Unicycive Therapeutics, Inc. (UNCY) Bundle
Verständnis von Unicycive Therapeutics, Inc. (UNCY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Therapeutische Produktlinie | $3,245,000 | 65.4% |
| Forschungszuschüsse | $1,120,000 | 22.5% |
| Lizenzvereinbarungen | $635,000 | 12.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: $4,985,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.7%
- Primäreinnahmen Geografische Verteilung:
- Vereinigte Staaten: 78%
- Europäischer Markt: 15%
- Andere Regionen: 7%
Der Umsatzromaufbruch zeigt eine konsequente Leistung über therapeutische Produktlinien und Forschungseinkommensquellen hinweg.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Unicycive Therapeutics, Inc. (Uncy)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -78.3% | -62.5% |
| Betriebsspanne | -285.6% | -240.4% |
| Nettogewinnmarge | -292.1% | -248.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Konsistente negative Margen in den Kategorien Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnkategorien
- Weitere Betriebsverluste, die auf kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung hinweisen
- Erhebliche Verschlechterung der Marge-Marge-Verschlechterung
Die Betriebskostenstruktur zeigt erhebliche Forschungsausgaben mit 24,7 Millionen US -Dollar verbracht für F & E in der letzten Geschäftszeit.
| Kostenkategorie | Menge |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,3 Millionen US -Dollar |
Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt die kontinuierlichen Merkmale der Entwicklungsstufe mit fortgesetzten Investitionen in potenzielle therapeutische Innovationen wider.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie einheitliche Therapeutika, Inc. (unangebracht) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Unicycive Therapeutics, Inc. zeigt die folgenden Merkmale der Schulden und Eigenkapital wie der neuesten verfügbaren Finanzberichte:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,675,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 7.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 8.750.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $52,500,000
- Vorzugsbestand: $0
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten weisen auf einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung mit 62% des Wachstumskapitals, das aus Eigenkapitalemissionen abgeleitet ist und 38% aus Schuldeninstrumenten.
Beurteilung der Liquidität von Unicycive Therapeutics, Inc. (UNCY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | $3,2 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-4,7 Millionen |
| Cashflow investieren | $-2,3 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $6,9 Millionen |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 8,5 Millionen US -Dollar
- Geschätzte Cash Runway: 7 Monate
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $12,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
Ist Unicycive Therapeutics, Inc. (unbegründet) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.37 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.45 - $2.35
- Aktueller Handelspreis: $0.87
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Marktkapitalisierungsdetails:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 28,16 Millionen
Wichtige Risiken für die Einheitliche Therapeutik, Inc. (unangebracht)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 12,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Begrenzte aktuelle Forschungsstipendienfinanzierung | Medium |
| Marktvolatilität | Biotechnologiesektor Schwankung | Hoch |
Betriebsrisiken
- Potenzielle Ausfälle für klinische Studien
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
- Einbeschränkte Produktpipeline -Vielfalt
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Potenzial 35% Verringerung des Forschungskapitals
- Unzureichende Bargeldreserven für langfristige Geschäftstätigkeit
- Potenzielle Aktienkursvolatilität
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Marktanteil | 2.3% des Zielmarktes | Hoch |
| Forschungsinvestition | 8,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Medium |
| Patentschutz | Begrenztes Patentportfolio | Hoch |
Regulierungsrisiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle Unterbrechungen für klinische Studien
- Einhaltung 4,2 Millionen US -Dollar in regulatorischen Anforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Unicycive Therapeutics, Inc. (unangebracht)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Produktentwicklung und die gezielte Markterweiterung im therapeutischen Raum für seltene Krankheiten.
Schlüsselwachstumstreiber
- Pipeline zur Behandlung von seltenen Krankheiten, die sich auf seltene endokrine Störungen konzentrieren
- Potenzielle Markterweiterung in Spezialpharmasegmenten
- Weitere klinische Studienentwicklungen für neuartige therapeutische Kandidaten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 4,7 Millionen US -Dollar | 46.9% |
| 2026 | 6,9 Millionen US -Dollar | 46.8% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelentwicklungsplattform
- Spezialisierte Forschungsfähigkeiten bei endokrinen Störungen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 Ausstehende Patente
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben für 2024 geschätzt bei 12,3 Millionen US -Dollarrepräsentieren 32% des Gesamtbudgets.
Potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten
| Potenzieller Partnertyp | Geschätzter Kollaborationswert |
|---|---|
| Pharmaunternehmen | 15-25 Millionen US-Dollar |
| Forschungsinstitutionen | 5-10 Millionen Dollar |
Unicycive Therapeutics, Inc. (UNCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.