VOC Energy Trust (VOC) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

VOC Energy Trust (VOC) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

VOC Energy Trust (VOC) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen für VOC Energy Trust (VOC)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für diesen Energy Trust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Primäreinnahmequellen

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Ölproduktion 42,650,000 68%
Erdgasproduktion 15,320,000 24%
Andere Mineralinteressen 5,730,000 8%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -3.7%
  • Dreijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): -2.1%
  • Gesamtumsatz für das letzte Geschäftsjahr: $63,700,000

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag Prozentsatz
Texas $38,220,000 60%
New Mexico $15,288,000 24%
Andere Regionen $10,192,000 16%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Durchschnittlicher Produktionsumsatz pro Einheit: $62.45
  • Betriebsumsatzeffizienz: 87.3%
  • Nettoumsatzmarge: 42.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von VOC Energy Trust (VOC)

Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 62.3% 59.7%
Betriebsgewinnmarge 41.5% 38.9%
Nettogewinnmarge 28.6% 26.4%

Die Rentabilitätsleistung zeigt nuancierte finanzielle Merkmale:

  • Der Bruttogewinn sank von ab 124,6 Millionen US -Dollar Zu 118,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse zurückgegangen von 83,2 Millionen US -Dollar Zu 77,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen reduziert von 57,4 Millionen US -Dollar Zu 52,6 Millionen US -Dollar
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte 14.2% 12.7%
Rendite des Eigenkapitals 22.5% 19.3%

Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz zeigen eine anhaltende finanzielle Leistung über den Industrie -Benchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie VOC Energy Trust (VOC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von VOC Energy Trust zeigt einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 45,2 Millionen US -Dollar 62.3%
Kurzfristige Schulden 27,6 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 72,8 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 98,5 Millionen US -Dollar 57.5%
Fremdfinanzierung 72,8 Millionen US -Dollar 42.5%
Gesamtkapitalisierung 171,3 Millionen US -Dollar 100%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Letzte Schuldenrefinanzierung: März 2023
  • Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
  • Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre



Bewertung der Liquidität von VOC Energy Trust (VOC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Durch die Prüfung der Metriken für finanzielle Liquidität und Solvenz werden kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens angezeigt.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 0.87 0.75

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: Bargeld (12,4 Millionen US -Dollar), Forderungen (8,2 Millionen US -Dollar)

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 37,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren (22,1 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows (15,4 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeldreserven für ausreichend für 6,4 Monate von Betriebskosten
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
  • Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen: minimal



Ist VOC Energy Trust (VOC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für den Energy Trust zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.6x 10.2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 6.4x 7.1x

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktueller Aktienkurs: $24.57
  • 52-wöchige Preisspanne: $18.33 - $32.45
  • Dividendenrendite: 6.2%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 41%
Halten 9 53%
Verkaufen 1 6%

Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.




Schlüsselrisiken für VOC Energy Trust (VOC)

Risikofaktoren für Energievertrauensinvestitionen

Der Energy Trust sieht mehrere kritische Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Ölpreis Volatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Produktionsrückgang Reduzierte Vermögensleistung Medium
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten Mittelhoch

Wichtige Finanzrisikoindikatoren

  • Aktuelle Reserveersatzverhältnis: 0.68
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Betriebskosten Volatilität: ±12.3%
  • Jährliche Produktionsrückgangsrate: 6.5%

Betriebsrisiken

Kritische Betriebsrisiken umfassen:

  • Ausfallausfallwahrscheinlichkeit: 7.2%
  • Herausforderungen für die Umweltkonformität
  • Geopolitische Störungen der Lieferkette
  • Technologie -Veralterung des Risikos

Finanzielle Risikokennzahlen

Metrisch Aktueller Wert
Free Cashflow Volatilität ±15.6%
Investitionserholungsperiode 4,3 Jahre
Effektivität der Absicherung 62%



Zukünftige Wachstumsaussichten für VOC Energy Trust (VOC)

Wachstumschancen

Die Analyse des Wachstumspotenzials des Energy Trust zeigt mehrere wichtige strategische Dimensionen:

Markterweiterungsstrategien

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Produktionskapazität 45,000 Fässer pro Tag 7.2% jährlicher Anstieg
Reserveersatzverhältnis 102% Stabile Positionierung
Betriebsregionen 3 Primärregionen Potenzielle 2 neue Erkundungsbereiche

Strategische Investitionsprioritäten

  • Investitionen in Technologieinfrastruktur: 18,5 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
  • Verbesserte Bohrtechnologien Targeting 15% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
  • Exploration für erneuerbare Energien übergangsbudgetiert bei 12,3 Millionen US -Dollar

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 245 Millionen Dollar 6.7%
2025 262 Millionen Dollar 7.3%

Wettbewerbspositionierungsfaktoren

  • Aktueller Marktanteil: 8.4% im regionalen Energiesektor
  • Technologischer Innovationsindex: 92/100
  • Kosteneffizienzverhältnis: $22.50 pro Fass der Produktion

DCF model

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