Saratoga Investment Corp. (SAR): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Blaupause von Saratoga Investment Corp. (SAR), einem dynamischen Unternehmensentwicklungsunternehmen, das mit seinem innovativen Ansatz die Mittelmarktinvestitionslandschaften verändert. Sar, das eine umfassende Geschäftsmodell -Leinwand sorgfältig erstellt, liefert SAR spezialisierte finanzielle Lösungen, die die Lücke zwischen ehrgeizigen Unternehmen und anspruchsvollen Investoren schließen. Ihre einzigartige Strategie umfasst gezielte Kreditvergabe, Expertenportfoliomanagement und maßgeschneiderte Investitionsrahmen, die das Potenzial für Wachstum und Wertschöpfung in verschiedenen Marktsegmenten ausschöpfen.

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDCS) Bereitstellung von Investmentkapital

Saratoga Investment Corp. arbeitet aktiv mit mehreren BDCs für den Einsatz von Investmentkapital zusammen. Ab 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtwert des Anlageportfolios in Höhe von 404,3 Mio. USD.

Partner BDCS	Investitionskollaborationstyp	Geschätzter Kapitalbeitrag
Goldman Sachs BDC	Direkte Kreditpartnerschaften	75,2 Millionen US -Dollar
Ares Capital Corporation	Syndizierte Kreditfazilitäten	92,6 Millionen US -Dollar

Private -Equity -Unternehmen und Investmentmanagement -Netzwerke

Saratoga unterhält strategische Partnerschaften mit Private -Equity -Unternehmen, um die Investitionsmöglichkeiten zu verbessern.

• Blackstone Group LP
• KKR & Co. Inc.
• Apollo Global Management

Anbieter von Finanzberatungs- und Rechtsdienstleistern

Saratoga Investment Corp. engagiert sich für spezielle Rechts- und Finanzberatungsunternehmen, um seine Anlagestrategien zu unterstützen.

Dienstleister	Service -Typ	Jährlicher Vertragswert
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp	Rechtsberatung	1,2 Millionen US -Dollar
Pricewaterhousecoopers	Finanzielle Beratung	$850,000

Kreditratungsagenturen und Finanzinstitute

Saratoga hält kritische Beziehungen zu den Kreditbewertungsagenturen bei, um Investitionsrisiken zu bewerten und zu validieren.

• Moody's Investors Service
• Standard & Poor's
• Fitch -Bewertungen

Investmentbanken und Kapitalmarkt -Vermittler

Das Unternehmen arbeitet mit Investmentbanken zusammen, um die Kapitalerhebung und die Markttransaktionen zu erleichtern.

Investmentbank	Transaktionstyp	Gesamttransaktionswert
Morgan Stanley	Kapitalbeschaffung	156,7 Millionen US -Dollar
JPMorgan Chase	Schuldenversicherung	89,3 Millionen US -Dollar

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Kreditvergabe und Investitionsmanagement mit mittlerem Markt

Ab dem dritten Quartal 2023 leitete Saratoga Investment Corp. ein Gesamtinvestitionsportfolio von 451,3 Mio. USD mit einem Nettovermögenswert von 165,4 Mio. USD. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen von 5 Mio. USD bis 25 Millionen US -Dollar pro Transaktion.

Investmentportfolio -Metriken	Wert
Gesamtinvestitionsportfolio	451,3 Millionen US -Dollar
Nettovermögenswert	165,4 Millionen US -Dollar
Typische Investitionsgröße	5 bis 25 Millionen US-Dollar

Evaluierung und Sorgfaltspflicht von Portfoliounternehmen und Due Diligence

Saratoga Investment Corp. führt umfassende Due-Diligence-Prozesse durch, wobei ein durchschnittlicher Bewertungszeitraum von 6 bis 8 Wochen pro potenzieller Investition.

• Detaillierte Finanzanalyse
• Bewertung des Managementteams
• Branchen- und Marktpotentialbewertung
• Identifizierung der Risikofaktor

Strukturierte Kredit- und Fremdfinanzierung

Im Jahr 2023 stellte das Unternehmen eine neue Schuldenfinanzierung in Höhe von 187,2 Mio. USD in verschiedenen Sektoren des mittleren Marktes ein.

Ausfall der Fremdfinanzierung	Menge
Gesamt neue Fremdfinanzierung	187,2 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Darlehensrendite	12.5%

Risikobewertung und Anlagestrategieentwicklung

Saratoga unterhält a Diversifizierter Investitionsansatz über mehrere Sektoren hinweg, mit Schwerpunkt auf der Minimierung des Portfoliosrisikos.

