Standard BioTools Inc. (LAB) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos estándar BioTools Inc. (LAB)
Comprensión de los flujos de ingresos estándar BioTools Inc.
Ingresos para el tercer trimestre 2024: $ 45.0 millones, una disminución de 5% año tras año desde $ 47.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
-
Ingresos del producto:
- Instrumentos: $ 5.6 millones en el tercer trimestre 2024, abajo 42% de $ 9.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Consumibles: $ 14.0 millones en el tercer trimestre de 2024, arriba 13% de $ 12.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos del servicio: $ 24.4 millones en el tercer trimestre 2024, plano año tras año en comparación con $ 24.4 millones en el tercer trimestre 2023.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para los ingresos totales es una disminución de 5% del tercer trimestre 2023 al tercer trimestre 2024. El desglose revela:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 45.0 | 47.4 | -5% |
| Ingreso del producto | 19.6 | 22.1 | -11% |
| Ingresos por servicio | 24.4 | 24.4 | 0% |
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la contribución de los ingresos se detalla de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales (%) |
|---|---|---|
| Instrumentos | 19.9 | 15.6% |
| Consumibles | 45.4 | 35.5% |
| Servicios de laboratorio | 40.8 | 32.0% |
| Servicios de campo | 18.7 | 14.6% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios significativos en las fuentes de ingresos incluyen:
- Ingresos de instrumentos: Disminuido por 42% año tras año debido a limitaciones de capital en los mercados finales, particularmente en China.
- Ingresos de los consumibles: Aumentó por 13% Impulsado por fuertes ventas de kits de ensayo.
- Ingresos de servicios: Permaneció plano año tras año, con grandes proyectos de clientes que cambian los plazos que afectan el reconocimiento de ingresos.
FY 2024 Perspectivas de ingresos: La compañía espera que los ingresos de todo el año estén en el rango de $ 170 millones a $ 175 millones.
Una inmersión profunda en la rentabilidad estándar de BioTools Inc. (Lab)
Una inmersión profunda en la rentabilidad estándar de BioTools Inc.
Beneficio bruto:
| Período | Ganancia bruta ($ millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $23.3 | 51.7% |
| P3 2023 | $11.2 | 42.5% |
| 9m 2024 | $62.4 | 48.8% |
| 9m 2023 | $37.1 | 43.9% |
Beneficio operativo:
| Período | Pérdida operativa ($ millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | ($31.7) | (70.4%) |
| P3 2023 | ($47.3) | (99.1%) |
| 9m 2024 | ($142.4) | (111.5%) |
| 9m 2023 | ($55.2) | (39.1%) |
Beneficio neto:
| Período | Pérdida neta ($ millones) | Margen neto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | ($26.9) | (59.8%) |
| P3 2023 | ($41.2) | (86.8%) |
| 9m 2024 | ($104.8) | (82.1%) |
| 9m 2023 | ($54.9) | (39.2%) |
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo:
- La ganancia bruta aumentó significativamente de $ 11.2 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 23.3 millones en el tercer trimestre 2024.
- Pérdida neta mejorada por $ 14.3 millones, por una pérdida de $ 41.2 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 26.9 millones en el tercer trimestre 2024.
- La pérdida de EBITDA ajustada disminuyó por 49.6%, de $ 28.2 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 14.2 millones en el tercer trimestre 2024.
Comparación de relaciones de rentabilidad con promedios de la industria:
- El margen bruto promedio de la industria es aproximadamente 40%, mientras que los biotools estándar lograron un margen bruto de 51.7% en el tercer trimestre 2024.
- El margen operativo de la industria generalmente varía desde (5%) a (15%), mientras que la compañía informó un margen operativo de (70.4%) en el tercer trimestre 2024.
- Los márgenes netos en la industria a menudo son (10%) a (30%), contrasta con la compañía (59.8%) Margen neto en el tercer trimestre 2024.
Análisis de la eficiencia operativa:
- Los gastos operativos en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 55 millones, abajo 18.5% de $ 67.4 millones en el tercer trimestre 2023.
- Los gastos operativos no GAAP disminuyeron a $ 39.8 millones En el tercer trimestre de 2024, abajo 24% año tras año.
