Portillo's Inc. (PTLO) Bundle
Una breve historia de Portillo's Inc.
Portillo's Inc., conocido por su comida al estilo de Chicago, ha visto un crecimiento y desarrollo significativos desde su inicio. A partir de 2024, la compañía opera 88 restaurantes en diez estados, incluido un restaurante propiedad de C&O Chicago, L.L.C., en el que Portillo's posee una participación del 50%.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de Portillo reportaron de $ 178.3 millones, lo que representa un aumento del 6.9% de $ 166.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los tres trimestres que terminaron el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 525.9 millones, de $ 492.0 millones de millones de En el año anterior, marcando un aumento anual de $ 33.9 millones o 6.9%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 178.3 millones | $ 166.8 millones | +6.9% |
| Lngresos netos | $ 8.8 millones | $ 6.6 millones | +33.3% |
| Ingreso operativo | $ 16.0 millones | $ 15.1 millones | +6.0% |
| Ebitda ajustado a nivel de restaurante | $ 41.9 millones | $ 41.8 millones | +0.2% |
Expansión y desarrollo
Durante los tres cuartos terminados el 29 de septiembre de 2024, Portillo abrió cuatro nuevos restaurantes, contribuyendo a un total de 10 nuevas aperturas planificadas para el año fiscal. La compañía también se está centrando en su concepto de "restaurante del futuro", cuyo objetivo es mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
Deuda y financiamiento
Al 29 de septiembre de 2024, los préstamos pendientes de Portillo tenían un total de $ 304.6 millones en virtud de su acuerdo de crédito 2023, que incluye $ 290.6 millones del préstamo a plazo y $ 14.0 millones de la instalación de revólver. La tasa de interés efectiva en el préstamo a plazo fue de 8.32%.
| Componente de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo a plazo de 2023 | $ 290.6 millones |
| 2023 Instalación de revólver | $ 14.0 millones |
| Préstamos totales | $ 304.6 millones |
Destacados operativos
Para los tres trimestres que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Portillo's informó una disminución de las ventas de los mismos restaurantes del 0.9%, atribuido a una disminución en las transacciones. La compañía ha implementado aumentos de precios para abordar la inflación, con los precios del menú elevados en aproximadamente el 4.6%.
Equidad y Compensación
Durante los tres trimestres que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Portillo otorgó 311,042 opciones sobre acciones y 322,443 unidades de acciones de rendimiento a sus funcionarios ejecutivos.
Resumen del flujo de caja
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 71.9 millones | $ 53.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 56.4 millones) | ($ 57.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 7.4 millones) | ($ 27.5 millones) |
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas aumentó en un 34.3% debido a un cambio favorable en los activos y pasivos operativos.
A Who posee Portillo's Inc. (Ptlo)
Estructura de propiedad
A partir del 29 de septiembre de 2024, Portillo's Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B.
| Tipo de stock | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 62,223,289 | 84.3% |
| Clase B stock común | 11,573,792 | 15.7% |
El monto total en circulación a 73,797,081, lo que refleja la propiedad combinada de ambas clases de acciones.
Intereses no controladores
Portillo's Inc. tiene un interés no controlador en el OPCO de Portillo, que representa a los miembros de la LLC previo a la LLC. El porcentaje de propiedad promedio ponderado para el trimestre finalizó el 29 de septiembre de 2024 fue del 15.8%, por debajo del 24.1% para el trimestre que finalizó el 24 de septiembre de 2023.
| Periódico | Porcentaje de propiedad promedio ponderado |
|---|---|
| Quarter finalizó el 29 de septiembre de 2024 | 15.8% |
| Quarter finalizó el 24 de septiembre de 2023 | 24.1% |
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, Portillo's Inc. informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 178.3 millones |
| Lngresos netos | $ 8.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 16.0 millones |
| Ebitda ajustado | $ 27.9 millones |
Comparativamente, para los tres trimestres que terminaron el 29 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 525.9 millones |
| Lngresos netos | $ 22.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 44.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 79.6 millones |
Obligaciones de deuda
Al 29 de septiembre de 2024, Portillo's Inc. tenía préstamos pendientes bajo el Acuerdo de crédito 2023 por un total de $ 304.6 millones, que incluía:
| Tipo de deuda | Monto excepcional |
|---|---|
| Préstamo a plazo de 2023 | $ 290.6 millones |
| 2023 Instalación de revólver | $ 14.0 millones |
| Cartas de crédito | $ 5.3 millones |
La tasa de interés efectiva en el préstamo a plazo 2023 fue de 8.32%.
