American Airlines Group Inc. (AAL) Bundle
Una breve historia de American Airlines Group Inc.
Compañía Overview
American Airlines Group Inc. (AAG) es la empresa matriz de American Airlines, Inc., una de las aerolíneas más grandes del mundo. A partir de 2024, AAG opera una red robusta de rutas nacionales e internacionales, que atiende a millones de pasajeros cada año.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, American Airlines reportó ingresos operativos totales de $ 13.6 mil millones, marcando un 1.2% Aumento en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos de los pasajeros se mantuvieron en $ 12.5 mil millones, con un factor de carga de 86.6%, una mejora de 84.0% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 13.6 mil millones | $ 13.4 mil millones |
| Ingresos del pasajero | $ 12.5 mil millones | Aproximadamente $ 12.5 mil millones |
| Factor de carga | 86.6% | 84.0% |
| Pérdida neta | $ 149 millones | $ 545 millones |
Relaciones laborales y acuerdos
En septiembre de 2024, AAG ratificó un nuevo acuerdo de negociación colectiva de cinco años con la Asociación de Asistentes de vuelo profesionales, que incluye aumentos salariales y un pago único de $ 514 millones, se espera que se desembolse en noviembre de 2024.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, AAG tenía una deuda total a largo plazo de $ 22.1 mil millones. En el tercer trimestre de 2024, AAG celebró acuerdos para pedir prestado $ 684 millones para el financiamiento de aeronaves, que madura entre 2027 y 2028 a una tasa de interés fija promedio de 7.10%.
| Tipo de deuda | Cantidad | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|---|
| EETCS | $ 684 millones | 2027-2028 | 7.10% |
| Préstamos de equipos | $ 571 millones | 2030-2036 | 6.86% (variable) |
Pérdidas operativas netas y transporte de impuestos
A finales de 2023, AAG tenía aproximadamente $ 13.7 mil millones en pérdidas operativas netas federales brutas (NOL) y $ 4.7 mil millones En otros transportes de impuestos. Los NOL se pueden llevar adelante indefinidamente, con algunos que expiran a partir de 2029 si no se usan.
| Tipo | Cantidad | Vencimiento |
|---|---|---|
| NOLS federales | $ 13.7 mil millones | Indefinido (algunos caducan 2029) |
| NOLS estatal | $ 5.5 mil millones | 2023-2043 |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, AAG continúa posicionándose como líder en la industria de las aerolíneas, centrándose en la eficiencia operativa y el crecimiento estratégico. La compañía está navegando por los desafíos relacionados con los costos de combustible, las negociaciones laborales y los cambios regulatorios al tiempo que tiene como objetivo mejorar la experiencia y la lealtad del cliente.
A Who posee American Airlines Group Inc. (AAL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de American Airlines Group Inc. (AAL) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 53,820,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% | 49,000,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.8% | 31,800,000 |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 3.4% | 22,500,000 |
| Inversor individual | Gerencia y directores | 1.2% | 8,000,000 |
| Otro | Otros accionistas | 75.0% | 500,000,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, American Airlines Group Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 35 mil millones. La acción ha visto fluctuaciones en su precio, con un rango de 52 semanas de $ 12.00 a $ 20.50. El precio de cierre al 30 de septiembre de 2024 era de $ 17.50 por acción.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, American Airlines Group Inc. tenía una deuda total a largo plazo de $ 31.4 mil millones, con vencimientos actuales de $ 5.3 mil millones. El desglose de la deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda asegurada | 24.0 |
| Deuda no garantizada | 7.4 |
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, American Airlines reportó ingresos de $ 13.6 mil millones, un ligero aumento de $ 13.5 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el trimestre fue de $ 717 millones, lo que refleja una mejor eficiencia operativa y la demanda de pasajeros.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, American Airlines Group Inc. tenía una liquidez total disponible de $ 11.8 mil millones, que incluye efectivo, inversiones a corto plazo y facilidades de crédito no pagadas. El desglose es el siguiente:
| Tipo de liquidez | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Dinero | 834 |
| Inversiones a corto plazo | 7,638 |
| Instalaciones no arrancadas | 3,290 |
Obligaciones de pensión
American Airlines Group Inc. tiene obligaciones de pensiones significativas que ascienden a aproximadamente $ 2.6 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha hecho contribuciones de $ 292 millones a sus planes de pensiones de beneficios definidos en 2024.
Conclusión sobre la dinámica de los accionistas
La propiedad de American Airlines Group Inc. continúa siendo dominada por inversores institucionales, mientras que la propiedad individual sigue siendo relativamente pequeña. La salud financiera de la compañía se ve reforzada por una fuerte posición de liquidez y un enfoque en la gestión de los niveles de deuda de manera efectiva.