- El margen bruto mejoró significativamente de 42.5% en el tercer trimestre de 2023 a 51.7% en el tercer trimestre de 2024, reflejando una eficiencia operativa mejorada.
Resumen de métricas de rentabilidad general:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia bruta ($ millones) | $23.3 | $11.2 | $62.4 | $37.1 |
| Pérdida operativa ($ millones) | ($31.7) | ($47.3) | ($142.4) | ($55.2) |
| Pérdida neta ($ millones) | ($26.9) | ($41.2) | ($104.8) | ($54.9) |
| EBITDA ajustado ($ millones) | ($14.2) | ($28.2) | ($69.2) | ($102.0) |
Deuda versus patrimonio: cómo estándar biotools Inc. (laboratorio) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $ 192.2 millones y la equidad total de los accionistas de $ 489.3 millones, resultando en una relación deuda / capital de aproximadamente 0.39. Esta relación indica un enfoque relativamente conservador para el apalancamiento, especialmente en comparación con el promedio de la industria, que generalmente se cierne 0.5 a 1.0.
El balance general de la compañía revela componentes de deuda a corto y largo plazo. Los pasivos corrientes incluyen $ 54.9 millones en notas convertibles y $ 6.1 millones en pasivos de arrendamiento operativo. Los pasivos no corrientes consisten en $299,000 en notas convertibles y $ 28.1 millones en pasivos de arrendamiento operativo.
| Componente de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo (notas convertibles) | $54.9 |
| Deuda a corto plazo (pasivos de arrendamiento operativo) | $6.1 |
| Deuda a largo plazo (notas convertibles) | $0.3 |
| Deuda a largo plazo (pasivos de arrendamiento operativo) | $28.1 |
| Pasivos totales | $192.2 |
En términos de actividades de financiación, la compañía ha administrado activamente sus niveles de deuda a través de varios medios. Por ejemplo, en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reembolsa $ 8.2 millones contra su préstamo a plazo y notas convertibles.
La reciente fusión con Somalogic también ha influido en la estrategia de financiación de la compañía, lo que le permite realizar aproximadamente $ 80 millones En las sinergias de costo de fusión, que se espera que se materialicen completamente para 2025. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia del financiamiento de la deuda.
Además, la posición de efectivo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 era robusta, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 210.6 millones, proporcionando una amplia liquidez para apoyar las operaciones continuas y las oportunidades de inversión.
En general, la compañía mantiene un enfoque equilibrado entre el financiamiento de la deuda y la financiación de capital, lo que le permite optimizar su estructura de capital al tiempo que minimiza la exposición al riesgo en un entorno de mercado desafiante.
Evaluación de liquidez estándar de BioTools Inc. (LAB)
Evaluación de la liquidez de Standard BioTools Inc.
Relaciones actuales y rápidas
La relación actual al 30 de septiembre de 2024 es de 3.77, calculada a partir de activos actuales de $ 453.6 millones y pasivos corrientes de $ 120.6 millones. La relación rápida, que excluye el inventario, es 3.02, derivada de activos líquidos de $ 367.6 millones contra pasivos corrientes.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo es de $ 333 millones, lo que indica una posición de liquidez sólida en comparación con el año anterior. Esto refleja un aumento significativo de $ 48.9 millones en septiembre de 2023, mostrando una gestión efectiva de activos y pasivos.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 revela las siguientes tendencias:
- Actividades operativas: El efectivo neto utilizado en actividades operativas es de $ 129.4 millones.
- Actividades de inversión: El efectivo neto proporcionado por las actividades de inversión es de $ 337.4 millones, principalmente debido al efectivo adquirido en la fusión de $ 280 millones y los ingresos de inversiones de $ 289 millones.