Desarrollos recientes
Portillo's Inc. abrió cuatro nuevos restaurantes durante los tres cuartos que terminaron el 29 de septiembre de 2024, contribuyendo a un total de 88 restaurantes operativos en diez estados.
| Ubicación | Mes de apertura |
|---|---|
| Denton, Texas | Marzo de 2024 |
| Sorpresa, Arizona | Mayo de 2024 |
| Livonia, Michigan | Julio de 2024 |
| Mansfield, Texas | Agosto de 2024 |
A partir de la presentación del informe trimestral, Portillo planea abrir cinco restaurantes adicionales en diciembre de 2024, con el objetivo de una mayor expansión en Texas.
Portillo's Inc. (PTLO) Declaración de misión
Overview de la misión de Portillo
Portillo's Inc. tiene como objetivo ofrecer una experiencia gastronómica distintiva a través de sus icónicas ofertas de alimentos al estilo de Chicago, combinando un ambiente divertido con un servicio de alta calidad. La compañía está comprometida con la excelencia operativa, los conceptos innovadores de restaurantes y una cultura que valora a los miembros de su equipo.
Desempeño financiero y objetivos estratégicos
Al 29 de septiembre de 2024, Portillo reportó ingresos totales de $ 525.9 millones, un aumento del 6.9% de $ 492.0 millones en el año anterior. La compañía tiene como objetivo continuar su trayectoria de crecimiento a través de aperturas y mejoras estratégicas de restaurantes para la experiencia del cliente.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 178.3 millones | $ 166.8 millones | $ 11.5 millones | 6.9% |
| Ingreso operativo | $ 16.0 millones | $ 15.1 millones | $ 0.9 millones | 6.0% |
| Lngresos netos | $ 8.8 millones | $ 6.5 millones | $ 2.3 millones | 35.1% |
| Ebitda ajustado | $ 27.9 millones | $ 27.3 millones | $ 0.6 millones | 2.2% |
Crecimiento y expansión
Portillo's continúa expandiendo su huella, después de haber abierto cuatro nuevos restaurantes en 2024, con planes para aperturas adicionales. Al 29 de septiembre de 2024, el número total de restaurantes se encuentra en 89.
| Nuevas aperturas de restaurantes | Ubicación | Mes de apertura | Cuarto abierto |
|---|---|---|---|
| 1 | Denton, Texas | Marzo de 2024 | Q1 2024 |
| 2 | Sorpresa, Arizona | Mayo de 2024 | Q2 2024 |
| 3 | Livonia, Michigan | Julio de 2024 | P3 2024 |
| 4 | Mansfield, Texas | Agosto de 2024 | P3 2024 |
| 5 | Richmond, Texas | Octubre de 2024 | P4 2024 |
Excelencia operativa y compromiso del equipo
Portillo's enfatiza un fuerte enfoque operativo, con el objetivo de mejorar las experiencias de los huéspedes a través de la capacitación y las mejoras en el servicio. La compañía organizó su cumbre anual del Gerente General en 2024 para motivar a los miembros del equipo y reconocer sus contribuciones.
Tendencias y desafíos del mercado
A partir de 2024, Portillo enfrenta desafíos como la inflación de productos básicos, que se informó en 3.6% para el trimestre que finaliza el 29 de septiembre de 2024. La compañía anticipa un crecimiento negativo de ventas comparable de aproximadamente 1.0% durante todo el año, influenciado por factores económicos externos.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de los mismos restaurantes | (0.9)% | 3.9% | (4.8)% |
| Volumen de unidad promedio (AUV) | $ 8.9 millones | $ 8.9 millones | 0.0% |
| Margen EBITDA ajustado a nivel de restaurante | 23.5% | 25.1% | (1.6)% |
Conclusión de ideas de declaración de misión
La misión de Portillo se centra en ofrecer alimentos y servicios excepcionales al tiempo que fomenta un entorno positivo tanto para los clientes como para los empleados. La compañía tiene como objetivo navegar los desafíos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento a través de iniciativas estratégicas y mejoras operativas.
Cómo funciona Portillo's Inc. (PTLO)
Compañía Overview
Al 29 de septiembre de 2024, Portillo's Inc. opera 88 restaurantes en diez estados, incluida una propiedad de capital del 50% en un restaurante operado por C&O Chicago, L.L.C.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, Portillo informó:
- Ingresos totales: $ 178.3 millones, un aumento de 6.9% o $ 11.4 millones con respecto al año anterior.
- Las mismas ventas de restaurantes: Disminuyó en un 0,9%.
- Ingresos operativos: Aumentó en $ 0.9 millones a $ 16.0 millones.
- Lngresos netos: Aumentó en $ 2.2 millones a $ 8.8 millones.
