Reliance Industries Limited (RELIANCE.NS) Bundle
Una breve historia de Reliance Industries Limited
Fundada en 1960 por Dhirubhai Ambani, Reliance Industries Limited (RIL) comenzó como un pequeño fabricante textil en India. Desde entonces, se ha convertido en uno de los conglomerados más grandes del país, con una cartera diversificada que abarca petroquímicos, refinación, petróleo, telecomunicaciones y tiendas minoristas. RIL se incorporó oficialmente en 1973 y vio su oferta pública inicial (IPO) en 1977, aumentando aproximadamente ₹ 1 crore.
En 1991, RIL ingresó al mercado global al establecer una empresa conjunta con la empresa con sede en los Estados Unidos, Chevron. El mismo año marcó un punto de inflexión significativo para la compañía, ya que India liberalizó su economía. RIL aprovechó esta oportunidad, expandiendo sus capacidades e ingresando a nuevos sectores.
Para 2000, RIL se convirtió en la compañía del sector privado más grande de la India, logrando una capitalización de mercado de Over ₹ 1 lakh crore. La trayectoria de crecimiento de la compañía continuó, lo que condujo al lanzamiento de Reliance InfoComm en 2002, marcando su entrada en la industria de las telecomunicaciones.
En 2005, Dhirubhai Ambani falleció, lo que llevó a una división entre sus dos hijos, Mukesh y Anil Ambani. Después de la división, Mukesh Ambani se hizo cargo de RIL, centrándose en fortalecer el negocio principal y diversificarse en áreas como el comercio minorista y las telecomunicaciones.
En 2016, RIL lanzó Jio, un servicio de telecomunicaciones que transformó el mercado indio al ofrecer servicios 4G asequibles, impulsando una era de precios competitivos entre los operadores de telecomunicaciones. A partir de 2023, Jio se ha convertido en el operador móvil más grande de la India, que se jactan de 440 millones suscriptores.
| Año | Evento significativo | Capitalización de mercado (₹) | Suscriptores (millones) |
|---|---|---|---|
| 1960 | Fundación de Reliance Industries | N / A | N / A |
| 1977 | IPO recaudando ₹ 1 crore | N / A | N / A |
| 2000 | Compañía del sector privado más grande | 1 lakh crore | N / A |
| 2002 | Lanzamiento de Reliance Infocomm | N / A | N / A |
| 2016 | Lanzamiento de Jio | N / A | 440 |
En el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, RIL informó un ingreso neto consolidado de ₹ 2.36 lakh crore, con una ganancia neta de ₹ 61,738 millones de rupias. El EBITDA de la compañía se encontraba en ₹ 1.07 lakh crore, reflejando un rendimiento operativo robusto en sus segmentos.
El enfoque estratégico de Reliance en los servicios digitales y el comercio minorista a través de su subsidiaria, Reliance Retail, ha desempeñado un papel fundamental en su crecimiento. A partir de 2023, Reliance Retail opera sobre 17,000 tiendas en varios formatos, contribuyendo significativamente a los ingresos generales de la compañía.
Según el último informe trimestral para el segundo año fiscal 2023, el precio de las acciones de RIL fue aproximadamente ₹2,700, con una capitalización de mercado que alcanza ₹ 18 lakh crore, posicionando a RIL entre las principales empresas a nivel mundial.
Reliance Industries Limited continúa diversificando sus operaciones, con inversiones continuas en energía renovable y tecnología, apuntando a un futuro más verde y más sostenible.
A Who posee Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited (RIL) es uno de los conglomerados más grandes de la India, que opera en varios sectores, incluidos petroquímicos, refinación, telecomunicaciones y venta minorista. A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de RIL es diversa, incluidos inversores institucionales, inversores minoristas y otras partes interesadas corporativas.
Desglose de propiedad
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual (%) |
|---|---|
| Promotores | 50.78 |
| Inversores institucionales extranjeros (FII) | 24.29 |
| Inversores institucionales nacionales (DIIS) | 11.67 |
| Inversores minoristas | 13.26 |
Los principales promotores de Reliance Industries son la familia Ambani, y Mukesh Ambani es el mayor accionista individual. A partir de octubre de 2023, Mukesh Ambani posee aproximadamente 42.52% del total de acciones de Ril, seguido por su hermano Anil Ambani con una participación significativamente más pequeña.
Inversores institucionales clave
Varios grandes inversores institucionales tienen acciones significativas en RIL, que incluyen:
- El Gobierno de Singapur Investment Corporation (GIC): posee aproximadamente 1.54%
- BlackRock - sostiene aproximadamente 2.03%
- Vanguard Group - Sostiene aproximadamente 2.56%
Además, numerosos fondos mutuos en India, como SBI Mutual Fund y HDFC Mutual Fund, son accionistas sustanciales, que reflejan el atractivo de la compañía hacia los inversores institucionales.