- Actividades de financiación: El efectivo neto utilizado en actividades de financiación asciende a $ 48.1 millones, con una importante recompra de acciones de $ 40.5 millones.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de las fuertes proporciones actuales y rápidas, el flujo de efectivo significativo de las actividades operativas aumenta posibles preocupaciones de liquidez. Sin embargo, las reservas de efectivo sustanciales de $ 367.6 millones refuerzan la capacidad de la Compañía para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos actuales | $ 453.6 millones | $ 158.2 millones |
| Pasivos corrientes | $ 120.6 millones | $ 109.3 millones |
| Relación actual | 3.77 | 1.45 |
| Relación rápida | 3.02 | 1.07 |
| Capital de explotación | $ 333 millones | $ 48.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 129.4 millones) | ($ 29.2 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 337.4 millones | $ 33.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 48.1 millones) | ($ 5.8 millones) |
| Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo | $ 367.6 millones | $ 80.5 millones |
¿Está estándar BioTools Inc. (LAB) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para evaluar si la empresa está sobrevaluada o subvaluada, examinaremos los índices clave de valoración, las tendencias del precio de las acciones y el consenso de los analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
La relación precio a ganancias (P/E) es una medida crítica para evaluar la valoración de las acciones. A partir de los últimos datos disponibles, la relación P/E se debe a N/A debido a una pérdida neta reportada para los últimos doce meses. Esto indica que la compañía no está generando ganancias positivas.
Relación de precio a libro (P/B)
La relación precio a libro (P/B) proporciona información sobre cómo el mercado valora el patrimonio de la Compañía en relación con su valor en libros. La relación P/B se encuentra en N/A ya que la Compañía tiene capital negativo debido a pérdidas acumuladas.
Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA)
La relación Value a Ebitda (EV/EBITDA) empresarial es otra métrica útil para la valoración. A partir de ahora, el EV se calcula en función de la última capitalización de mercado y deuda total. El EBITDA durante los últimos doce meses se debe a N/A debido a las pérdidas operativas de la compañía.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado volatilidad. La acción tenía un precio de aproximadamente $ 0.50 hace un año y ha fluctuado, alcanzando un máximo de $ 3.00 y un mínimo de $ 0.30. Actualmente, la acción se cotiza a aproximadamente $ 1.10.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Alcianza de 1 año | $3.00 |
| Mínimo de 1 año | $0.30 |
| Precio actual | $1.10 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
A partir de los últimos informes financieros, la compañía no paga dividendos, lo que resulta en un rendimiento de dividendos del 0%. El índice de pago también es N/A dada la ausencia de ganancias y dividendos.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso del analista indica una amplia gama de opiniones sobre la valoración de la acción. A partir de los informes más recientes, el consenso es el siguiente:
- Comprar: 2 analistas
- Sostener: 4 analistas
- Vender: 1 analista
Este sentimiento mixto refleja la incertidumbre con respecto a la trayectoria de recuperación de la compañía y la rentabilidad futura.
Resumen de las métricas financieras
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 45 millones |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (26.9 millones) |
| EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) | $ (14.2 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 367.6 millones |
Con los desafíos operativos actuales y un enfoque en lograr la rentabilidad, las métricas de valoración sugieren que la empresa puede estar en una fase de transición, lo que impacta significativamente la valoración de su acción.
Riesgos clave que enfrentan BioTools Inc. (Laboratorio)
Los riesgos clave enfrentan Standard BioTools Inc.
Standard BioTools Inc. está navegando por un paisaje complejo de riesgos internos y externos que podrían afectar su salud financiera. A continuación se presentan los factores de riesgo clave identificados para 2024.
Competencia de la industria
El mercado de Herramientas de Ciencias de la Vida es altamente competitivo, con numerosos jugadores establecidos y nuevos participantes. En 2024, Standard BioTools informó una disminución en los ingresos de los instrumentos para $ 5.6 millones, abajo 42% Año tras año, debido al aumento de la competencia y las limitaciones de capital en mercados clave como China.
Cambios regulatorios
Los cambios en los marcos regulatorios pueden afectar significativamente los costos operativos y el acceso al mercado. La Compañía debe cumplir con regulaciones estrictas, lo que podría conducir a un mayor gasto operativo. En el tercer trimestre de 2024, se informaron gastos operativos en $ 55 millones, abajo 18.5% año tras año, pero aún representa un riesgo debido a potenciales aumentos futuros.
Condiciones de mercado
Las condiciones económicas globales, incluida la inflación y las tensiones geopolíticas, pueden afectar el gasto de los clientes y la demanda de productos. La compañía reiteró su guía de ingresos 2024 de año completo a una gama de $ 170 millones a $ 175 millones, que refleja el optimismo cauteloso en medio de las condiciones desafiantes del mercado.
