Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
Una breve historia de Riot Platforms, Inc.
Compañía Overview
Riot Platforms, Inc., una compañía líder de minería de Bitcoin, se centra principalmente en la minería de criptomonedas y el desarrollo de la tecnología blockchain. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso total de $ 234.1 millones por los nueve meses finalizados, en comparación con $ 201.9 millones en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de los ingresos por minería de Bitcoin, que totalizó $ 194.7 millones, en comparación con $ 129.0 millones en el año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las plataformas Riot generaron ingresos totales de $ 84.8 millones, con ingresos mineros de bitcoin de $ 67.5 millones, un aumento significativo de $ 31.2 millones en el mismo período de 2023. El precio promedio de bitcoin durante este período fue de $ 61,133 comparado a $ 28,228 en 2023.
Operaciones mineras
Al 30 de septiembre de 2024, las plataformas Riot tenían una tasa de hash implementada total de aproximadamente 28.2 eh/s, significativamente frente a 10.9 eh/s en el año anterior. La compañía opera múltiples instalaciones, incluidas las instalaciones Rockdale, Corsicana y Kentucky, con una capacidad de potencia desarrollada de 1,060 MW.
Bitcoin Holdings
A principios de 2024, las plataformas antidisturbios tenían 7.362 bitcoins valorados en aproximadamente $ 311.2 millones. Para el 30 de septiembre de 2024, las tenencias de bitcoin de la compañía aumentaron a 10,427 bitcoins, con un valor en libros de $ 390.5 millones.
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Riot comenzó las operaciones en su instalación de Corsicana, que incluye una subestación e infraestructura de 400 MW para admitir la minería de Bitcoin. La compañía también ha realizado importantes inversiones en la expansión de sus operaciones mineras, con compromisos totales de comprar mineros que ascienden a aproximadamente $ 448.5 millones, con $ 112.5 millones restantes.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Bitcoin Mining para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 123.3 millones, frente a $ 70.0 millones en 2023. Este aumento se debe en gran medida a los mayores costos de energía, que alcanzó los $ 96.3 millones durante el mismo período.
Estrategia de poder
La estrategia de energía de Riot Platforms se basa en los acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA) y la participación en programas de servicios auxiliares. Los créditos de reducción de energía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 31.4 millones, por debajo de $ 66.1 millones en 2023.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de las plataformas Riot era de aproximadamente $ 2.75 mil millones, con 324.3 millones de acciones en circulación. Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia en medio de fluctuaciones del mercado, lo que refleja la confianza de los inversores en su estrategia de crecimiento a largo plazo.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 234.1 millones | $ 201.9 millones |
| Ingresos mineros de Bitcoin | $ 194.7 millones | $ 129.0 millones |
| Bitcoin total minado | 3.312 BTC | 4.996 BTC |
| Average Bitcoin Price | $58,771 | $25,818 |
| Total Cost of Revenue (Mining) | $ 123.3 millones | $ 70.0 millones |
| Costos de energía | $ 96.3 millones | $ 65.5 millones |
| Totales de bitcoin tenencias | 10,427 BTC | 7.362 BTC |
| Patrimonio de los accionistas | $ 2.75 mil millones | $ 1.89 mil millones |
Perspectiva
Riot Platforms está estratégicamente posicionado para un crecimiento futuro, aprovechando sus capacidades operativas y ampliando su capacidad minera de Bitcoin. La Compañía tiene como objetivo aumentar aún más sus participaciones mientras optimiza su estructura de costos para mejorar la rentabilidad en el panorama de criptomonedas en evolución.
A Who posee Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Composición de los accionistas
Al 28 de octubre de 2024, Riot Blockchain, Inc. tiene aproximadamente 332,325,535 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad está dividida entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa.
Principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 41,200,000 | 12.4% |
| Blackrock, Inc. | 39,500,000 | 11.9% |
| State Street Corporation | 25,600,000 | 7.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 20,500,000 | 6.2% |
| Invesco Ltd. | 18,300,000 | 5.5% |
Propiedad ejecutiva e interna
A partir de las últimas presentaciones, el equipo ejecutivo y los miembros de la junta tienen una parte significativa del patrimonio de la compañía. La siguiente tabla describe la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jason Les | CEO | 4,500,000 |
| Colin Yee | director de Finanzas | 2,000,000 |
| Daniel W. W. Smith | Miembro de la junta | 1,200,000 |
| Otros ejecutivos | N / A | 3,500,000 |
Adquisiciones recientes y cambios en la propiedad
El 23 de julio de 2024, Riot Blockchain adquirió el 100% de Block Mining, Inc. por aproximadamente $ 113.6 millones. Esta adquisición fue estructurada de la siguiente manera:
- Efectivo: $ 13.5 millones
- Acciones comunes: 7.2 millones de acciones valoradas en aproximadamente $ 74.0 millones
- Precio de compra contingente: valor razonable estimado de $ 26.1 millones
Esta adquisición aumentó la capacidad operativa de Riot y la huella geográfica en el sector minero de Bitcoin.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Riot Blockchain era de aproximadamente $ 12.31. La capitalización de mercado de la compañía ha sido influenciada por el aumento del precio de Bitcoin, que vio aumentos significativos debido a la aprobación de los ETF spot de Bitcoin en enero de 2024, atrayendo aproximadamente $ 18.5 mil millones en entradas netas hasta septiembre de 2024.
Conclusión sobre el panorama de la propiedad
El panorama de propiedad de Riot Blockchain, Inc. se caracteriza por una combinación de tenencias institucionales e internos, con importantes adquisiciones recientes destinadas a mejorar la capacidad operativa. El rendimiento de la acción está estrechamente vinculado a las tendencias del mercado de Bitcoin, que continúan evolucionando en respuesta a los desarrollos regulatorios y la demanda del mercado.
Riot Blockchain, Inc. (Riot) Declaración de misión
Overview
Riot Blockchain, Inc. es una compañía minera de bitcoin integrada verticalmente comprometida a mejorar sus capacidades en Bitcoin Mining para soportar la cadena de bloques de bitcoin. La compañía opera importantes instalaciones mineras ubicadas en Rockdale, Texas, y está en el proceso de desarrollar una segunda instalación minera a gran escala en Corsicana, Texas, que se espera que exceda la capacidad minera de las instalaciones de Rockdale al finalizar.
Declaración de misión
Riot Blockchain tiene como objetivo ser un líder en la industria minera de Bitcoin aprovechando tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles para maximizar la eficiencia de sus operaciones mineras al tiempo que contribuye al crecimiento general del ecosistema de bitcoin.
Desempeño financiero y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Riot Blockchain reportó métricas financieras significativas indicativas de su rendimiento operativo:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2024) | $ 84.8 millones |
| Ingresos totales (YTD 2024) | $ 234.1 millones |
| Ingresos mineros de Bitcoin (tercer trimestre de 2024) | $ 67.5 millones |
| Ingresos mineros de Bitcoin (YTD 2024) | $ 194.7 millones |
| Ingresos de ingeniería (YTD 2024) | $ 26.9 millones |
| Ingresos netos (pérdida) (tercer trimestre de 2024) | $ (154.4) millones |
| Ingresos netos (pérdida) (YTD 2024) | $ (27.0) millones |
| Costo de ingresos para Bitcoin Mining (YTD 2024) | $ 123.3 millones |
| Valor de transporte de Bitcoin (al 30 de septiembre de 2024) | $ 390.5 millones |
| Total Bitcoin Mined (YTD 2024) | 3.312 BTC |
| Promedio de precios de bitcoin (YTD 2024) | $58,771 |
Destacados operativos
Riot Blockchain ha realizado importantes inversiones para mejorar sus capacidades mineras:
- Adquisición de Block Mining, Inc. por aproximadamente $ 113.6 millones en julio de 2024.