Indicadores de desempeño financiero recientes
En el año fiscal 2022-2023, Reliance Industries informó:
- Ingresos totales: ₹ 8.23 billones
- Lngresos netos: ₹ 153,222 millones de rupias
- Capitalización de mercado: aproximadamente ₹ 15.67 billones
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Reliance Industries ha mostrado una volatilidad significativa, fluctuando entre:
- Bajo de 52 semanas: ₹2,355
- 52 semanas de altura: ₹3,300
La acción cerró aproximadamente ₹2,775, demostrando un aumento del año hasta la fecha de alrededor 13.5%.
Acciones corporativas
En los últimos meses, RIL se ha involucrado en iniciativas estratégicas, como:
- Adquisición de participación en Future Group por aproximadamente ₹ 24,713 millones de rupias
- Inversión en plataformas JIO en total ₹ 1.5 billones de inversores globales, aumentando su valoración a ₹ 5.16 billones
Estas acciones contribuyen a la posición financiera sustancial de RIL y su capacidad para atraer y mantener una base de accionistas bien diversificada.
Declaración de misión limitada de Reliance Industries
Reliance Industries Limited (RIL) opera con una declaración de misión que enfatiza su compromiso con el crecimiento, la sostenibilidad y la creación de valor para las partes interesadas. La compañía tiene como objetivo proporcionar productos y servicios de alta calidad en su cartera diversa, que incluye petroquímicos, refinación, petróleo, telecomunicaciones y minoristas.
La declaración de la misión subraya un enfoque en:
- Mejora de la calidad de vida de las comunidades.
- Lograr la excelencia operativa.
- Invertir en tecnologías y prácticas sostenibles.
A partir del año financiero que finaliza en marzo de 2023, Reliance Industries informó un ingreso total de ₹ 7.8 billones (aproximadamente $ 99 mil millones), marcando un aumento año tras año de aproximadamente 29%.
En el reciente año fiscal, los segmentos de la compañía generaron ingresos significativos de la siguiente manera:
| Segmento de negocios | Ingresos (año fiscal 2022-2023) |
|---|---|
| Petroquímico | ₹ 4.1 billones |
| Refinación | ₹ 3.0 billones |
| Telecomunicaciones | ₹ 1.01 billones |
| Minorista | ₹ 2.0 billones |
El compromiso de Reliance con la sostenibilidad se destaca a través de sus iniciativas en energía renovable y responsabilidad ambiental. La compañía ha establecido un objetivo para convertirse en net Carbon cero por 2035.
La inversión en innovación también es una parte central de la misión de RIL. La empresa asignó ₹ 75,000 millones de rupias (aproximadamente $ 9.5 mil millones) a una estrategia integral de infraestructura digital en 2023, centrándose en expandir sus servicios digitales.
La estrategia de diversificación de Reliance le permite mitigar los riesgos y capitalizar las oportunidades de crecimiento. La compañía ocupa una posición dominante en el sector de telecomunicaciones de la India a través de su subsidiaria, Jio Platforms, que tenía más 460 millones suscriptores a partir de marzo de 2023.
La declaración de misión de Reliance Industries Limited refleja su visión más amplia de ser un líder no solo en los negocios sino también en responsabilidad corporativa, contribución social y administración ambiental.
Cómo funciona Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited (RIL) opera en varios sectores, incluidos petroquímicos, refinación, petróleo, telecomunicaciones y minoristas. La compañía es un conglomerado diversificado con un modelo de negocio robusto que capitaliza las sinergias en sus diferentes segmentos.
Segmentos de negocios
RIL tiene múltiples segmentos comerciales, y cada uno contribuye significativamente a sus ingresos generales. A continuación se presentan los segmentos principales:
- Petroquímico
- Refinación
- Exploración de petróleo y gas
- Minorista
- Telecomunicaciones a través de plataformas Jio
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Reliance Industries informó un ingreso consolidado de ₹ 8,45,000 millones de rupias, con una ganancia neta de ₹ 1,01,000 millones de rupias. Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se pararon en ₹ 1,85,000 millones de rupias.