Riesgos operativos
Las ineficiencias operativas pueden conducir a mayores costos y una reducción de la rentabilidad. La compañía ha identificado aproximadamente $ 80 millones En las sinergias de costos de fusión, se espera que se realice plenamente en 2025, lo que podría mitigar algunos riesgos operativos.
Riesgos financieros
BioTools estándar informó una pérdida neta de $ 26.9 millones en el tercer trimestre de 2024, una mejora de una pérdida neta de $ 41.2 millones En el mismo trimestre de 2023. Sin embargo, las pérdidas continuas representan un riesgo financiero que podría afectar la liquidez y la capacidad de inversión.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas de la Compañía con respecto a las fusiones y adquisiciones pueden llevar riesgos inherentes. La fusión con Somalogic ha sido un enfoque significativo, y aunque tiene como objetivo mejorar la posición del mercado, también trae desafíos de integración.
Estrategias de mitigación
Para abordar estos riesgos, BioTools estándar se centra en la excelencia operativa y la rentabilidad, con el objetivo de que el EBITDA desafortunado, incluso para 2026. La compañía continúa racionalizando las operaciones y reduciendo los costos, logrando un 50% Mejora en el EBITDA ajustado año tras año.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto actual |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en el mercado de herramientas de ciencias de la vida | Ingresos de instrumentos Down 42% |
| Cambios regulatorios | Potencial para aumentar los costos operativos | Gastos operativos en $ 55 millones |
| Condiciones de mercado | Factores económicos que afectan el gasto de los clientes | Guía de ingresos de $ 170- $ 175 millones |
| Riesgos operativos | Desafíos de eficiencia e integración | Esperado $ 80 millones en sinergias |
| Riesgos financieros | Pérdidas netas continuas que afectan la liquidez | Pérdida neta de $ 26.9 millones en el tercer trimestre 2024 |
| Riesgos estratégicos | Desafíos de fusiones y adquisiciones | Centrarse en la excelencia operativa |
Perspectivas de crecimiento futuros para Standard BioTools Inc. (Laboratorio)
Perspectivas de crecimiento futuro para Standard BioTools Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Standard BioTools Inc. está posicionado para aprovechar varios impulsores de crecimiento en los próximos años. La clave entre ellos son:
- Innovaciones de productos: La compañía se está centrando en mejorar su cartera de múltiples ámicos, que es crucial para ampliar sus ofertas de productos y satisfacer las demandas en evolución del mercado de ciencias de la vida.
- Expansiones del mercado: Existe un impulso estratégico en los mercados emergentes, particularmente en Asia, que presenta oportunidades de crecimiento significativas debido al aumento de las inversiones en atención médica e investigación.
- Adquisiciones: Se espera que la fusión reciente con Somalogic cree sinergias que mejoren las eficiencias operativas y amplíen la línea de productos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
La compañía ha reiterado su guía de ingresos de 2024 por año completo, proyectando ingresos entre $ 170 millones y $ 175 millones. Esto refleja una trayectoria de crecimiento constante a pesar de los desafíos en ciertos mercados.
Para el tercer trimestre de 2024, se informaron ingresos totales en $ 45 millones, abajo 5% año tras año, con segmentos específicos que muestran un rendimiento variado:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Instrumentos | $5.6 | $9.7 | -42% |
| Consumibles | $14.0 | $12.4 | +13% |
| Servicios | $24.4 | $24.4 | 0% |
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
Standard BioTools está buscando activamente iniciativas estratégicas, que incluyen:
- Operacionalización de sinergias de fusión: La compañía anticipa darse cuenta aproximadamente $ 80 millones En sinergias de la fusión somalógica, se espera que se realice plenamente para 2025.
- Asociaciones con instituciones de investigación: Las colaboraciones con instituciones de investigación líderes tienen como objetivo mejorar el desarrollo de productos y el alcance del mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
BioTools estándar tiene varias ventajas competitivas:
- Posición de efectivo fuerte: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 368 millones, proporcionando una base sólida para iniciativas de crecimiento.
- Capacidades robustas de I + D: La inversión en investigación y desarrollo ha sido una prioridad, con los gastos operativos de I + D por valor de $ 13.2 millones en el tercer trimestre de 2024, reflejando un compromiso con la innovación.
Standard BioTools Inc. (LAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Standard BioTools Inc. (LAB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Standard BioTools Inc. (LAB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Standard BioTools Inc. (LAB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.