American Airlines Group Inc. (AAL) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
American Airlines Group Inc. tiene como objetivo ofrecer una experiencia de viaje de clase mundial a sus clientes mientras mantiene la excelencia operativa y la rentabilidad. La misión se centra en proporcionar un servicio de alta calidad, garantizar la seguridad y fomentar una cultura de integridad e innovación.
Componentes clave de la declaración de misión
- Experiencia del cliente: American Airlines se compromete a mejorar la satisfacción del cliente a través de un servicio superior y soluciones de viajes innovadoras.
- Excelencia operativa: La compañía enfatiza la eficiencia y la confiabilidad en sus operaciones para garantizar viajes oportunos y seguros.
- Seguridad y seguridad: La seguridad sigue siendo una prioridad, con inversiones continuas en tecnología y capacitación para proteger a los pasajeros y empleados.
- Compromiso comunitario: American Airlines se involucra con las comunidades a las que sirve, centrándose en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, American Airlines reportó significativas métricas financieras que reflejan sus capacidades operativas y su posición en el mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de pasajeros (en millones) | $12,523 | $12,421 | 0.8 |
| Ingresos de carga (en millones) | $202 | $193 | 5.0 |
| Otros ingresos operativos (en millones) | $922 | $868 | 6.0 |
| Ingresos operativos totales (en millones) | $13,647 | $13,482 | 1.2 |
| Gastos operativos (en millones) | $13,558 | $13,705 | (1.1) |
| Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | $89 | $(223) | — |
| Pérdida neta (en millones) | $(149) | $(545) | 72.7 |
Métricas operativas
Las métricas operativas de American Airlines destacan su capacidad y eficiencia en la industria de las aerolíneas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Millas de pasajeros de ingresos (en millones) | 65,502 | 61,561 | 6.4 |
| Millas de asiento disponibles (en millones) | 75,665 | 73,285 | 3.2 |
| Factor de carga del pasajero (%) | 86.6 | 84.0 | 2.6 |
| Consumo de combustible (galones en millones) | 1,147 | 1,102 | 4.1 |
| Precio promedio de combustible de la aeronave (por galón) | $2.50 | $2.91 | (14.0) |
Liquidez y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, American Airlines informó métricas de liquidez que indican su salud financiera:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Liquidez total disponible | $11,762 |
| Efectivo sin restricciones e inversiones a corto plazo | $8,500 |
| Capacidad no arrancada bajo facilidades de crédito giratorio | $3,290 |
Obligaciones de deuda
American Airlines tiene obligaciones de deuda significativas que afectan su estrategia financiera:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $31.4 |
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | $5.3 |
Conclusión del enfoque operativo
American Airlines Group Inc. continúa alineando sus estrategias operativas y su gestión financiera con su declaración de misión, centrándose en mejorar la experiencia del cliente al tiempo que mantiene la estabilidad financiera y la eficiencia operativa.
Cómo funciona American Airlines Group Inc. (AAL)
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, American Airlines Group Inc. reportó ingresos operativos totales de $ 13.6 mil millones, un aumento de 1.2% en comparación con $ 13.5 mil millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $12,523 | $12,421 | $102 | 0.8% |
| Ingresos por carga | $202 | $193 | $9 | 5.0% |
| Otros ingresos operativos | $920 | $867 | $53 | 6.0% |
| Ingresos operativos totales | $13,645 | $13,481 | $164 | 1.2% |
Rendimiento operativo
En el tercer trimestre de 2024, American Airlines informó un factor de carga de pasajeros de 86.6%, en comparación con 84.0% en el tercer trimestre de 2023. Ingresos Miles de pasajeros (RPMS) se elevaron a 65,502 millones, un aumento de 6.4% año tras año, mientras que las millas de asiento disponibles (ASM) crecieron 3.2% a 75,665 millones.
| Métrico de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Millas de pasajeros de ingresos (RPMS, millones) | 65,502 | 61,561 | +6.4% |
| Millas de asiento disponibles (ASMS, millones) | 75,665 | 73,285 | +3.2% |
| Factor de carga del pasajero (%) | 86.6% | 84.0% | +2.6 puntos | Rendimiento (centavos) | 19.12 | 20.18 | -5.2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 13.6 mil millones, una disminución de 0.9% de $ 13.7 mil millones en el tercer trimestre 2023. Los gastos clave incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Combustible de aeronaves e impuestos relacionados | $2,874 | $3,209 | $(335) | (10.4%) |
| Salarios, salarios y beneficios | $4,096 | $3,972 | $124 | 3.1% |
| Mantenimiento, materiales y reparaciones | $989 | $870 | $119 | 13.8% |
| Otros gastos operativos | $1,665 | $1,533 | $132 | 8.6% |
| Gastos operativos totales | $13,558 | $13,705 | $(147) | (1.1%) |
Destacados del estado de resultados
Para el tercer trimestre de 2024, American Airlines informó una pérdida neta de $ 149 millones, una mejora de una pérdida neta de $ 545 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida antes de impuestos fue $ 256 millones, abajo de $ 690 millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Artículo de estado de resultados | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $149 | $545 |
| Pérdida antes de impuestos | $256 | $690 |
| Ingresos antes de impuestos excluyendo artículos especiales netos | $271 | $362 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, American Airlines tenía una liquidez total disponible de $ 11.8 mil millones, que consiste en $ 8.5 mil millones en efectivo sin restricciones e inversiones a corto plazo, y $ 3.3 mil millones en capacidad no arrancada bajo crédito giratorio y otras instalaciones.
