Supreme Petrochem Limited (SPLPETRO.NS) Bundle
Una breve historia de Supreme Petrochem Limited
Supreme Petrochem Limited (SPL) es un actor líder en el sector petroquímico de la India. Fundada en 1995, la empresa ha logrado avances significativos en la expansión de sus operaciones y el aumento de sus capacidades de producción. Inicialmente centrada en la fabricación de poliestireno y otros polímeros, SPL se ha posicionado como un proveedor crucial en la industria.
A principios de la década de 2000, SPL amplió su oferta de productos para incluir varios grados de poliestireno, poliestireno expandible (EPS) y otros productos de valor agregado. En marzo de 2023, la capacidad de producción total de la empresa es de aproximadamente 200.000 TM por año. Esta capacidad se logra a través de una planta de última generación ubicada en Maharashtra, diseñada para producir productos petroquímicos de alta calidad.
Financieramente, SPL reportó unos ingresos de INR 1.200 millones de rupias para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, lo que marca un aumento de 15% del ejercicio fiscal anterior. Este aumento de los ingresos se atribuye tanto a la mejora de las capacidades de producción como a la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales.
Los productos de Supreme Petrochem encuentran aplicaciones en una variedad de sectores, incluidos el embalaje, la construcción, la automoción y los bienes de consumo. La empresa también exporta una parte importante de sus productos, lo que contribuye a unos ingresos de exportación de aproximadamente INR 300 millones de rupias en el año fiscal 2023.
En términos de presencia en el mercado, SPL mantiene alrededor 20% cuota de mercado en el sector nacional de EPS, beneficiándose de una creciente demanda de materiales de aislamiento y embalaje. El compromiso de la compañía con la calidad y la innovación se refleja en su inversión de alrededor de INR 50 millones de rupias en I+D en 2022, centrándose en el desarrollo de nuevas líneas de productos y la mejora de los procesos de fabricación.
La siguiente tabla resume las cifras financieras clave y los indicadores de desempeño de Supreme Petrochem Limited:
| Ejercicio financiero | Ingresos (millones de INR) | Beneficio neto (millones de INR) | Activos totales (millones de INR) | Cuota de mercado (sector EPS) | Inversión en I+D (millones de INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,200 | 100 | 1,500 | 20% | 50 |
| 2022 | 1,040 | 85 | 1,480 | 19% | 40 |
| 2021 | 950 | 70 | 1,450 | 18% | 35 |
A lo largo de su historia, SPL se ha centrado en prácticas sustentables y el cumplimiento de regulaciones ambientales, asegurando que sus operaciones estén alineadas con el impulso global por la sustentabilidad. Este compromiso ha sido fundamental para asegurar asociaciones a largo plazo con importantes clientes tanto a nivel nacional como internacional.
A octubre de 2023, el precio de las acciones de SPL ha experimentado un aumento de 25% durante el año, lo que refleja la confianza de los inversores y el sentimiento positivo del mercado con respecto a la trayectoria de crecimiento de la empresa. La relación P/E se sitúa en aproximadamente 15.5, lo que indica una evaluación favorable en comparación con sus pares de la industria, que generalmente oscilan entre 14 y 18.
En resumen, Supreme Petrochem Limited ha demostrado consistentemente crecimiento y adaptación en el dinámico panorama petroquímico, mostrando resiliencia y una estrategia con visión de futuro para satisfacer las demandas cambiantes del mercado.
A quién posee Supreme Petrochem Limited
Supreme Petrochem Limited, un actor destacado en el sector petroquímico, participa en la fabricación de poliestireno y otros derivados petroquímicos. La estructura de propiedad de la empresa se distribuye entre varios inversores institucionales y minoristas, con participaciones importantes en manos de partes interesadas clave.
