Venus Concept Inc. (VERO) Bundle
Verständnis von Venus Concept Inc. (Vero) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Venus Concept Inc. (Vero) Umsatzaufschlüsselung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Medizinische ästhetische Geräte | 42,6 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen | 19,8 Millionen US -Dollar | 31.7% |
Umsatzleistung hebt hervor:
- Gesamtumsatz für 2023: 62,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.5%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 37,4 Millionen US -Dollar
- Europa: 15,6 Millionen US -Dollar
- Rest der Welt: 9,4 Millionen US -Dollar
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 71,2 Millionen US -Dollar | - |
| 2022 | 71,3 Millionen US -Dollar | 0.14% |
| 2023 | 62,4 Millionen US -Dollar | -12.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Venus Concept Inc. (Vero)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Venus Concept Inc. (Vero) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 59.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -18.6% |
| Nettogewinnmarge | -25.7% | -20.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 57.3% Zu 59.1%
- Betriebsverluste verengten sich von -22.4% Zu -18.6%
- Nettoeinkommensverluste reduziert von -25.7% Zu -20.3%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen | 77,4 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 31,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Venus Concept Inc. (Vero) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Venus Concept Inc. (Vero) zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 60,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.15:1
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar jährlich
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 28,5 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Vorzugsbestand | 15,1 Millionen US -Dollar | 34.6% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 15 Millionen Dollar bei 7,5% Zinsen
- Eigenkapitalerhöhung in den letzten 12 Monaten: 22,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: 25,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Venus Concept Inc. (Vero)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt begrenzte unmittelbare liquiden Vermögenswerte vor, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Betriebskapital | $ (5,2) Millionen | Negativer Betriebskapital signalisiert potenzielle finanzielle Belastung |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 7,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: $ (1,9) Millionen
- Finanzierung des Cashflows: 4,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,1 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 12,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 14,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schuldenversicherungen weisen auf erhebliche finanzielle Hebelwirkung und mögliche Herausforderungen der Solvenz an.
Ist Venus Concept Inc. (Vero) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Venus Concept Inc. (Vero) Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.74 |
Analyse der Aktienleistung zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.45
- Preisrückgang über 12 Monate: 49.66%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenverteilung.
Schlüsselrisiken für Venus Concept Inc. (Vero)
Risikofaktoren
Venus Concept Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 5,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 24,1 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Technologieveralterung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Intensive Konkurrenz im Sektor Medizinisch
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| FDA Compliance | Potenzielle Produktrückrufe | 3,5 Millionen US -Dollar Geschätzte potenzielle Konformitätskosten |
| Internationale Vorschriften | Änderung der Standards für medizinische Geräte | Potenzial 15% Erhöhte Compliance -Kosten |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit von wichtigen Produktlinien
- Potenzielle Fusions- und Akquisitionsherausforderungen
Technologierisiken
Zu den technologischen Risiken gehören:
- Schnelle technologische Veralterung
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Forschungs- und Entwicklungsbeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Venus Concept Inc. (Vero)
Wachstumschancen
Venus Concept Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Ästhetische Geräte | 8.5% CAGR | 26,3 Milliarden US -Dollar |
| Nicht-invasive Behandlungen | 12.4% CAGR | 18,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie internationale Vertriebsnetzwerke in 15 Zusätzliche Länder
- Entwickeln 3 neue proprietäre Behandlungstechnologien
- Erhöhen Sie die Investitionen des digitalen Marketings durch 40%
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgenden Einnahmenverläufe:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 67,3 Millionen US -Dollar | 12.6% |
| 2025 | 76,2 Millionen US -Dollar | 13.2% |
| 2026 | 86,5 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 22 aktive Patente
- Globale Präsenz in 36 Länder
- F & E -Investitionen vertreten 8.7% Jahresumsatz
Venus Concept Inc. (VERO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.