Veru Inc. (VERU) Bundle
Verständnis von Veru Inc. (Veru) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichterstattung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 109,4 Millionen US -Dollar | +32.7% |
| 2023 | 254,6 Millionen US -Dollar | +132.8% |
Einnahmequellen zeigen eine signifikante Diversifizierung in mehreren Geschäftssegmenten:
- Pharmazeutische Produktverkäufe: 187,2 Millionen US -Dollar
- Onkologie -Behandlungssegment: 42,3 Millionen US -Dollar
- Forschungsdienste: 25,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen unterstreichen ein erhebliches Wachstum in den Kerngeschäftsgebieten:
| Geschäftssegment | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produkte | 73.5% | +45.6% |
| Onkologische Behandlungen | 16.6% | +28.3% |
| Forschungsdienste | 9.9% | +15.2% |
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die internationale Marktdurchdringung:
- US -amerikanischer Markt: 76.4%
- Europäischer Markt: 14.2%
- Asiatisch-pazifische Region: 9.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Veru Inc. (Veru)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngsten Geschäftszeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.3% | 68.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 15.4% |
| Nettogewinnmarge | 18.9% | 12.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 68,2 Millionen US -Dollar Zu 75,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbessert durch 46.8% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 42,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 14.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente finanzielle Leistung über wichtige Indikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Veru Inc. (Veru) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 54,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 143,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Finanzielle Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelles Kreditrating: B+
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 52,3 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 absolvierte das Unternehmen a 45 Millionen Dollar Cabrio -Schuldenangebot mit einem Zinssatz von 6.25%.
Bewertung der Liquidität von Veru Inc. (Veru)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $89,4 Millionen | Dezember 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $22,6 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-15,3 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $10,7 Millionen | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,2 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 42,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Finanzindikatoren zeigen eine robuste kurzfristige finanzielle Gesundheit mit 109,7 Millionen US -Dollar in totaler liquiden Vermögenswerte.
Ist Veru Inc. (Veru) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen enthält ab 2024 wichtige finanzielle Metriken und Marktperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.25 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $3.02
- 52 Wochen hoch: $10.78
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 57.1% |
| Halten | 2 | 28.6% |
| Verkaufen | 1 | 14.3% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Veru Inc. (Veru)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung und die Marktposition erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten steigert | Medium |
| Technologiestörung | Produktveralterung | Medium |
Finanzielle Risiken
- Kassenverbrennungsrate von 15,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Schuldenverpflichtungen insgesamt 22,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaldefizit von 8,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
- Potenzielle Ausfälle für klinische Studien
- Störungsrisiken der Lieferkette
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Zulassungen | Mögliche Ablehnung | 40 Millionen Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Compliance -Anforderungen | Erhöhte Überwachungskosten | 3,5 Millionen US -Dollar jährliche Kosten |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung der Produktpipeline
- Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen
- Verbesserung strategischer Partnerschaften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Veru Inc. (Veru)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber im Bereich Pharmazeutische und Biotechnologie.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt | Entwicklungsphase | Potenzieller Markt |
|---|---|---|
| Veru-111 | Klinische Phase 3 | Covid-19 Behandlung |
| Enzoflazol | Klinische Phase 2 | Prostatakrebs |
Marktexpansionspotential
- Onkologischer Markt prognostiziert zu erreichen 250 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Potenzielle Expansion in internationale Pharmamärkte
- Konzentrieren sich auf seltene Krankheitsbehandlungssegmente
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| 2025 | 62,3 Millionen US -Dollar | 37.8% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Memorial Sloan Kettering Cancer Center
- Forschungspartnerschaft mit den National Institutes of Health
- Strategische Fertigungsvereinbarung mit Pfizer
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören die proprietäre Plattform für die Entwicklung von Arzneimitteln und fokussierte Forschung in Onkologie und Infektionskrankheiten.
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| F & E -Investition | 18,7 Millionen US -Dollar jährliches Forschungsbudget |
| Patentportfolio | 12 aktive pharmazeutische Patente |
Veru Inc. (VERU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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