Erkundung von Health Catalyst, Inc. (HCAT) Investor Profile: Wer kauft und warum?

Wer investiert in Health Catalyst, Inc. (HCAT) und warum?

Wer investiert in Health Catalyst, Inc. (HCAT) und warum?

Das Verständnis der Investorenlandschaft für Health Catalyst, Inc. beinhaltet die Untersuchung verschiedener Arten von Investoren, deren Motivationen und Strategien.

Schlüsselinvestorentypen

• Einzelhandelsinvestoren: Einzelinvestoren, die Aktien über Brokerage -Konten kaufen. Bis zum 30. September 2024 halten Einzelhandelsinvestoren ungefähr 30% der Aktien des Unternehmens.
• Institutionelle Anleger: Unternehmen wie Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen. Sie machen ungefähr aus 60% des Gesamtanteils zu den neuesten Berichten.
• Hedge -Fonds: Diese Fonds führen häufig aggressivere Handelsstrategien durch. Aktuelle Daten zeigen, dass Hedgefonds herumhalten 10% der Aktien, die eine Mischung aus langen und kurzen Positionen widerspiegeln.

Investitionsmotivationen

Die Anleger werden aus mehreren Gründen vom Gesundheitskatalysator angezogen:

• Wachstumsaussichten: Das Unternehmen meldete einen Umsatzstieg aus 73,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 76,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Marktposition: Health Catalyst ist als führender Anbieter von Daten und Analysen im Gesundheitswesen positioniert. Dies ist kritisch, da sich Gesundheitsorganisationen zunehmend auf datengesteuerte Entscheidungen verlassen.
• Bereinigtes EBITDA -Wachstum: Eingepacktes EBITDA verbessert sich von 2,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 7,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024, was auf operative Effizienz und potenzielle Rentabilität hinweist.

Anlagestrategien

Unter den Anlegern sind unterschiedliche Strategien offensichtlich:

• Langfristige Holding: Viele institutionelle Anleger nehmen eine langfristige Perspektive ein und konzentrieren sich auf die Wachstumskurie des Unternehmens und die Markterweiterung des Unternehmens.
• Kurzfristiger Handel: Einzelhandels- und einige Hedgefondsinvestoren können kurzfristig gehandelt werden, was auf die Volatilität der Aktienkurs profitiert. Die jüngste Handelsaktivität zeigte Schwankungen mit einem Tief von von $10.00 und ein Hoch von $15.00 pro Aktie im Jahr 2024.
• Wertinvestition: Einige Anleger suchen nach unterbewerteten Aktien, die auf einer grundlegenden Analyse basieren, insbesondere angesichts des jüngsten Nettoverlusts von 14,7 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024, der eine Kaufmöglichkeit bieten kann.

Institutional Eigentum und Hauptaktionäre von Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre

Zum 30. September 2024 ist die Gesamtzahl der für das Unternehmen ausstehenden Aktien 60,847,658. In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Anleger und ihre jeweiligen Beteiligungen aufgeführt:

In den letzten Monaten gab es bemerkenswerte Veränderungen im institutionellen Eigentum. Zum Beispiel erhöhte BlackRock seinen Anteil durch 2.5% im letzten Quartal, während die State Street ihre Beteiligung durch verringerte 1.2%. Die folgende Tabelle fasst diese Änderungen zusammen:

Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Aktienkurs und der Strategie des Unternehmens. Ihre großen Bestände führen häufig zu einer erhöhten Aktienstabilität und können die Governance -Praktiken der Unternehmen beeinflussen. Darüber hinaus korreliert das institutionelle Eigentum in der Regel mit höheren Aktienbewertungen, da diese Anleger vor der Treffen von Investitionsentscheidungen eine umfassende Due Diligence durchführen.

Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens ungefähr ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar. Die Beteiligung institutioneller Anleger ist für die strategische Ausrichtung und finanzielle Gesundheit des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, da sie sich häufig für die operative Effizienz und die langfristige Wertschöpfung einsetzen.

Schlüsselinvestoren und ihr Einfluss auf Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf HCAT

Health Catalyst, Inc. (HCAT) hat eine vielfältige Gruppe von Investoren angezogen, die jeweils die strategische Ausrichtung und Aktienleistung des Unternehmens beeinflussen. Im Folgenden skizzieren wir bemerkenswerte Investoren und ihre jüngsten Aktivitäten.

Bemerkenswerte Investoren

• BlackRock, Inc.: Einer der größten Vermögensverwalter weltweit hat BlackRock konsequent einen erheblichen Anteil an HCAT gehabt, der ungefähr ungefähr 8,5 Millionen Aktien ab dem 30. September 2024, der rund dargestellt 14% der gesamten Aktien ausstehen.
• Die Vanguard -Gruppe: Ein weiterer großer institutioneller Investor, Vanguard, hält ungefähr 5,2 Millionen Aktien, berücksichtigen 8.5% der Gesamtanteile des Unternehmens.
• Wellington Management Company: Wellington hat seine Beteiligung auf ungefähr erhöht 4,8 Millionen Aktiendas Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegeln.
• FMR LLC (Treue): Die Treue war auch ein bedeutender Investor mit Beteiligungen von rund um 3,6 Millionen Aktienrepräsentieren 6% von insgesamt ausstehenden Aktien.

