Vimeo, Inc. (VMEO) Bundle
Vimeo, Inc. (VMEO) Einnahmequellen Vimeo, Inc. (VMEO) verstehen
Einnahmeanalyse
Vimeo, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 514,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Unternehmensabonnements | 276,3 Millionen US -Dollar | 53.7% |
| Mid-Market-Abonnements | 142,5 Millionen US -Dollar | 27.7% |
| Erstellungsabonnements | 95,6 Millionen US -Dollar | 18.6% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 327,6 Millionen US -Dollar (63.7% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 186,8 Millionen US -Dollar (36.3% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 9.4%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2021-2023: 11.2%
- Abonnementeinnahmen: 514,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Vimeo, Inc. (VMEO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.2% | -22.5% |
| Nettogewinnmarge | -16.7% | -25.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn verbessert sich durch 2.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste verringert sich um -22.5% Zu -14.2%
- Nettoeinkommen zeigte eine progressive Margenverbesserung
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine positive Flugbahn:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $387,000 |
| Umsatzkosten | 156,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Vimeo, Inc. (VMEO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 412.6m |
| Kurzfristige Schulden | $ 87,3 m |
| Gesamtverschuldung | 499,9 Mio. USD |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: $ 250 Mio. Cabrio Senior Notes Ausgestellt im September 2023 mit 4,75% Zinssatz und Reife im Jahr 2028.
Bewertung der Liquidität von Vimeo, Inc. (VMEO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens enthält kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.3%
- Netto -Betriebskapitaltrend: Leichte Kontraktion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 67,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Potenzielle Liquiditätsbedenken
Wichtige finanzielle Metriken zeigen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit einem schnellen Verhältnis von 1,0, was auf Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen anhand der meisten liquiden Vermögenswerte hinweist.
Ist Vimeo, Inc. (VMEO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -13.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.83 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $4.56
- 52 Wochen hoch: $12.34
- Leistung von Jahr zu Jahr: -32.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Vimeo, Inc. (VMEO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Digitalmedienwettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Technologieentwicklung | Schnelle Plattform -Transformationsanforderungen | Medium |
| Migration der Inhaltserstellung | Potenzielle Userbasisschwankung | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität: 185,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2023
- Betriebsverlust: 42,1 Millionen US -Dollar in der jüngsten Geschäftszeit gemeldet
- Bargeldreserven: 267,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Technologische Infrastrukturwartung
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie |
|---|---|
| Plattforminnovation | Kontinuierliche Produktentwicklungsinvestitionen |
| Marktanpassung | Flexible Geschäftsmodellanpassungen |
| Kostenmanagement | Operative Effizienzoptimierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Vimeo, Inc. (VMEO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Marktgröße für digitale Videos | 272,5 Milliarden US -Dollar | 8.5% CAGR bis 2027 |
| Abonnementeinnahmen | 161,3 Millionen US -Dollar | 12.4% Jahr-über-Jahr |
| Enterprise -Kundensegment | 78,6 Millionen US -Dollar | 15.2% Expansionspotential |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung von Unternehmenssoftwarelösungen
- Verbesserung künstlicher Intelligenz-betriebener Inhaltsempfehlungen
- Entwicklung erweiterter Video -Monetarisierungs -Tools
Wichtige Markterweiterungsmöglichkeiten:
- Internationaler Marktdurchdringung in 12 aufkommende digitale Volkswirtschaften
- Targeting 45 Milliarden US -Dollar potenzieller Unternehmensvideomarkt
- Investieren 22,7 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Video -Streaming -Technologie
- Advanced Analytics Platform
- Robustes Inhaltsersteller -Ökosystem
Vimeo, Inc. (VMEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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