Xos, Inc. (XOS) Bundle
Einnahmequellen von XOS, Inc. (XOS) verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 67,2 Millionen US -Dollar, darstellen a 38.5% Erhöhung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 48,5 Millionen US -Dollar.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Elektrische Nutzfahrzeuge | 42.3 | 62.9% |
Ladeinfrastruktur | 15.6 | 23.2% |
Batterie -Technologie | 9.3 | 13.9% |
Umsatzwachstum nach Segment im Jahr 2023:
- Elektrische Nutzfahrzeuge: 45.2% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Ladeinfrastruktur: 32.7% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Batterie -Technologie: 28.5% Wachstum des Jahr für das Jahr
Geografische Umsatzbaus für 2023:
Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Nordamerika | 54.8 | 81.5% |
Europa | 8.6 | 12.8% |
Andere Regionen | 3.8 | 5.7% |
Wichtige Umsatzmetriken für 2023 zeigten a Bruttomarge von 22,6% und a Umsatzrückstand von 180 Millionen US -Dollar.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von XOS, Inc. (XOS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -21.3% | -15.7% |
Betriebsgewinnmarge | -87.4% | -42.6% |
Nettogewinnmarge | -92.1% | -38.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 48,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 44,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 42,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Effizienz.
Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -37.2% | 2.1% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | -45.6% | 3.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie XOS, Inc. (XOS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 68,4 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,75% für langfristige Schulden
- Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,3 Jahren
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 48,2 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital im Jahr 2023 erhoben | 22,5 Millionen US -Dollar |
Der Finanzierungsmix zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital.
Bewertung der Liquidität von XOS, Inc. (XOS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.2 | 2023 |
Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapital | $42,6 Millionen | 2023 |
Zu den Highlights für 2023 sind die Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $-18,3 Millionen
- Cashflow investieren: $-22,7 Millionen
- Finanzierung des Cashflows: $65,4 Millionen
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
Indikator | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | $37,2 Millionen | $61,5 Millionen |
Gesamtverschuldung | $89,6 Millionen | $112,3 Millionen |
Netto -Bargeldposition | $-52,4 Millionen | $-50,8 Millionen |
Solvenzmetriken enthüllen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
- Interessenversicherungsquote: -3.4
Ist XOS, Inc. (XOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
Aktienkurstrends
Analyse der Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $1.85
- 52 Wochen hoch: $4.29
- Aktueller Handelspreis: $2.47
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 42% |
Halten | 33% |
Verkaufen | 25% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse
- Marktkapitalisierung: 487,3 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien
- Insider -Besitz: 15.6%
Wichtige Risiken gegenüber XOS, Inc. (XOS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen wird in der Herstellung und des Technologiesektors für elektrische Nutzfahrzeuge mit mehreren kritischen Risikoabmessungen konfrontiert.
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Finanzielle Risiken | Kassenverbrennungsrate | 51,7 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023) |
Marktrisiken | Produktionsskalierbarkeit | Projiziert 250 Fahrzeugproduktion im Jahr 2024 |
Wettbewerbsrisiken | Marktdurchdringung | 3.2% Aktueller Marktanteil von Electric Nutzfahrzeug |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise die Produktionszeitpläne beeinflussen,
- Technologische Veralterung im sich schnell entwickelnden Elektrofahrzeugsektor
- Abhängigkeit von begrenzten Produktionsanlagen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Negative Betriebsspanne von -37,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Begrenzte Bargeldreserven von 87,6 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023
- Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital -Fundraising
Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen die Entwicklung von Elektrofahrzeugstandards und potenzielle Änderungen der Anreizstrukturen des Bundes/des Bundesstaates.
Zukünftige Wachstumsaussichten für XOS, Inc. (XOS)
Wachstumschancen
Der Sektor für elektrische Nutzfahrzeuge bietet ein erhebliches Wachstumspotential, das von strategischen Marktpositionierung und technologischen Fortschritten zurückzuführen ist.
Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projizierter Wert |
---|---|---|
Gesamt adressierbarer Markt | $12,5 Milliarden | $18,3 Milliarden |
Marktdurchdringungsrate | 3.2% | 5.7% |
Jährliche Produktionskapazität | 500 Fahrzeuge | 1.200 Fahrzeuge |
Schlüsselwachstumstreiber
- Der Markt für elektrische Nutzfahrzeuge wird voraussichtlich wachsen 37.5% jährlich bis 2028
- Bundesanreize für die Unterstützung der Elektrofahrzeuginfrastruktur: 7,5 Milliarden US -Dollar zugewiesen
- Projizierte Flottenelektrifizierungsinvestitionen: 42 Milliarden US -Dollar bis 2026
Strategische Partnerschaften
Partner | Kollaborationsfokus | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Hauptlogistikunternehmen | Flottenelektrifizierung | 250 Fahrzeugbestellung |
Batterie -Technologieunternehmen | Erweiterte Batterieentwicklung | Verbesserung der Reichweite 35% |
Technologieinvestition
Forschungs- und Entwicklungsausgaben für 2024: 35,7 Millionen US -Dollarrepräsentieren 22% des Gesamtumsatzes.
- Verbesserungen der Batterie -Technologie Targeting 40% Ladeeffizienz
- Autonome Integrationsinvestitionen für autonome Fahren: 12,3 Millionen US -Dollar
Xos, Inc. (XOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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