Bristow Group Inc. (VTOL) Bundle
Einnahmequellen der Bristow Group Inc. (VTOL) verstehen
Einnahmeanalyse
Bristow Group Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Offshore -Windunterstützung | $456 | 38% |
| Öl- und Gasbetrieb | $612 | 51% |
| Such- und Rettungsdienste | $132 | 11% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- Gesamtumsatzwachstum: 7.2%
- Umsatzsteigerung von Offshore -Windunterstützung: 12.5%
- Umsatzwachstum von Öl- und Gasbetrieb: 3.8%
- Such- und Rettungsdienste Umsatzerweiterung: 9.3%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $528 | 44% |
| Europa | $336 | 28% |
| Asiatisch-pazifik | $228 | 19% |
| Andere Regionen | $108 | 9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Betriebseinnahmen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 84 Millionen Dollar
- EBITDA: 276 Millionen US -Dollar
- Betriebsspanne: 7.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Bristow Group Inc. (VTOL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 8.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 5.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 187,4 Millionen US -Dollar Zu 203,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 89,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 62,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 416,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 312,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: 1,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.8% | 5.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Bristow Group Inc. (VTOL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Bristow Group Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 283,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 331 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.80:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.25% - 7.5%
- Schuldenfälle: Hauptverpflichtungen zwischen 2025 und 2028 fällig
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Autorisierte Stammaktien: 50 Millionen Aktien
- Aktuelle ausstehende Aktien: 22,3 Millionen Aktien
- Institutioneller Eigentum: 78.4%
Die jüngste Refinanzierungsaktivitäten umfassen a 150 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität im vierten 2023 mit verbesserten Bedingungen im Vergleich zu früheren Vereinbarungen gesichert.
Bewertung der Liquidität der Bristow Group Inc. (VTOL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Kennzahlen, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit des Unternehmens zu verstehen, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 75,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 16.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 142,5 Millionen US -Dollar | 129,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -56,2 Millionen US -Dollar | -48,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,4 Millionen Dollar | -25,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 150 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Bristow Group Inc. (VTOL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $22.75 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $27.63
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 38%
Schlüsselrisiken für die Bristow Group Inc. (VTOL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Öl-/Gasindustrie | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Geopolitische Instabilität | Betriebsstörungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisikolandschaft
- Flottenwartungskosten: 42,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielles Risiko für Geräteausfall: 7.2% des operativen Budgets
- Sicherheitsvorfälle der Belegschaft: 3.5 pro 100 Mitarbeiter
Finanzrisikoindikatoren
Schlüsselkennzahlen für finanzielle Risiken zeigen eine signifikante Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalquote: 1.1
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 18,5 Millionen US -Dollar | Betriebseffizienz |
| Diversifizierungsinitiativen | 12,7 Millionen US -Dollar | Einnahmenstabilisierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Bristow Group Inc. (VTOL)
Wachstumschancen
Die Bristow Group Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und operative Expansionen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 782 Millionen Dollar | 4.3% |
| 2025 | 815 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Offshore -Erweiterung der Windunterstützungsdienste
- Marktdurchdringung des medizinischen Transportverkehrs
- Internationale Operationenentwicklung
Markterweiterungsinitiativen
Zu den wichtigsten geografischen Fokusbereichen gehören:
- Nordsee -Offshore -Energiemärkte
- Golf von Mexiko -Öl- und Gasbetrieb
- Transportierte Sektoren für erneuerbare Energien auftreten
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Leistungsmetrik |
|---|---|
| Flottenmodernisierung | 12 neue Flugzeuge, die 2023 erworben wurden |
| Technologische Innovation | F & E -Investition in Höhe von 45 Millionen US -Dollar |
Partnerschaftspotential
Potenzielle strategische Partnerschaftsmöglichkeiten in:
- Offshore -Infrastruktur für erneuerbare Energien
- Such- und Rettungsoperationen
- Unbemannte Luftfahrzeugdienste
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