Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Bundle
Verständnis von Williams-Sonoma, Inc. (WSM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete die Gesamtnettoeinnahmen von 7,8 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr endete Februar 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in mehreren Segmenten:
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Töpferstange | 2,64 Milliarden US -Dollar | 33.8% |
| West Elm | 1,56 Milliarden US -Dollar | 20.0% |
| Namensvetter -Marke | 2,34 Milliarden US -Dollar | 30.0% |
| Andere Marken | 1,26 Milliarden US -Dollar | 16.2% |
Umsatzleistung hebt hervor:
- Das Geschäftsjahr 2023 nahm die Einnahmen zurück 3.9% im Vergleich zum Vorjahr
- E-Commerce-Verkäufe vertreten 56.4% der Gesamteinnahmen
- Inlandseinnahmen machten sich aus 94.6% Gesamtnettoumsatz
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 7,38 Milliarden US -Dollar |
| Internationale Märkte | 420 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt erhebliche Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 26.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,14 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 783 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 551 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 25.1% | 24.8% |
| Umsatz pro Mitarbeiter | $487,000 | $462,000 |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 36.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 9.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Williams-Sonoma, Inc. (WSM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt Williams-Sonoma, Inc. einen nuancierten Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 397 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 98 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: Investitionsnote mit stabilem Ausblick
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Autorisierter Aktienrückkauf: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Vierteljährliche Dividende: 0,78 USD pro Aktie
Bewertung der Liquidität von Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 0.76 | 0.89 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 789 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -267,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 324,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 539,9 Millionen US -Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7 |
Ist Williams-Sonoma, Inc. (WSM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Dividendenrendite | 4.21% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends zeigen erhebliche Erkenntnisse:
- 52 Wochen niedrig: $85.75
- 52 Wochen hoch: $139.24
- Aktueller Aktienkurs: $107.53
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 35% |
| Halten | 11 | 55% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.48
- Dividendenausschüttungsquote: 37.5%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 8.3%
Schlüsselrisiken für Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Makroökonomische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Verbraucher -Ermessensausgaben | Reduzierung der Einrichtungskäufe zu Hause | -4.2% Der projizierte Verbraucherausgaben ist Rückgang der Verbraucherausgaben |
| Inflationsdruck | Höhere Produktkosten | 5.7% Erhöhung der Produktionskosten |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- E-Commerce-Plattform Cybersicherheit
Finanzmarktrisiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Zinsschwankungen
- Kreditmarktvolatilität
- Potenzial 42 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen aus den Marktverschiebungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Online -Einzelhandelswettbewerb | Hoch | 7.3% Marktanteilspotenzielle Reduzierung |
| Preisdruck | Medium | Potenzial 3-5% Randkomprimierung |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltkonformitätskosten
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Geschätzt 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Konformitätsausgaben
Zukünftige Wachstumsaussichten für Williams-Sonoma, Inc. (WSM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $8,1 Milliarden | 3.5% |
| 2025 | $8,4 Milliarden | 3.7% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 250 Millionen Dollar Investition
- E-Commerce-Verkäufe, die darauf abzielen, zu erreichen 35% des Gesamtumsatzes
- Internationaler Marktdurchdringung in 3 neue Länder
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investition |
|---|---|---|
| Online -Einzelhandel | 12.5% jährliches Wachstum | $180 Millionen |
| Internationale Märkte | 7.2% Expansionspotential | $95 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Produktlinie mit 65% Einzigartige Waren
- Omnichannel -Einzelhandelstrategie
- Kundenbindungsrate von 52%
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