Stereotaxis, Inc. (STXS) Bundle
Verständnis von Stereotaxis, Inc. (STXS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Stereotaxis, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 47,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Roboter -chirurgische Systeme | 29,4 Millionen US -Dollar | 62.2% |
| Serviceverträge | 12,5 Millionen US -Dollar | 26.4% |
| Einweginstrumente | 5,4 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Umsatz: 42,1 Millionen US -Dollar
- 2022 Umsatz: 44,9 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 47,3 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | 34,2 Millionen US -Dollar | 6.1% |
| Europa | 8,7 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| Asiatisch-pazifik | 4,4 Millionen US -Dollar | 3.8% |
Wichtige Umsatzmetriken weisen auf eine stetige Wachstumskurie mit konsistenter Leistung in verschiedenen Geschäftsabschnitten und geografischen Märkten hin.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stereotaxis, Inc. (STXS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.2% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -32.5% | -41.3% |
| Nettogewinnmarge | -35.6% | -44.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2,5 Prozentpunkte
- Betriebsverluste durch eingeschränkte durch 8,8 Prozentpunkte
- Nettoverlust verringerte sich von 44,2 Millionen US -Dollar Zu 35,6 Millionen US -Dollar
| Umsatzbaus | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 42,5 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 24,8 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzmetriken zeigen progressive Kostenmanagementstrategien.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 35,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 26,1 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stereotaxis, Inc. (STXS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Stereotaxis, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 26 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote signifikant unter 1,0, was auf einen konservativen finanziellen Hebel hinweist
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Eigenkapitalfinanzierung: 62% der Gesamtkapitalstruktur
- Fremdfinanzierung: 38% der Gesamtkapitalstruktur
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.75%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 45% | 18,7 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Schulden | 15% | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Bankkredite | 23% | 9,6 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 17% | 7,1 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Stereotaxis, Inc. (STXS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Berichtszeitraum angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: +6.7% Aus früherer Periode
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,3 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Kassenverbrennungsrate: 0,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Verfügbare Kreditlinie: 5 Millionen Dollar
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderatem Betriebskapital und konsistentem Cashflow -Management.
Ist Stereotaxis, Inc. (STXS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach den neuesten Finanzdaten präsentiert das Unternehmen die Anleger eine komplexe Bewertungslandschaft.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.25 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.81
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -42.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Finanzielle Gesundheitsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 84,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 2.13
Schlüsselrisiken für Stereotaxis, Inc. (STXS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Medium |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,3 Millionen US -Dollar jährliche Investition | Hoch |
| Marktwettbewerbsrisiko | Potenzial 15.7% Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologie -Veralterung Bedrohung
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Internationale regulatorische Umweltkomplexität
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 3,6 Millionen US -Dollar vierteljährlich | Hoch |
| Verschuldungsquote | 1.2:1 | Medium |
| Liquiditätsverhältnis | 1.5 | Mäßig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stereotaxis, Inc. (STXS)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktdynamik unterstützt:
- Gesamt adressierbarer Markt für Roboter -chirurgische Systeme geschätzt auf 7,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15.2% in medizinischen Robotertechnologien
- Mögliche Umsatzerweiterung durch internationale Marktdurchdringung
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 68,4 Millionen US -Dollar | 82,3 Millionen US -Dollar |
| F & E -Investition | 12,6 Millionen US -Dollar | 15,9 Millionen US -Dollar |
| Neue Produktentwicklung | 3 Initiativen | 5 geplante Initiativen |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterte klinische Anwendungen für Roboter -Operationsplattformen
- Steigende Krankenhausadoptionsraten fortgeschrittener chirurgischer Technologien
- Strategische Partnerschaften mit 3 Haupthersteller für medizinische Geräte
| Markterweiterung | Geografische Region | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | Primärmarkt | 68% Marktanteil |
| Europa | Sekundärmarkt | 22% Marktpotential |
| Asiatisch-pazifik | Aufstrebender Markt | 10% Wachstumschance |
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