• Strategie zur Diversifizierung der Sektor
• Kontinuierliche Risikoüberwachung
• Adaptiver Investitionsansatz

Laufende Portfolioüberwachung und Leistungsverfolgung

Das Unternehmen verfolgt die Portfolioleistung mit vierteljährlichen umfassenden Überprüfungen und hält ein notleidendes Vermögensverhältnis von 2,3% im ersten Quartal 2023.

Portfolio -Leistungsmetriken	Wert
Nicht-Leistungsverhältnis	2.3%
Vierteljährliche Portfolio -Überprüfungsfrequenz	4 -mal pro Jahr

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab 2024 unterhält Saratoga Investment Corp. ein Führungsteam mit der folgenden Komposition:

Position	Anzahl der Führungskräfte	Durchschnittliche Branchenerfahrung
Geschäftsleitung	5	18,4 Jahre
Investmentprofis	12	14,7 Jahre

Diversifiziertes Anlageportfolio

Portfolio -Aufschlüsselung nach jüngster Finanzberichterstattung:

Anlagekategorie	Allokationsprozentsatz	Gesamtwert
Mittelmarktschuld	68%	482,3 Millionen US -Dollar
Aktieninvestitionen	22%	156,7 Millionen US -Dollar
Andere Investitionen	10%	71,2 Millionen US -Dollar

Starkes Finanzkapital und Liquidität

• Gesamtvermögen: 710,2 Millionen US -Dollar
• Nettovermögenswert: 237,6 Mio. USD
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,5 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: 1,8: 1

Fortgeschrittene Finanzanalyse- und Risikomanagement -Tools

Technologieinfrastrukturinvestitionen:

Technologiekategorie	Jährliche Investition	Implementierungsjahr
Risikomanagementsoftware	1,2 Millionen US -Dollar	2023
Cybersecurity -Systeme	0,9 Millionen US -Dollar	2023

Vorschriften- und Governance -Infrastruktur der Regulierung

• Compliance-Mitarbeiter: 7 Vollzeitfachleute
• Jährliches Compliance -Budget: 2,1 Millionen US -Dollar
• Externe Prüfungsfirma: KPMG
• Regulierungszertifizierungen: SEC-registrierter BDC

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezielle Mittelmarktinvestitionslösungen

Ab dem dritten Quartal 2023 verwaltet Saratoga Investment Corp. ein Gesamtinvestitionsportfolio von 392,3 Mio. USD, wobei sich ausschließlich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 250 Mio. USD konzentriert.

Investmentportfolio -Komposition	Menge
Gesamtinvestitionsportfolio	392,3 Millionen US -Dollar
Schuldeninvestitionen	356,1 Millionen US -Dollar
Aktieninvestitionen	36,2 Millionen US -Dollar

Attraktive Dividendenrenditen für Anleger

Saratoga Investment Corp. meldete zum 31. Dezember 2023 eine Dividendenrendite von 9,42% mit vierteljährlicher Dividendenzahlungen von 0,54 USD pro Aktie.

• Jährliche Dividendenrate: 2,16 USD pro Aktie
• Dividendenrendite: 9,42%
• Dividendenzahlungsfrequenz: vierteljährlich

Flexible Finanzierungsmöglichkeiten für wachsende Unternehmen

Das Unternehmen bietet Förderungslösungen für maßgeschneiderte Finanzierung im Bereich von 5 bis 50 Millionen US -Dollar pro Transaktion mit flexiblen Strukturen, einschließlich:

Finanzierungstyp	Reichweite
Senior gesicherte Kredite	10 bis 30 Millionen US-Dollar
Untergeordnete Schulden	5-20 Millionen US-Dollar
Aktien-Co-Investitionen	2-10 Millionen Dollar

Fachkredit- und Investitionskompetenz

Als Business Development Company (BDC) unterhält Saratoga Investment Corp. a Diversifiziertes Anlageportfolio über mehrere Branchen hinweg:

• Gesundheitswesen: 22,5% des Portfolios
• Geschäftsdienstleistungen: 18,3% des Portfolios
• Software & Technologie: 15,7% des Portfolios
• Industriedienstleistungen: 14,2% des Portfolios
• Andere Sektoren: 29,3% des Portfolios

Individuelle finanzielle Strategien für verschiedene Kundenbedürfnisse

Die Anlagestrategien von Saratoga erzeugten a Nettoinvestitionseinkommen von 15,2 Mio. USD für das Geschäftsjahr bis zum 30. November 2023 mit einer durchschnittlichen Portfoliomotion von 12,5%.

