Select Energy Services, Inc. (WTTR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Auswahl von Energy Services, Inc. (WTTR)
Einnahmeanalyse
Select Energy Services, Inc. gemeldet 1,04 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Druckpumpendienste | $612 | 58.8% |
| Zementierungsdienste | $276 | 26.5% |
| Drahtgebundene Dienste | $152 | 14.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Druckpumpendienste erlebt 15.2% Wachstum im Jahr 2023
- Zementierungsdiensteeinnahmen stiegen um um 9.7%
- Wirine Services sahen a 7.3% Umsatzerweiterung
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 82% von Einnahmen aus nordamerikanischen Operationen mit 18% von internationalen Märkten.
| Geografische Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | $853 | 13.6% |
| Internationale Märkte | $187 | 8.9% |
Ein tiefes Eintauchen in Select Energy Services, Inc. (WTTR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Select Energy Services, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 22.7% | +4.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 9.6% | +2.4% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 6.5% | +2.4% |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $687,000
- Betriebskostenquote: 15.5%
- Kosten des Dienstleistungsprozentsatzes: 77.3%
Vergleichende Leistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 22.7% | 19.2% |
| Betriebsspanne | 9.6% | 8.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie auswählen Energy Services, Inc. (WTTR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Auswahl von Energy Services, Inc. (WTTR) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 324,7 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 153,2 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 477,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 477,9 Millionen US -Dollar | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 293,4 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtkapital | 771,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
- Letzte Refinanzierungsdatum: 15. Januar 2024
- Zinssatz: 7.25%
- Refinanzierungsbetrag: 250 Millionen Dollar
Beurteilung der Liquidität Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Select Energy Services, Inc. Financial Liquidity Metrics geben wichtige Erkenntnisse für Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 75,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 16.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 142,5 Millionen US -Dollar | 129,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -56,2 Millionen US -Dollar | -48,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,4 Millionen Dollar | -38,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 150 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Select Energy Services, Inc. (WTTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Select Energy Services, Inc. Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $6.85 |
Aktienleistung Metriken in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $4.22
- 52 Wochen hoch: $8.47
- Preisvolatilität: 37.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.16
Wichtige Risiken für ausgewählte Energy Services, Inc. (WTTR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Select Energy Services, Inc. steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Branchenspezifische operative Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Ölfieldservice Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Gerätewartung | Betriebsstörung | Medium |
| Verfügbarkeit von Arbeitskräften | Produktionsbeschränkungen | Medium |
Finanzielles Risiko Profile
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Betriebskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Intensiver Preiswettbewerb
- Technologische Störungsrisiken
- Potenzielle Marktanteilerosion
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 2,3 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen |
| Sicherheitsprotokolle | Einhaltung von Arbeitsplatz | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle Bußgelder |
Externe Marktrisiken
- Ölpreis Volatilität: ± 25% jährliches Schwankungspotential
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Störungen der Lieferkette
Zukünftige Wachstumsaussichten für ausgewählte Energy Services, Inc. (WTTR)
Wachstumschancen
Select Energy Services, Inc. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Hydraulische Frakturing -Dienste | 75,2 Millionen US -Dollar | 12.5% Erhöhung um 2025 |
| Wassermanagementlösungen | 48,6 Millionen US -Dollar | 9.3% Markterweiterung |
| Steckdose Logistik | 32,4 Millionen US -Dollar | 7.8% Wachstumsprojektion |
Schlüsselwachstumstreiber
- Technologische Innovation in der Wasserrecyclinginfrastruktur
- Expansion unkonventioneller Öl- und Gasbohrregionen
- Verbesserte Betriebseffizienz durch digitale Transformation
- Strategische geografische Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 612,3 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2025 | 665,9 Millionen US -Dollar | 10.2% |
| 2026 | 724,5 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Potenzielle Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen für erneuerbare Energien
- Joint Ventures in aufstrebenden internationalen Märkten
- Technologieübertragungsvereinbarungen mit Ausrüstungsherstellern
Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen proprietäre Wassermanagementtechnologien, diversifiziertes Service -Portfolio und adaptive Betriebsstrategien.
Select Energy Services, Inc. (WTTR) DCF Excel Template
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