Exicure, Inc. (XCUR) Bundle
Verständnis von Exicure, Inc. (XCUR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Exicure, Inc. (XCUR) zeigen spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 Millionen US -Dollar | -42.1% |
| 2023 | 2,18 Millionen US -Dollar | -36.3% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschungsverträge: 10% des Gesamtumsatzes
Leistungsmetriken der wichtigsten Umsatzsegments:
| Geschäftssegment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Genetische Therapeutika | 2,34 Millionen US -Dollar | 1,48 Millionen US -Dollar |
| Lizenzplattform | 0,75 Millionen US -Dollar | 0,48 Millionen US -Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 85%
- Europa: 12%
- Andere Regionen: 3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Exicure, Inc. (XCUR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -267.4% | -312.6% |
| Nettogewinnmarge | -276.8% | -325.9% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich geringfügig von -62,1% auf -58,3%
- Betriebskosten von reduziert von 48,3 Millionen US -Dollar Zu 42,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust verengte sich von 89,6 Millionen US -Dollar Zu 76,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 35,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 9,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exiküre, Inc. (XCUR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten unterstreichen den strategischen Ansatz des Unternehmens:
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Letzte Anleiheerstellung | 8,5 Millionen US -Dollar bei 6,25% Zinssatz |
| Eigenkapitalfinanzierung | 15,7 Millionen US -Dollar Durch Lagerangebot |
Die Breakdown der Aktienfinanzierung zeigt eine ausgewogene Kapitalstrategie:
- Stammaktien ausgegeben: 3,2 Millionen Aktien
- Vorzugsbestand: 4,3 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 22,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Exicure, Inc. (XCUR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 |
| Schnellverhältnis | 0.52 |
| Betriebskapital | -14,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -3,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 18,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 16,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 30,5 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 5,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Cash Runway | 2.4 Viertel |
Die Schuldenstruktur zeigt potenzielle Liquiditätsprobleme mit 45,2 Millionen US -Dollar in totalen Schuldenverpflichtungen.
Ist Exicure, Inc. (XCUR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.64 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.82 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.50
- Aktueller Aktienkurs: $0.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -61.48%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Die wichtigsten Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Exiküre, Inc. (XCUR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Aktuelle Bargeldposition | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Schuldenverpflichtungen | Gesamt ausstehende Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Forschungs- und Entwicklungspipelineunsicherheit
- Potenzielle Ausfälle für klinische Studien
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Marktrisiken
Die Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt erheblichen Marktdruck:
- Volatilität des Biotechnologiesektors: 24.3% Marktschwankungspotential
- Variabilität der Anlegerstimmung: ±17.6% Vierteljährliche Investitionsverschiebungen
- Technologie -Akzeptanzrisiko: 36.5% Mögliche Herausforderungen für die Marktdurchdringung
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Laufende Überprüfung | Hoch |
| Protokolle für klinische Studien | Teilweise Einhaltung | Medium |
| Einreichung von geistigem Eigentum | Aktive Verwaltung | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Exicure, Inc. (XCUR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 12,4 Millionen US -Dollar für neuartige therapeutische Plattformen im Jahr 2023 zugewiesen
- Klinische Pipeline -Expansion: 3 Fortgeschrittene therapeutische Kandidaten in der Spätstufe
- Marktpotential: Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar adressierbares Marktsegment
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 12,4 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Investitionen für klinische Studien | 8,2 Millionen US -Dollar | 11,5 Millionen US -Dollar |
| Patentportfolio | 12 aktive Patente | 15 projizierte Patente |
Strategische Partnerschaften unterstreichen potenzielle Wachstumstrajektorien:
- Pharmazeutische Zusammenarbeit: 2 große Partnerschaftsvereinbarungen im Jahr 2023 signiert
- Internationale Expansion: Targeting 3 neue globale Märkte in der therapeutischen Entwicklung
- Verbesserung der Technologieplattform: 5,3 Millionen US -Dollar in fortschrittlicher Forschungsinfrastruktur investiert
| Partnerschaftstyp | Wert | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 7,6 Millionen US -Dollar | Entwicklung der genetischen Therapie |
| Technologietransfer | 4,2 Millionen US -Dollar | Erweiterte molekulare Plattformen |
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