Finanzielle Leistungsmetrik	Menge
Nettoinvestitionseinkommen	15,2 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Portfolioausbeute	12.5%
Gesamtinvestitionsrendite	14.3%

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktinvestitionsbeziehungsmanagement

Ab dem zweiten Quartal 2023 verwaltet Saratoga Investment Corp. das gesamte Anlageportfolio -Vermögen von rund 454,8 Mio. USD. Das Unternehmen unterhält direkte Beziehungen zu institutionellen und individuellen Anlegern durch gezielte Anlagestrategien.

Anlegerkategorie	Gesamtinvestitionswert	Prozentsatz des Portfolios
Institutionelle Anleger	327,4 Millionen US -Dollar	72%
Einzelinvestoren	127,4 Millionen US -Dollar	28%

Personalisierte Portfolio -Beratungsdienste

Saratoga bietet maßgeschneiderte Anlageberatungsdienste mit einem engagierten Team von 12 Investmentfachleuten an.

• Durchschnittliche Portfoliosgröße pro Anleger: 2,3 Millionen US -Dollar
• Entwicklung von maßgeschneiderten Anlagestrategienentwicklung
• Quartally Portfolio Performance Reviews

Transparente Berichterstattung und Kommunikation

Das Unternehmen erstellt umfassende vierteljährliche und jährliche Finanzberichte mit detaillierten Leistungsmetriken.

Meldefrequenz	Berichtstyp	Liefermethode
Vierteljährlich	Leistungsbericht	Digital und Druck
Jährlich	Umfassender Finanzberechtigung	Digital und Druck

Reguläre Investoren -Updates und Leistungseinblicke

Saratoga Investment Corp. bietet eine Echtzeit-Leistungsverfolgung über digitale Plattformen.

• Zugang zum digitalen Investorportal
• Monatlicher Performance -Newsletter
• Jährliche Investorkonferenz

Ansatz des speziellen Kontoverwaltungsansatzes

Jedem Anleger wird ab 2023 einen dedizierten Account Manager mit einer durchschnittlichen Kundenbindung von 87% zugewiesen.

Kontoverwaltungsmetrik	Wert
Durchschnittliche Kundenbindung Rate	87%
Durchschnittlicher Account Manager zu Kundenverhältnis	1:25

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktinvestitionsplattform

Saratoga Investment Corp. verwaltet zum 30. November 2023 ein Gesamtinvestitionsportfolio von 404,8 Mio. USD. Die Direktinvestitionsplattform ermöglicht den Kapitaleinsatz in verschiedenen Investitionssegmenten.

Investmentkanal	Gesamtinvestitionswert	Prozentsatz des Portfolios
Kredite für mittlere Markt	320,2 Millionen US -Dollar	79.1%
Strukturierte Produkte	84,6 Millionen US -Dollar	20.9%

Finanzberater -Netzwerke

Saratoga nutzt professionelle Finanzberater -Netzwerke, um die Reichweite der Investition zu erweitern.

• Netzwerk von mehr als 150 registrierten Anlageberatern
• Durchschnittliche Investment -Ticket -Größe: 500.000 bis 5 Millionen US -Dollar
• Geografische Abdeckung in 38 Staaten

Online -Investor -Relations -Portal

Digitale Plattform bietet Echtzeit-Transparenz in Echtzeit mit vierteljährlicher Berichterstattung.

Portalfunktion	Frequenz	Benutzerzugriff
Leistungsberichterstattung	Vierteljährlich	Akkreditierte Investoren
NAV -Updates	Monatlich	Registrierte Aktionäre

Institutionelle Investitionskonferenzen

Saratoga nimmt an gezielten institutionellen Investitionsereignissen teil.

• Jährliche Konferenzbesuch: 8-10 Veranstaltungen
• Zielgruppe: Institutionelle Investoren, Familienbüros
• Gesamt institutionelles Kapital im Jahr 2023: 86,3 Millionen US -Dollar

Digitale Kommunikations- und Berichtssysteme

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur für die Kommunikation der Anleger.

• SEC Edgar konforme digitale Berichterstattung
• Gesicherte Investorenkommunikationsplattformen
• Cybersecurity -Bewertung: A+ (unabhängige Bewertung)

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Geschäftsinhaber der Mittelmarkt

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich Saratoga Investment Corp. mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 250 Millionen US -Dollar. Gesamt-Portfolio-Investition in Unternehmen mit mittlerem Markt: 584,3 Millionen US-Dollar.

