Desglosar Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Take-Two Interactive Software, Inc. informó $ 4.04 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 9.6% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Cantidad ($ millones) Porcentaje de ingresos totales
Ingreso digital 3,245 80.3%
Venta de productos físicos 799 19.7%

Desglose de ingresos por segmento de negocios

  • Rockstar Games: $ 2.76 mil millones
  • Juegos de 2k: $ 1.14 mil millones
  • División privada: $ 140 millones

Distribución de ingresos geográficos

Región Ingresos ($ millones) Porcentaje
América del norte 2,425 60%
Europa 1,012 25%
Resto del mundo 603 15%

Los conductores de ingresos clave incluyen Grand Theft Auto V/Online, NBA 2K Series y Red Dead Redemption 2, que contribuyó colectivamente $ 3.2 mil millones a ingresos totales en el año fiscal 2023.




Una inmersión profunda en Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Los datos de desempeño financiero para la empresa revela información crítica de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 67.3% 62.9%
Margen de beneficio operativo 24.6% 22.1%
Margen de beneficio neto 19.2% 17.5%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 2.43 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 890 millones
  • Lngresos netos: $ 694 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Ingresos por empleado: $ 1.2 millones
  • Costo de ingresos: $ 812 millones
  • Gastos operativos: $ 1.54 mil millones
Relación de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 16.7%
Retorno de los activos 12.3%



Deuda versus capital: cómo Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Take-Two Interactive Software, Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructuración financiera con las siguientes características de deuda y capital:

Deuda Overview

Métrico de deuda Cantidad (2023)
Deuda total a largo plazo $ 1.44 mil millones
Deuda a corto plazo $ 247 millones
Deuda total $ 1.687 mil millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 0.89
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.75
  • Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)

Detalles de financiamiento de capital

Métrico de renta variable Cantidad (2023)
Equidad total de los accionistas $ 1.89 mil millones
Acciones comunes en circulación 133.4 millones de acciones

Destacas de la estrategia de financiación

Las características clave del enfoque de financiamiento incluyen:

  • Estrategia equilibrada de deuda a capital
  • Mantener la flexibilidad financiera
  • Utilización de instrumentos de deuda convertibles



Evaluar la liquidez de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 2.14
Relación rápida 1.87
Relación de efectivo 1.32

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 1.245 mil millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 672 millones
Invertir flujo de caja -$ 412 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 198 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.87 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 532 millones
  • Valores comercializables: $ 246 millones

Estructura de deuda

Métrico de deuda Valor
Deuda total $ 1.12 mil millones
Relación deuda / capital 0.64
Relación de cobertura de intereses 12.3x



¿Take-two Interactive Software, Inc. (TTWO) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 28.6
Relación de precio a libro (P/B) 4.3
Valor empresarial/EBITDA 22.1
Precio de las acciones actual $182.45

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $123.78
  • 52 semanas de altura: $196.55
  • Rendimiento de la actualidad: +24.6%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 18 64.3%
Sostener 8 28.6%
Vender 2 7.1%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0.8%
  • Ratio de pago: 12.5%
  • Dividendo anual por acción: $1.56

El rango de precios del objetivo de los analistas:

Precio objetivo Valor
Estimación baja $165.00
Estimación media $190.00
Estimación alta $220.00



Riesgos clave que enfrentan Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)

Factores de riesgo que afectan a la compañía de software interactivo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:

Riesgos operativos clave

  • Ciclos de desarrollo de videojuegos que requieren $ 50-80 millones por producción de título principal
  • Desafíos de protección de la propiedad intelectual
  • Panorama tecnológico en rápida evolución
  • Volatilidad del mercado global de juegos

Desglose del riesgo financiero

Categoría de riesgo Impacto potencial Estrategia de mitigación
Volatilidad de los ingresos ±15% fluctuación trimestral Cartera de juegos diversificados
Cambio de divisas $ 22 millones exposición anual potencial Mecanismos de cobertura
Riesgos de distribución digital 68% de ingresos totales Diversificación de plataforma

Riesgos de competencia del mercado

Cuota de mercado El panorama competitivo presenta desafíos significativos con $ 180 mil millones Tamaño del mercado global de juegos y rivalidad intensa entre los principales desarrolladores.

Riesgos de cumplimiento regulatorio

  • Regulaciones de juegos internacionales
  • Restricciones de calificación de contenido
  • Requisitos de cumplimiento de la privacidad digital

Riesgos de transformación de tecnología

Las tecnologías emergentes requieren continuas $ 120-150 millones Inversión anual en investigación y desarrollo para mantener un posicionamiento competitivo.




Perspectivas de crecimiento futuro para Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)

Oportunidades de crecimiento

Las estrategias de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.

Innovación de productos y expansión del mercado

Categoría de crecimiento Inversión proyectada Impacto del mercado esperado
Desarrollo de videojuegos $640 millones Expansión en mercados emergentes
Plataforma de juego móvil $275 millones Crecimiento de la base de usuarios globales
Distribución digital $412 millones Flujos de ingresos digitales mejorados

Proyecciones de ingresos estratégicos

  • Crecimiento de ingresos anual proyectados: 8.3%
  • Crecimiento estimado de ganancias por acción: 12.5%
  • Ingresos de expansión del mercado potencial: $ 1.2 mil millones

Iniciativas estratégicas clave

Las asociaciones estratégicas y las inversiones tecnológicas incluyen:

  • Desarrollo de infraestructura de juegos en la nube
  • Integración de contenido multiplataforma
  • Diseño avanzado de juegos con AI con IA

Ventajas competitivas

Tipo de ventaja Métrico competitivo
Cartera de propiedades intelectuales 47 franquicias de juegos únicas
Estudios de desarrollo global 12 ubicaciones internacionales
I + D Ratio de inversión 18.6% de ingresos

DCF model

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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