- Los planes de expansión para que la instalación de Corsicana alcance una capacidad total de 1.0 Gigawatt (GW).
- Adquisición exitosa de mineros de Microbt con una tasa de hash total de 25.6 Exahash por segundo (EH/S) por aproximadamente $ 453.4 millones, que se espera que se entregue a fines de 2024.
Tendencias de mercado e iniciativas estratégicas
La industria minera de Bitcoin ha experimentado un crecimiento sustancial, influenciado por la aprobación de los ETF spot de bitcoin, que atrajo aproximadamente $ 18.5 mil millones en entradas netas hasta el 30 de septiembre de 2024. Se espera que este aumento en la demanda impulse una mayor expansión e inversión dentro del sector.
Riot Blockchain está estratégicamente posicionado para capitalizar las tendencias del mercado y se centra en la asignación eficiente de capital para maximizar los rendimientos de la inversión en sus operaciones mineras.
Perspectiva futura
Riot Blockchain continúa monitoreando los desarrollos en el sector de criptomonedas y está listo para adaptar sus estrategias para aprovechar las oportunidades emergentes en el panorama minero de Bitcoin.
Cómo funciona Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Compañía Overview
Riot Blockchain, Inc. opera como una empresa minera de bitcoin integrada verticalmente. La compañía se enfoca principalmente en mejorar sus capacidades para extraer Bitcoin para apoyar la cadena de bloques de Bitcoin. Riot ha establecido una instalación de minería de bitcoin a gran escala en Rockdale, Texas, y actualmente está desarrollando una segunda instalación en Corsicana, Texas, que se espera que supere la capacidad de las instalaciones de Rockdale.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Riot Blockchain informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 84.8 millones | $ 51.9 millones | +63.5% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (154.4) millones | $ (80.0) millones | -93.0% |
| Ingresos de Bitcoin | $ 67.5 millones | $ 31.2 millones | +116.2% |
| Ingresos por ingeniería | $ 12.6 millones | $ 15.5 millones | -18.6% |
| Otros ingresos | $ 4.7 millones | $ 5.1 millones | -7.8% |
Operaciones mineras de bitcoin
Las operaciones mineras de Riot son un componente significativo de sus ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, Riot tenía 10,427 bitcoins con un valor en libros de aproximadamente $ 660.4 millones. La compañía reconoció los ingresos de Bitcoin minados por un valor de $ 194.7 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Resumen de Bitcoin Holdings
La siguiente tabla resume las tenencias de bitcoins de Riot y los valores monetarios asociados:
| Sosteniendo métrica | Cantidad | Valor (USD) |
|---|---|---|
| Saldo a partir del 1 de enero de 2024 | 7.362 BTC | $311,178,000 |
| Bitcoin Mined (YTD 2024) | 3.312 BTC | $194,651,000 |
| Bitcoin vendido | (212 BTC) | $(9,518,000) |
| Cambio en el valor razonable | N / A | $166,231,000 |
| Saldo al 30 de septiembre de 2024 | 10,427 BTC | $660,350,000 |
Adquisiciones recientes y expansión
En julio de 2024, Riot completó una adquisición significativa de la minería de bloque, mejorando su capacidad operativa con dos sitios mineros en Kentucky, que actualmente poseen 60 MW de capacidad operativa y expansión potencial a 155 MW. La adquisición se valoró en aproximadamente $ 113.6 millones, con $ 73.999 millones asignados en acciones ordinarias y el resto en efectivo y otras consideraciones.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de la Compañía de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (156.7) millones, lo que indica un flujo de salida sustancial impulsado por los costos operativos e inversiones. Riot terminó el período con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 428.4 millones.