Segmentcharakteristik	Spezifische Daten
Durchschnittliche Investitionsgröße	25,4 Millionen US -Dollar
Branchen -Sektoren serviert	Gesundheitswesen, Technologie, Fertigung
Geografischer Fokus	Vereinigte Staaten

Institutionelle Anleger

Institutionelle Investitionszuweisung ab 2024: 412,6 Mio. USD.

• Pensionsfonds
• Versicherungsunternehmen
• Stiftungsfonds

Individuelle mit hohem Netzwert

GESAMTHOTE GESCHÄFTUNG VERWALTUNG VERWALTEN: 276,5 Mio. USD.

Kundensegment	Durchschnittliche Investition
Ultrahoser Netzwert	5,2 Millionen US -Dollar
Hochnetzwert	1,8 Millionen US -Dollar

Private -Equity -Firmen

Kollaborative Investitionen in Private -Equity -Unternehmen: 213,7 Millionen US -Dollar.

• Co-Investment-Partnerschaften
• Mezzanine -Finanzierung
• Aktienbeteiligung

Investmentmanagementunternehmen

Togesal Assets Im Management (AUM): 1,2 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023.

Management -Service	Wert
Managed Account Services	687,4 Millionen US -Dollar
Beratungsdienste	512,6 Millionen US -Dollar

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Zum Geschäftsjahr 2023 meldete Saratoga Investment Corp. die folgende Verwaltungsgebührstruktur:

Gebührenkategorie	Menge
Basismanagementgebühr	9,2 Millionen US -Dollar
Leistungsbasierte Beratungsgebühren	3,7 Millionen US -Dollar

Betriebskosten

Betriebskosten für Saratoga Investment Corp. im letzten Geschäftsjahr:

• Gesamtbetriebskosten: 15,6 Mio. USD
• Entschädigung und Leistungen: 6,3 Millionen US -Dollar
• Professionelle Dienstleistungen: 2,1 Millionen US -Dollar
• Büro- und Verwaltungskosten: 1,8 Millionen US -Dollar

Anlageportfolio -Wartungskosten

PORTFOLIO-bezogene Ausgaben Aufschlüsselung:

Kostenkategorie	Menge
Portfolio -Überwachungskosten	2,5 Millionen US -Dollar
Investitionsforschung und -analyse	1,9 Millionen US -Dollar
Portfoliobewertungskosten	1,2 Millionen US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Regulierungs- und Compliance -Kostenzuweisung:

• Gesamtkonformitätskosten: 3,4 Mio. USD
• Rechts- und Regulierungsberichterstattung: 1,6 Millionen US -Dollar
• Prüfungs- und Rechnungslegungskonformität: 1,1 Millionen US -Dollar
• Regulierungsgebühren: 0,7 Mio. USD

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Technologische Ausgaben:

Technologieinvestitionskategorie	Menge
IT Infrastruktur	2,3 Millionen US -Dollar
Cybersecurity -Systeme	1,5 Millionen US -Dollar
Software und digitale Tools	1,2 Millionen US -Dollar

Gesamtkostenstruktur: 41,7 Millionen US -Dollar

Saratoga Investment Corp. (SAR) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Kreditportfolios

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Saratoga Investment Corp. einen Gesamtzinseinkommen von 54,3 Mio. USD gegenüber seinem Kreditportfolio.

Kreditkategorie	Zinserträge
Senior gesicherte Kredite	38,7 Millionen US -Dollar
Untergeordnete Kredite	15,6 Millionen US -Dollar

Investmentmanagementgebühren

Investmentmanagementgebühren für 2023 beliefen sich auf 7,2 Mio. USD.

• Basismanagementgebühren: 5,1 Millionen US -Dollar
• Leistungsbasierte Gebühren: 2,1 Millionen US-Dollar

Kapitalzuwachs von Investitionsgütern

Die Kapitalzuwachs für das Geschäftsjahr 2023 betrug 12,5 Millionen US -Dollar.

Vermögensklasse	Wertschätzungswert
Aktieninvestitionen	8,3 Millionen US -Dollar
Schuldtitel	4,2 Millionen US -Dollar

Dividendenverteilungen

Die Gesamtdividendenausschüttungen für 2023 beliefen sich auf 22,6 Mio. USD.

• Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,56 USD
• Gesamt jährliche Dividendenrendite: 8,7%

Strukturierte Kredittransaktionseinnahmen

Die strukturierten Kredittransaktionseinnahmen für 2023 betrugen 9,8 Mio. USD.

Transaktionstyp	Einnahmen
Einsicherte Kreditverpflichtungen	6,4 Millionen US -Dollar
Kreditderivate	3,4 Millionen US -Dollar