La siguiente tabla proporciona un desglose del desempeño financiero de Reliance para el año fiscal 2023:
| Métrico | El año fiscal 2023 | El año fiscal 2022 | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | ₹ 8,45,000 millones de rupias | ₹ 7,55,000 millones de rupias | 11.93% |
| Beneficio neto | ₹ 1,01,000 millones de rupias | ₹ 93,000 millones de rupias | 8.60% |
| Ebitda | ₹ 1,85,000 millones de rupias | ₹ 1,67,000 millones de rupias | 10.78% |
| Relación deuda / capital | 0.31 | 0.36 | -13.89% |
Capitalización de mercado y precio de las acciones
A partir de octubre de 2023, Reliance Industries tenía una capitalización de mercado de aproximadamente ₹ 16 lakh crore. El precio de la acción fluctuó alrededor ₹2,500 por acción, que refleja una relación precio a ganancias (P/E) de aproximadamente 26.9.
Inversiones y empresas estratégicas
Reliance ha invertido mucho en las plataformas Jio, centrándose en expandir los servicios digitales. A mediados de 2023, RIL reportó inversiones totales en Jio Experes ₹ 2 lakh crore, con una base de suscriptores superando 450 millones.
Eficiencia operativa
La eficiencia operativa de RIL se ilustra por su margen de refinación, que se informó aproximadamente $ 8.2 por barril En el segundo trimestre del año fiscal 2023, uno de los más altos a nivel mundial. La compañía también se ha centrado en las iniciativas de sostenibilidad, con el objetivo de lograr el carbono neto cero por 2035.
Desafíos y oportunidades
A pesar de su fuerte rendimiento, RIL enfrenta desafíos como los precios fluctuantes del petróleo crudo y los obstáculos regulatorios. Sin embargo, las oportunidades radican en expandir su cartera de energía renovable, dirigida a 100 GW de capacidad de energía renovable por 2030.
Cómo Reliance Industries Limited gana dinero
Reliance Industries Limited (RIL), un conglomerado con sede en India, genera ingresos a través de sus operaciones diversificadas en varias industrias, incluidos petroquímicos, refinación, petróleo, telecomunicaciones y tiendas. Para el año fiscal 2023, RIL informó ingresos consolidados de aproximadamente INR 2.45 billones, marcando un crecimiento de 19% en comparación con el año fiscal anterior.
1. Segmento de petroquímicos
El segmento PetroChemicals es un impulsor clave de la rentabilidad de RIL. Este segmento producido aproximadamente 32 millones de toneladas métricas de productos en el año fiscal 2023. Los ingresos de PetroChemicals estaban alrededor INR 1.05 billones, contribuyendo significativamente a los ingresos generales de la compañía. El segmento vio un margen de EBITDA de 12.5%.
2. Segmento de refinación
RIL opera una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo, ubicada en Jamnagar, Gujarat. En el año fiscal 2023, el segmento de refinación generó ingresos de todo INR 1.4 billones. La refinería procesada aproximadamente 17.5 millones de barriles por día (BPD) con un margen de refinación bruto promedio (GRM) de USD 8 por barril.
3. Segmento de telecomunicaciones - Plataformas Jio
Jio Platforms, una subsidiaria de RIL, ha visto un rápido crecimiento desde su lanzamiento. Informó ingresos de aproximadamente INR 1 billón En el año fiscal 2023. El número de suscriptores alcanzó 450 millones, mostrando un aumento de año tras año de 17%. ARPU de Jio (ingresos promedio por usuario) se paró en INR 177 por mes.
4. Segmento minorista
El segmento minorista de RIL se ha convertido en un importante contribuyente a sus ingresos. En el año fiscal 2023, el negocio minorista registró ingresos de todo INR 2 billones, marcando un crecimiento de 26% año tras año. El número de tiendas físicas alcanzadas 15,000, y la pisada total aumentó por 30%.
5. Desempeño financiero Overview
| Segmento | Ingresos (INR Billion) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|
| Petroquímico | 1.05 | 12.5 |
| Refinación | 1.40 | 7.5 |
| Plataformas Jio | 1.00 | 43.0 |
| Minorista | 2.00 | 6.5 |
| Total | 5.45 |
6. Desarrollos recientes
Reliance Industries ha realizado importantes inversiones en energía verde y servicios digitales. En 2023, RIL anunció Investments Worth USD 10 mil millones En los próximos tres años para establecer proyectos de energía renovable. La compañía también lanzó nuevos servicios digitales destinados a mejorar la participación del cliente, lo que podría contribuir aún más al crecimiento futuro de los ingresos.
En resumen, Reliance Industries Limited emplea un modelo de negocio multifacético, capitalizando sus fortalezas en petroquímicos, refinación, telecomunicaciones y tiendas minoristas, maximizando los flujos de ingresos al tiempo que se posiciona en sectores emergentes como energía renovable y servicios digitales.
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