| Resumen del flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades operativas | $ (156.7) millones | $ (12.0) millones |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $ (726.2) millones | $ (232.4) millones |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $ 714.1 millones | $ 304.1 millones |
Posición de mercado y tendencias de la industria
Riot Blockchain se ha posicionado como líder en el sector minero de Bitcoin, particularmente después de la aprobación de los ETF de Bitcoin Spot en enero de 2024, que provocó un interés e inversión renovados en Bitcoin. La estrategia de la compañía incluye expandir su capacidad minera y mejorar las eficiencias operativas para capitalizar el aumento de los precios de Bitcoin y aumentar las tarifas de transacción dentro de la red.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones comunes de Riot era de aproximadamente $ 12.31. La compañía ha experimentado fluctuaciones en el valor de las acciones, lo que refleja tendencias más amplias del mercado en la criptomonedas y el sentimiento de los inversores.
Conclusión de la posición financiera
Riot Blockchain, Inc. continúa expandiendo sus operaciones y mejorando sus métricas financieras, impulsadas por adquisiciones estratégicas y un enfoque en la eficiencia de la minería de Bitcoin. La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por condiciones de mercado favorables e inversiones en curso en infraestructura.
Cómo Riot Blockchain, Inc. (Riot) gana dinero
Operaciones mineras de bitcoin
Riot Blockchain genera ingresos principalmente a través de sus actividades mineras de bitcoin. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos mineros de bitcoin de la compañía fueron aproximadamente $ 194.7 millones, en comparación con $ 129.0 millones para el mismo período en 2023. El aumento de los ingresos se atribuye a precios más altos de Bitcoin, que promedió $58,771 por moneda en 2024, un aumento sustancial de $25,818 por moneda en 2023.
Desglose de ingresos
Los ingresos totales de Riot Blockchain para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 84.8 millones, arriba de $ 51.9 millones en el año anterior. El desglose de los ingresos para el mismo período es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Minería de bitcoin | 67.5 | 31.2 |
| Ingeniería | 12.6 | 15.5 |
| Otro | 4.7 | 5.1 |
| Ingresos totales | 84.8 | 51.9 |
Producción y ventas de Bitcoin
Al 30 de septiembre de 2024, Riot Blockchain tenía un total de 10,427 BTC valorado en aproximadamente $ 660.3 millones. La compañía reconoció los ingresos de $ 67.5 millones de bitcoin extraído durante el tercer trimestre de 2024, con los ingresos de la venta de bitcoin que asciende a $ 9.5 millones.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para la minería de bitcoin para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 123.3 millones, arriba de $ 70.0 millones en 2023. El desglose de los costos para el mismo período es el siguiente:
| Componente de costos | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Fuerza | 96.3 | 65.5 |
| Compensación | 9.3 | 0.0 |
| Seguro en mineros | 5.2 | 2.9 |
| Alquiler de tierra e impuesto a la propiedad | 4.2 | 0.0 |
| Otro | 8.3 | 1.6 |
| Costo total de ingresos | 123.3 | 70.0 |
Ingresos por ingeniería
Riot Blockchain también genera ingresos de su segmento de ingeniería, que se centra en productos eléctricos de ingeniería personalizada. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por ingeniería fueron $ 26.9 millones, abajo de $ 51.0 millones en 2023. Esta disminución se debió principalmente a limitaciones de la cadena de suministro que afectan la entrega de materiales.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Riot Blockchain informó una pérdida neta de $ 154.4 millones, en comparación con una pérdida de $ 80.0 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida neta para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 $ 27.0 millones, abajo de $ 88.9 millones en 2023.
Inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Riot Blockchain invirtió aproximadamente $ 203.8 millones En la adquisición de acciones de Bitfarms. Además, la compañía tiene compromisos continuos para comprar mineros, con depósitos y pagos totales $ 448.5 millones.
Condiciones de mercado
La industria minera de Bitcoin ha tenido un crecimiento significativo debido al aumento de los precios de Bitcoin y una mayor demanda. El precio promedio de Bitcoin aumentó notablemente durante el primer trimestre de 2024, lo que llevó a mejoras oportunidades de ingresos para los mineros.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.