Desglosar Select Medical Holdings Corporation (SEM) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Select Medical Holdings Corporation (SEM) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos seleccionados de Medical Holdings Corporation (SEM)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos Select Medical Holdings Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores.

Flujos de ingresos Overview

Fuente de ingresos Cantidad de 2022 Cantidad de 2023 Cambio porcentual
Rehabilitación ambulatoria $ 1.47 mil millones $ 1.52 mil millones 3.4%
Hospitales de cuidados agudos a largo plazo $ 1.23 mil millones $ 1.29 mil millones 4.9%
Hospitales especializados $ 892 millones $ 935 millones 4.8%

Conductores de ingresos clave

  • Ingresos anuales totales en 2023: $ 3.74 mil millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 4.2%
  • Servicios ambulatorios que representan 40.6% de ingresos totales

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos Porcentaje de total
Nordeste $ 1.12 mil millones 30%
Sudeste $ 982 millones 26.3%
Medio oeste $ 745 millones 19.9%
Oeste $ 902 millones 24.1%



Una inmersión profunda en la rentabilidad seleccionada de Medical Holdings Corporation (SEM)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad de Select Medical Holdings Corporation revelan ideas financieras cruciales para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 17.4% 16.9%
Margen de beneficio operativo 8.2% 7.6%
Margen de beneficio neto 5.1% 4.7%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.

  • Beneficio bruto: $ 1.2 mil millones para el año fiscal 2023
  • Ingresos operativos: $ 456 millones en 2023
  • Lngresos netos: $ 285 millones para el período de informe
Relaciones de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 12.6%
Retorno de los activos 6.3%

El análisis comparativo de la industria indica que las métricas de rentabilidad de la compañía están ligeramente por encima de los servicios de servicios de salud el rendimiento mediano del sector.




Deuda versus patrimonio: cómo Select Medical Holdings Corporation (SEM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera Select Medical Holdings Corporation revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 1,483 millones 62.4%
Deuda a corto plazo $ 412 millones 17.3%
Deuda total $ 1,895 millones 79.7%

Métricas de deuda

  • Relación deuda / capital: 3.42
  • Relación de cobertura de interés: 2.85
  • Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Préstamos bancarios $ 1,245 millones 52.4%
Bonos corporativos $ 650 millones 27.3%
Financiamiento de capital $ 485 millones 20.3%

Actividad de la deuda reciente

  • Última emisión de bonos: $ 250 millones con una tasa de interés del 6,75%
  • Actividad de refinanciación: $ 500 millones de la deuda existente reestructurada
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 5.4%



Evaluación de liquidez Select Medical Holdings Corporation (SEM)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 0.92 0.85

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 214.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Margen de capital de trabajo neto: 12.5%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 378.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 156.7 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 112.5 millones

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 247.3 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 189.6 millones
  • Relación deuda / capital: 1.2
  • Días de ventas pendientes: 42 días



¿Está Select Medical Holdings Corporation (SEM) sobrevaluado o subvaluado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x 14.2x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x 2.1x
Valor empresarial/EBITDA 8.3x 9.7x

Rendimiento del precio de las acciones

Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:

  • Bajo de 52 semanas: $14.23
  • 52 semanas de altura: $22.67
  • Precio actual de las acciones: $18.45
  • Volatilidad de los precios: 15.6%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 3.2%
Relación de pago 42%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 20%
  • Precio objetivo promedio: $20.75

El análisis exhaustivo sugiere que la compañía cotiza cerca de su valor intrínseco, con un ligero potencial de subvaluación.




Riesgos clave que enfrenta Select Medical Holdings Corporation (SEM)

Factores de riesgo para Select Medical Holdings Corporation

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Cambios regulatorios de atención médica Ajustes de reembolso potenciales $ 45-60 millones Impacto anual de ingresos potenciales
Tendencias de reembolso de seguro Compresión de tasa potencial 3-5% Reducción proyectada en las tasas netas
Covid-19 Pandemic Sucourmath Fluctuaciones de volumen del paciente 7.2% Variabilidad de la línea de servicio potencial

Factores de riesgo operativo

  • Costo de mano de obra escalada: 6.4% Aumento proyectado en los gastos de la fuerza laboral de la salud
  • Inversiones de infraestructura tecnológica: $ 22-28 millones Costos anticipados de actualización de tecnología anual
  • Riesgos de interrupción de la cadena de suministro: 4.3% Reducción potencial de eficiencia operativa

Evaluación de riesgos financieros

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.65
  • Relación de cobertura de interés: 3.2
  • Volatilidad del capital de trabajo: ±12% potencial de fluctuación trimestral

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Nivel de riesgo Impacto potencial
Erosión de la cuota de mercado Moderado 2-3% Reducción anual potencial
Nuevos participantes del mercado Alto $ 15-20 millones desplazamiento potencial de ingresos



Perspectivas de crecimiento futuro para Select Medical Holdings Corporation (SEM)

Oportunidades de crecimiento

Select Medical Holdings Corporation demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.

Conductores de crecimiento clave

  • Mercado de servicios de rehabilitación ambulatoria proyectado para llegar $ 35.4 mil millones para 2026
  • Se espera que el segmento de hospital de cuidados agudos a largo plazo crezca 4.2% Tocón
  • Posible expansión en servicios especializados de rehabilitación médica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 6.3 mil millones 5.7%
2025 $ 6.7 mil millones 6.3%
2026 $ 7.1 mil millones 6.9%

Iniciativas estratégicas

  • Ampliar plataformas de integración de salud digital
  • Invertir en $ 120 millones actualizaciones de infraestructura tecnológica
  • Explorando posibles adquisiciones estratégicas en servicios médicos especializados

Ventajas competitivas

El posicionamiento del mercado incluye:

  • Red nacional de 2,300 instalaciones médicas
  • Inversiones de tecnología de rehabilitación avanzada
  • Cartera de servicios diversificados en múltiples segmentos médicos

DCF model

Select Medical Holdings Corporation (SEM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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