Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Bundle
Einnahmequellen von Ulta Beauty, Inc. (ULTA) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 9,64 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was eine konsequente finanzielle Leistung zeigt.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Kosmetika | 45% | $4.34 |
| Hautpflege | 25% | $2.41 |
| Haarpflege | 15% | $1.45 |
| Duft | 10% | $0.96 |
| Andere | 5% | $0.48 |
Das Umsatzwachstum von Jahr-im Jahr für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 6,73 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 8,57 Milliarden US -Dollar (+27.3% Wachstum)
- Geschäftsjahr 2023: 9,64 Milliarden US -Dollar (+12.5% Wachstum)
Einnahmen aus digitaler Kanal vertreten 37% des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2023 in Höhe 3,57 Milliarden US -Dollar.
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98% |
| Internationale Märkte | 2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.7% | +1,2 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | +0,8 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | +0,5 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz: 9,63 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 828 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,185 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 5,81 Milliarden US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 2,64 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge im Vergleich zum Schönheitssektor im Einzelhandel: Durchschnittswert: 3,2% höher
- Betriebsmarge im Vergleich zum Schönheitssektor des Einzelhandels: Durchschnittswert: 2,7% höher
- Nettogewinnmarge im Vergleich zum Schönheitssektor des Einzelhandels: Durchschnittsdurchschnittlich: 2,1% höher
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ulta Beauty, Inc. (Ulta) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 750,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 125,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 876 Millionen US -Dollar |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinsaufwand: 32,7 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB (stabil)
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.345,2 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 36,5 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen unterhält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit einer Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden.
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 65%
- Prozentsatz der Schuldenfinanzierung: 35%
- Verschuldungskosten: 4.2%
Bewertung der Liquidität von Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Einblicke:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Betriebskapital | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: $ 1,085 Milliarden
- Cashflow investieren: (453 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (632 Millionen US -Dollar)
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | $ 1,085 Milliarden | +8.2% |
| Investitionsausgaben | 453 Millionen US -Dollar | +5.7% |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 847 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 312 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,159 Milliarden US -Dollar
Schuldenkennzahlen zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 687 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 18.6 |
Ist Ulta Beauty, Inc. (Ulta) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $385.67 |
Aktienleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $287.40
- 52 Wochen hoch: $409.85
- Preisvolatilität: 28.5%
Dividenden- und Analystenerkenntnisse bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.65% |
| Auszahlungsquote | 15.3% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 30%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
Wichtige Risiken für Ulta Beauty, Inc. (Ulta)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierung der Verbraucherausgaben | 15.3% Mögliche diskretionäre Ausgaben sinken ab |
| Störung der Lieferkette | Bestandsbeschränkungen | 7.2% potenzielles Produktverfügbarkeitsrisiko |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Verschuldung | 2.3x Verschuldungsquote | Refinanzierungsstrategien |
| Währungsschwankung | 62 Millionen Dollar Internationale Einnahmen ausgesetzt | Absicherungsinstrumente |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Verbraucherschutzbestimmungen
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Datenschutzgesetzgebung
Risikomanagementstrategien beinhalten kontinuierliche Überwachung und proaktive Minderungsansätze in mehreren operativen Bereichen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ulta Beauty, Inc. (Ulta)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Expansionsmöglichkeiten:
- Online -Verkaufskanalerweiterung: 28% des Gesamtumsatzes aus dem E-Commerce im Jahr 2023
- Neue Ladenöffnungen: geplant 50-60 Neue Einzelhandelsstandorte im Jahr 2024
- Produktinnovation: 85 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung investiert
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 9,6 Milliarden US -Dollar | 10,3 bis 10,8 Milliarden US-Dollar |
| Digitales Umsatzwachstum | 22% | 25-30% |
| Neue Produkteinführungen | 127 | 150-175 |
Zu den strategischen Partnerschaften gehören:
- Exklusive Markenkooperationen mit 5 aufstrebende kosmetische Marken
- Partnerschaften mit Technologieintegration mit 3 Digitale Schönheitsplattformen
- Internationale Markterweiterung Targeting 2 Neue Länder
Wettbewerbsvorteile sind:
- Omnichannel -Einzelhandelspräsenz
- Treueprogramm mit 39 Millionen aktive Mitglieder
- Fortgeschrittene Personalisierungstechnologie
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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