Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) Bundle
Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) Einnahmequellen für Tenax Therapeutics, Inc.
Einnahmeanalyse
Die Finanzberichterstattung von Tenax Therapeutics, Inc. zeigt die folgenden Einnahmen aus:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 2,1 Millionen US -Dollar | -37.5% |
| 2023 | 1,4 Millionen US -Dollar | -33.3% |
Die Umsatzzusammensetzung zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Primäreinnahmequelle: Pharmazeutische Produktentwicklung
- Geografische Einnahmekonzentration: 100% US -amerikanischer Markt
- Forschungs- und Entwicklungseinkommen: Minimale externe Finanzierung
Kritische Einnahmequellenmerkmale umfassen:
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Pharmazeutische Forschung | 85% |
| Lizenzvereinbarungen | 15% |
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen konsistente Umsatzherausforderungen mit einem anhaltenden Rückgang der jüngsten Geschäftszeiten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tenax Therapeutics, Inc. (TENX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -156.2% |
| Nettogewinnmarge | -193.5% | -162.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen:
- Die negative Bruttogewinnmarge weist darauf hin, dass Umsatz nicht ausreicht, um die direkten Produktionskosten zu decken
- Konsistente Betriebsverluste legen signifikante betriebliche Ineffizienzen nahe
- Wesentliche Nettoverluste spiegeln umfassendere Bedenken hinsichtlich der finanziellen Nachhaltigkeit wider
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 21,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 15,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Tenax Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.93 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Äquity zeigt einen ausgewogenen finanziellen Ansatz an
- Gesamtverschuldung ist 42% der Gesamtkapitalisierung
- Eigenkapitalfinanzierung bleibt die Hauptkapitalquelle
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Kreditfazilitätsgrenze: 6 Millionen Dollar
- Zinssatz für langfristige Schulden: 7.5%
- Verbleibende Kreditverfügbarkeit: 2,5 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 6,000,000 | 48% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 6,500,000 | 52% |
Bewertung der Liquidität von Tenax Therapeutics, Inc. (TENX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 |
| Schnellverhältnis | 0.32 |
| Betriebskapital | $ (2,1) Millionen |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: $ (3,4) Millionen
- Cashflow investieren: $ (0,6) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 2,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle finanzielle Herausforderungen hin:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme an
- Negatives Betriebskapital von $ (2,1) Millionen
- Der operative Cashflow bleibt negativ
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,5 Millionen US -Dollar |
Ist Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Wichtige Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.82 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.21 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.38 |
| 52 Wochen hoch | $1.20 |
| Aktueller Preis | $0.55 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Tenax Therapeutics, Inc. (TENX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 4,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten | Hoch |
| Betriebskapital | 3,1 Millionen US -Dollar Aktuelle Liquidität | Mäßig |
| Schuldenverpflichtungen | 6,5 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
Marktrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen marktbezogenen Herausforderungen:
- Wettbewerbsfähige Biotechnologielandschaft mit 15 Ähnliche Forschungsorganisationen
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Volatilität auf den Investitionsmärkten im Gesundheitswesen
Klinische Entwicklungsrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Klinische Studienprogression | 1 Phase -III -Studie laufend | Potenzieller Versuchsausfall |
| Forschungsinvestition | 2,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Erhebliche finanzielle Exposition |
Strategische Minderungsansätze
- Kontinuierliche Kostenmanagementstrategien
- Potenzielle strategische Partnerschaften
- Diversifizierung des Forschungsportfolios
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tenax Therapeutics, Inc. (TENX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 3,2 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Marktexpansionsziel | 17.5% Marktanteilerhöhung | Nächste 24 Monate |
| Produktpipelineentwicklung | 2 neue therapeutische Kandidaten | Bis Ende 2025 |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Gezielter pharmazeutischer Marktsegment mit 42 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen
- Expansion für klinische Studien in 3 zusätzliche therapeutische Gebiete
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten mit Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Kollaborative Forschungsfinanzierung
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren:
- Proprietäre Forschungstechnologie mit 5 vorhandene Patentanmeldungen
- Fortgeschrittene Molekular -Screening -Funktionen
- Magere Betriebsstruktur mit 23% niedrigerer Gemeinkosten im Vergleich zu Kollegen der Branche
| Finanzielle Wachstumskennzahlen | Aktuelle Projektion |
|---|---|
| Projizierte Jahresumsatz | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungsinvestitionsquote | 22.4% des Gesamtumsatzes |
| Erwartete Gewinnwachstum | 15.6% Jahr-über-Jahr |
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