Obligaciones de deuda
American Airlines tenía una deuda total a largo plazo de $ 31.4 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, que incluye vencimientos actuales de $ 5.3 mil millones.
| Artículo de la deuda | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $31.4 |
| Vencimientos actuales | $5.3 |
Estadísticas de empleado y flota
Al final del tercer trimestre de 2024, American Airlines empleó aproximadamente 134,200 empleados equivalentes a tiempo completo y operó una flota de 1,546 aeronave.
Cómo American Airlines Group Inc. (AAL) gana dinero
Flujos de ingresos
American Airlines Group Inc. genera ingresos principalmente a través de tres corrientes principales: ingresos de pasajeros, ingresos de carga y otros ingresos operativos.
Ingresos del pasajero
Para el tercer trimestre de 2024, American Airlines reportó ingresos totales de pasajeros de $ 12.5 mil millones, que representaba un aumento de $ 102 millones o 0.8% En comparación con el mismo período en 2023. El siguiente desglose muestra los ingresos del pasajero por región geográfica:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Doméstico | $8,681 | $8,616 | $65 |
| América Latina | $1,433 | $1,490 | ($57) |
| atlántico | $2,110 | $2,056 | $54 |
| Pacífico | $299 | $259 | $40 |
Ingresos por carga
En el mismo trimestre, los ingresos de carga aumentaron en $ 9 millones, o 5.0%, para alcanzar $ 202 millones. Esta mejora fue impulsada por un 10.5% Aumento de millas de carga, a pesar de un 5.0% Disminución del rendimiento de carga debido al aumento de la capacidad de flete de aire.
Otros ingresos operativos
Otros ingresos operativos aumentaron $ 54 millones, o 6.0%, total $ 922 millones en el tercer trimestre de 2024. Este aumento se atribuyó principalmente a mayores ingresos del programa de lealtad de la Compañía, que incluía pagos en efectivo de los socios de la tarjeta de crédito de la marca compartida $ 1.4 mil millones en comparación con $ 1.3 mil millones en el tercer trimestre 2023.
Ingresos operativos totales
En general, American Airlines informó ingresos operativos totales de $ 13.6 mil millones en el tercer trimestre de 2024, marcando un aumento de $ 165 millones, o 1.2%, del año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 13.6 mil millones, mostrando una disminución de $ 147 millones, o 1.1%, del tercer trimestre de 2023. Los componentes principales de estos gastos incluyeron:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Combustible de aeronaves e impuestos relacionados | $2,874 | $3,209 | ($335) |
| Salarios, salarios y beneficios | $4,098 | $3,974 | $124 |
| Mantenimiento, materiales y reparaciones | $989 | $870 | $119 |
| Otras tarifas de alquiler y aterrizaje | $861 | $745 | $116 |
| Alquiler de aeronaves | $303 | $342 | ($39) |
Beneficio neto de pérdidas e impuestos sobre la renta
En el tercer trimestre de 2024, American Airlines registró una pérdida neta de $ 149 millones, una mejora de una pérdida neta de $ 545 millones en el tercer trimestre de 2023. La Compañía registró un beneficio del impuesto sobre la renta de $ 107 millones para el trimestre, en comparación con un beneficio de $ 145 millones en el año anterior.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, American Airlines tenía una liquidez total disponible de $ 11.8 mil millones, que consiste en $ 8.5 mil millones en efectivo sin restricciones e inversiones a corto plazo, y $ 3.3 mil millones en capacidad no arrancada bajo crédito giratorio y otras instalaciones.
Estructura de deuda
La deuda a largo plazo de American Airlines incluyó lo siguiente al 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo de 2013 | $980 |
| Instalación de préstamos a plazo de 2014 | $1,171 |
| 2023 Instalación de préstamos a plazo | $1,100 |
| 10.75% Notas IP seguras de alto nivel | $1,000 |
| 5.50% notas seguras senior | $2,042 |
| Deuda total a largo plazo | $22,000 |
American Airlines Group Inc. emplea un enfoque multifacético para generar ingresos, centrándose en aumentar el rendimiento de los pasajeros, optimizar las operaciones de carga y expandir los ingresos del programa de fidelización al tiempo que administra los costos de manera efectiva para mejorar su desempeño financiero.
American Airlines Group Inc. (AAL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- American Airlines Group Inc. (AAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Airlines Group Inc. (AAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Airlines Group Inc. (AAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.