Veracyte, Inc. (VCYT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Veracyte, Inc. (VCYT)
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 234,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 16.7% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Genomische Testdienste | 178,5 Millionen US -Dollar | 76.2% |
| Diagnoseproduktverkäufe | 42,3 Millionen US -Dollar | 18.1% |
| Lizenzierung und Zusammenarbeit | 13,4 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 212,8 Millionen US -Dollar (90.9% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 21,4 Millionen US -Dollar (9.1% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 189,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2022 | 200,6 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| 2023 | 234,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
Wichtige Umsatzromänderungen im Jahr 2023 enthielten a 22.4% Erhöhung der Genomtestdienste und a 10.6% Expansion der internationalen Markteinnahmen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Veracyte, Inc. (VCYT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -37.2% | -42.5% |
| Nettogewinnmarge | -35.6% | -41.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte finanzielle Leistungsmerkmale.
- Einnahmen für 2023: 241,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 187,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 89,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche Verbesserungen der Strategien für das Kostenmanagement hin.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 76,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 77.8% |
Eine vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 65.2%
- Peer Group Betriebsspanne: -40.1%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Veracyte, Inc. (VCYT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 324,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 367 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.85 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 1.85mit moderaten Hebelwirkung
- Zinsaufwand von 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle von 5,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) | |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 198,5 Millionen | |
| Stammaktien ausstehend | 54,6 Millionen Aktien |
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.98 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.85
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.15
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 |
| Gesamtverschuldung | 156,4 Millionen US -Dollar |
Ist Veracyte, Inc. (VCYT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.89 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52-wöchige Preisspanne: $10.17 - $25.36
- Preisvolatilität: ±38.5%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 657.000 Aktien
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken zeigen die aktuellen Eigenschaften der Aktionärsrendite an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Veracyte, Inc. (VCYT)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Varianz |
| Forschungsausgaben | Entwicklungsunsicherheiten | 47,2 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 5,6 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Wichtige operative Risiken
- Der Wettbewerbsdruck des klinischen diagnostischen Marktes
- Technologische Veralterungrisiken
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Komplexe Umwelt zur Erstattung des Gesundheitswesens
Finanzielle Risikokennzahlen
Spezifische Risikoindikatoren umfassen:
- Kassenverbrennungsrate: 38,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Marktvolatilitätsexposition: 1,65x Sektor Benchmark
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | 22,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Verzögerungskosten |
| Medicare -Erstattung | Medium | 16,5 Millionen US -Dollar Einnahmeabhängigkeit |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören ein diversifiziertes Forschungsportfolio, kontinuierliche technologische Innovation und robuste Compliance -Frameworks.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Veracyte, Inc. (VCYT)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanzindikatoren und Marktpositionierung unterstützt werden.
Schlüsselwachstumstreiber
- Präzisionsdiagnostischer Markt prognostiziert zu erreichen 87,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Molekulares diagnostisches Segment erwartet voraussichtlich bei 8,3% CAGR bis 2026
- Der genomische Testmarkt wird voraussichtlich expandieren zu expandieren 62,4 Milliarden US -Dollar bis 2028
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 270 Millionen Dollar | 15.6% |
| 2025 | 312 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| 2026 | 360 Millionen Dollar | 15.4% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung des diagnostischen Testportfolios
- Steigende internationale Marktdurchdringung
- Investitionen in KI-gesteuerte diagnostische Technologien
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietäre Genomtestplattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 78 Ausgegebene Patente
- Erweiterte diagnostische Algorithmen für maschinelles Lernen
Veracyte, Inc. (VCYT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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