) DCF Excel Template
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