Einfluss der Anleger

Diese Anleger spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Unternehmensentscheidungen. Zum Beispiel haben BlackRock und Vanguard als große Aktionäre einen erheblichen Einfluss auf die Corporate Governance und strategische Initiativen. Ihre Wahlbefugnis in Aktionärssitzungen kann die Entscheidungen der Managements vorantreiben, insbesondere in Bezug auf Vergütung von Führungskräften und langfristige strategische Pläne.

Darüber hinaus stabilisiert das Vorhandensein institutioneller Anleger die Aktienkurse während der Marktvolatilität häufig. Ihr Engagement für ein langfristiges Wachstum kann zu einem verstärkten Vertrauen der Anleger führen und sich positiv auf die Aktienleistung von HCAT auswirken.

Jüngste Bewegungen

• Im dritten Quartal von 2024 erhöhte BlackRock seinen Anteil durch den Kauf einer zusätzlichen 1 Million Aktien, signalisiert ein starkes bullisches Gefühl der Zukunftsaussichten des Unternehmens.
• Wellington Management meldete a 20% Zunahme in seinen Beteiligung an HCAT, was das Vertrauen in die jüngsten strategischen Veränderungen und Produktinnovationen des Unternehmens widerspiegelt.
• FMR LLC hat seine Position leicht angepasst und verkauft 500.000 Aktien Anfang Oktober 2024, möglicherweise als Reaktion auf breitere Marktbedingungen oder das Ausgleich von Portfolios.

Finanziell Overview

Zum 30. September 2024 meldete HCAT einen Nettoverlust von 14,7 Millionen US -Dollar für das Quartal mit Gesamtumsatz von 76,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 4% Anstieg des Vorjahres. Das angepasste EBITDA des Unternehmens erreichte 7,3 Millionen US -Dollar, Angabe von Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Health Catalyst, Inc. (HCAT)

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Anlegergefühl: Die derzeitige Stimmung unter großen Aktionären scheint zu sein neutral. Dies spiegelt sich in den Aktienkursschwankungen und den jüngsten Handelsvolumina wider, was auf einen vorsichtigen Ansatz der Anleger hinweist, da sie die finanziellen Leistung und Marktbedingungen des Unternehmens bewerten.

Jüngste Marktreaktionen: Nach den jüngsten Eigentumsänderungen hat die Aktie eine gewisse Volatilität gezeigt. Zum Beispiel nach der Ankündigung der Übernahme von Lumeon Ltd. für ungefähr 39,8 Millionen US -Dollar, Die Aktie erlebte einen kurzen Anstieg, aber seitdem stabilisiert sie sich um die $24 Mark, mit einer Jahresleistung von ungefähr ungefähr +5% Ende September 2024. Das Handelsvolumen hat ebenfalls zugenommen, was auf ein erhöhtes Interesse der Anleger in diesem Zeitraum hinweist.

Analystenperspektiven: Analysten haben gemischte Ansichten über den Einfluss wichtiger Investoren auf die zukünftige Leistung. Einige Analysten profitieren einen positiven Einfluss auf die jüngsten strategischen Akquisitionen, unter Berufung auf das potenzielle Wachstum des Technologiesegment 14,7 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 22,0 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das angepasste EBITDA für das gleiche Quartal verbesserte sich auf 7,3 Millionen US -Dollar, hoch von 2,0 Millionen US -Dollar Vorjahr, was auf operative Verbesserungen hinweist, die das Vertrauen der Anleger in Zukunft anziehen könnten.

Analysten konzentrieren sich besonders auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kosten effektiv zu verwalten und gleichzeitig die Einnahmequellen zu steigern. Mit den jüngsten Umstrukturierungsbemühungen, die zu einer Verringerung der Betriebskosten führten, die sich fielen 47,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 56,6 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023 besteht das Potenzial für verbesserte Margen, die sich vorwärts bewegen. Die anhaltenden hohen Inflations- und Zinssätze bleiben jedoch ein Problem, was sich auf die Gesamtmarktstimmung gegenüber dem Sektor der Gesundheitstechnologie auswirkt.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt insgesamt 60,847,658 Aktien ausstehend, mit einem akkumulierten Defizit von $1,165,999 tausend. Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer stand bei $355,037 Tausend, die den Wert der finanziellen Gesundheit und des Aktionärs inmitten der laufenden operativen Anpassungen widerspiegeln.