- Ebitda ajustado a nivel de restaurante: Aumentó en $ 0.1 millones a $ 41.9 millones.
- EBITDA ajustado: Aumentó en $ 0.6 millones a $ 27.9 millones.
Para los tres cuartos, terminaron el 29 de septiembre de 2024:
- Ingresos totales: $ 525.9 millones, un aumento de 6.9% o $ 33.9 millones.
- Las mismas ventas de restaurantes: Disminuyó en un 0,9%.
- Ingresos operativos: Aumentó en $ 3.2 millones a $ 44.2 millones.
- Lngresos netos: Aumentó en $ 7.5 millones a $ 22.6 millones.
- Ebitda ajustado a nivel de restaurante: Aumentó en $ 3.5 millones a $ 122.9 millones.
- EBITDA ajustado: Aumentó en $ 3.4 millones a $ 79.6 millones.
Destacados operativos
La inflación de los productos básicos para el trimestre fue de 3.6% y 5.1% para los tres trimestres. Los costos laborales aumentaron en un 0.3% en el trimestre y 0.2% para los tres trimestres, en gran parte debido a transacciones más bajas y aumentos de tasa salarial incremental. La compañía espera ventas negativas comparables de aproximadamente 1.0% para todo el año 2024.
Desarrollo de restaurantes
Durante los tres cuartos que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Portillo's abrió cuatro nuevos restaurantes. Un restaurante adicional abrió en octubre de 2024, llevando el total a 89, con planes para cinco aperturas más en diciembre de 2024.
| Ubicación | Mes de apertura | Se abrió el cuarto fiscal |
|---|---|---|
| Denton, Texas | Marzo de 2024 | Q1 2024 |
| Sorpresa, Arizona | Mayo de 2024 | Q2 2024 |
| Livonia, Michigan | Julio de 2024 | P3 2024 |
| Mansfield, Texas | Agosto de 2024 | P3 2024 |
| Richmond, Texas | Octubre de 2024 | P4 2024 |
Estructura de costos
Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024:
- Costos de alimentos, bebidas y envases: $ 60.1 millones, por encima de $ 55.6 millones, un aumento del 8.3%.
- Gastos laborales: Aumento debido a la inflación salarial y las necesidades de personal.
- Gastos de ocupación: $ 9.2 millones, un aumento del 11.7% respecto al año anterior.
- Otros gastos operativos: $ 21.1 millones, un 13.4% más que el año anterior.
Resumen del flujo de caja
| Actividades de flujo de efectivo | Tres cuartos terminaron el 29 de septiembre de 2024 | Tres cuartos terminaron el 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 71.954 millones | $ 53.570 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 56.437 millones) | ($ 57.579 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 7.435 millones) | ($ 27.471 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $ 18.520 millones | $ 12.947 millones |
Deuda y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, Portillo tenía préstamos pendientes en virtud del Acuerdo de Crédito 2023 por un total de $ 304.6 millones, con $ 290.6 millones bajo el préstamo a plazo de 2023 y $ 14.0 millones bajo la instalación de revólver 2023. La compañía tenía $ 80.7 millones disponibles bajo las instalaciones de revólver 2023.
Acuerdo de cuentas por cobrar de impuestos
Al 29 de septiembre de 2024, la obligación estimada para pagos futuros bajo el acuerdo de cuentas por cobrar de impuestos totalizó $ 326.7 millones. La compañía realizó pagos de TRA de $ 4.4 millones para el año fiscal 2022 y espera un pago de $ 7.7 millones por el año fiscal 2023 en los próximos 12 meses.
Ganancias por acción
| Período | Ingresos netos básicos por acción | Ingresos netos diluidos por acción |
|---|---|---|
| Quarter finalizó el 29 de septiembre de 2024 | $0.12 | $0.11 |
| Quarter finalizó el 24 de septiembre de 2023 | $0.08 | $0.07 |
| Tres cuartos terminaron el 29 de septiembre de 2024 | $0.30 | $0.29 |
| Tres cuartos terminaron el 24 de septiembre de 2023 | $0.20 | $0.19 |
Cómo Portillo's Inc. (Ptlo) gana dinero
Generación de ingresos
Portillo's genera ingresos principalmente a través de la venta de alimentos y bebidas en las ubicaciones de sus restaurantes. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía operaba 88 restaurantes, contribuyendo significativamente a sus fuentes de ingresos. Para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales de Portillo reportaron de $ 178.3 millones, lo que representa un aumento de 6.9% o $ 11.4 millones en comparación con el mismo período en 2023. Para los tres trimestres terminó el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 525.9 millones, Un aumento de 6.9% o $ 33.9 millones de $ 492.0 millones durante el mismo período del año anterior.
Venta de los mismos restaurantes
Las mismas ventas de restaurantes, un indicador de rendimiento clave, disminuyeron en un 0.9% durante el trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024. Esta disminución se atribuyó a una disminución del 3.5% en las transacciones, parcialmente compensada por un aumento del 2.6% en el control promedio. Para los tres trimestres que terminaron el 29 de septiembre de 2024, las ventas de los mismos restaurantes disminuyeron de manera similar en un 0.9%, lo que refleja un desafío más amplio en el mantenimiento del tráfico de clientes en las ubicaciones existentes.
Estructura de costos
El costo de los bienes de Portillo vendidos incluye alimentos, bebidas y costos de envasado, que ascendieron a $ 60.1 millones para el trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024, un aumento del 8.3% de $ 55.6 millones en el trimestre del año anterior. Estos costos representaban el 33.7% de los ingresos totales para ese trimestre. Para los tres trimestres terminados el 29 de septiembre de 2024, los costos totales de alimentos, bebidas y envases fueron de $ 178.8 millones, frente a $ 165.4 millones en el mismo período de 2023.
Gastos laborales
Los gastos laborales para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024, totalizaron $ 45.9 millones, lo que representa el 25.8% de los ingresos totales. Este fue un aumento de $ 42.6 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los tres trimestres terminados el 29 de septiembre de 2024, los costos laborales alcanzaron $ 135.7 millones, manteniendo un porcentaje similar de ingresos totales.
Ingresos operativos y EBITDA
Los ingresos operativos para el trimestre finalizado el 29 de septiembre de 2024 se informaron en $ 16.0 millones, un aumento modesto de $ 0.9 millones de $ 15.1 millones en el año anterior. Para los tres trimestres terminados el 29 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue de $ 44.2 millones, frente a $ 41.0 millones. El EBITDA ajustado para el trimestre fue de $ 27.9 millones, y para los tres trimestres, alcanzó los $ 79.6 millones.
Ebitda ajustado a nivel de restaurante
El EBITDA ajustado a nivel de restaurante, que excluye los gastos a nivel corporativo, aumentó a $ 41.9 millones para el trimestre que finalizó el 29 de septiembre de 2024, en comparación con $ 41.9 millones en el año anterior. El margen correspondiente fue del 23.5% para el trimestre. Para los tres cuartos que terminaron el 29 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado a nivel de restaurante fue de $ 122.9 millones.
Expansión y nuevas ubicaciones
Portillo continuó sus esfuerzos de expansión, abriendo cuatro nuevos restaurantes durante los tres cuartos que terminaron el 29 de septiembre de 2024. La compañía planea abrir un total de diez nuevos restaurantes al final del año fiscal, con ubicaciones en Texas y otros mercados.
Resumen de desempeño financiero
| Métrico | Quarter finalizó el 29 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 24 de septiembre de 2023 | Tres cuartos terminaron el 29 de septiembre de 2024 | Tres cuartos terminaron el 24 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 178.3 millones | $ 166.8 millones | $ 525.9 millones | $ 492.0 millones |
| Cambio de ventas de los mismos restaurantes | -0.9% | 3.9% | -0.9% | 6.1% |
| Ingreso operativo | $ 16.0 millones | $ 15.1 millones | $ 44.2 millones | $ 41.0 millones |
| Lngresos netos | $ 8.8 millones | $ 6.5 millones | $ 22.6 millones | $ 15.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 27.9 millones | $ 27.3 millones | $ 79.6 millones | $ 76.1 millones |
| Ebitda ajustado a nivel de restaurante | $ 41.9 millones | $ 41.9 millones | $ 122.9 millones | $ 119.4 millones |
Gastos de deuda e intereses
Al 29 de septiembre de 2024, Portillo tenía préstamos pendientes por un total de $ 304.6 millones, con gastos de intereses para el trimestre a $ 6.5 millones. Para los tres trimestres terminados el 29 de septiembre de 2024, los gastos de intereses fueron de $ 19.6 millones.
Obligaciones fiscales
El gasto del impuesto sobre la renta para los tres trimestres terminó el 29 de septiembre de 2024, fue de $ 4.9 millones, con una tasa impositiva efectiva del 17.8%. La Compañía anticipa los pagos futuros relacionados con su responsabilidad por el acuerdo de cuentas por cobrar de impuestos por un total de $ 326.7 millones.
Portillo's Inc. (PTLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Portillo's Inc. (PTLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Portillo's Inc. (PTLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Portillo's Inc. (PTLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.