Accionistas principales
| Accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Industrias Supremas Ltd. | Promotor | 61.08% |
| Fondos mutuos | Inversor institucional | 6.23% |
| Inversores institucionales extranjeros (FII) | Inversor institucional | 2.78% |
| Accionistas individuales | Inversor minorista | 30.91% |
Según los últimos datos disponibles de septiembre de 2023, Supreme Industries Ltd., entidad promotora de la empresa, ostenta una importante participación 61.08% apostar. Esto indica una fuerte propiedad interna que puede influir en las decisiones estratégicas y la dirección a largo plazo.
Los inversores institucionales, incluidos los fondos mutuos y los inversores institucionales extranjeros, poseen colectivamente alrededor de 9.01% de la empresa, lo que refleja un nivel moderado de interés en el potencial de mercado de Supreme Petrochem. Las acciones restantes están ampliamente distribuidas entre inversores minoristas individuales, que representan aproximadamente 30.91% de propiedad total.
Desempeño financiero reciente
Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, Supreme Petrochem informó resultados financieros notables:
| Métrica | Valor (millones de INR) |
|---|---|
| Ingresos totales | 3,210 |
| Beneficio neto | 320 |
| EBITDA | 600 |
| Ganancias por acción (BPA) | 8.45 |
La empresa registró unos ingresos totales de 3.210 millones de rupias con un beneficio neto de INR 320 millones de rupias. El EBITDA se registró en INR 600 millones de rupias, lo que indica un sólido desempeño operativo.
Las acciones de la compañía han mostrado resistencia, cotizando a aproximadamente 70 rupias por acción a finales de septiembre de 2023, con una capitalización de mercado de alrededor 1.000 millones de rupias.
Tendencias de propiedad y sentimiento del mercado
Durante el año pasado, la dinámica de propiedad de Supreme Petrochem reflejó tendencias más amplias del mercado. La creciente demanda de productos petroquímicos ha despertado un mayor interés por parte de los inversores. La propiedad institucional ha experimentado un ligero crecimiento, lo que indica confianza en el desempeño futuro de la empresa. El enfoque de la compañía en ampliar las capacidades de fabricación y mejorar la oferta de productos se alinea con las demandas del mercado, respaldando aún más el desempeño de sus acciones.
A medida que las fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo y la demanda de productos plásticos continúan afectando a la industria, es probable que el posicionamiento estratégico de Supreme Petrochem sea crucial. Los analistas pronostican que a medida que la industria se adapta a los desafíos de sostenibilidad, es posible que empresas como Supreme Petrochem necesiten innovar e invertir en soluciones petroquímicas más ecológicas.
Declaración de misión de Supreme Petrochem Limited
Supreme Petrochem Limited, fundada en 1995, ofrece productos petroquímicos de alta calidad, incluidos poliestireno y poliestireno expandible. La declaración de misión de Supreme Petrochem refleja sus objetivos estratégicos y valores fundamentales destinados a ofrecer valor a las partes interesadas y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad ambiental.
La empresa enfatiza la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad en su misión. Se centra en mejorar la satisfacción del cliente a través de productos y servicios de calidad. Esta dedicación se manifiesta en sus capacidades productivas, las cuales al ejercicio fiscal 2022, alcanzaron una capacidad instalada de aproximadamente 350.000 TM para poliestireno expandido.
El compromiso de Supreme Petrochem con la sostenibilidad ambiental se demuestra a través de sus inversiones en tecnología y procesos de vanguardia que minimizan el impacto ambiental. Por ejemplo, sus instalaciones de fabricación están equipadas con sistemas avanzados de gestión de residuos y tecnología de eficiencia energética, lo que lleva a una reducción de las emisiones de carbono en 20% durante un período de dos años.
Aspectos clave de la declaración de misión
- Compromiso de Calidad: Supreme Petrochem tiene como objetivo cumplir estrictos estándares de calidad, con un enfoque en la mejora continua.
- Atención al cliente: La empresa se esfuerza por superar las expectativas de los clientes mediante la entrega oportuna y un rendimiento superior del producto.
- Innovación y Tecnología: Invirtiendo en I+D para fomentar la innovación, la empresa ha destinado alrededor 5% de sus ingresos anuales hacia iniciativas de investigación.
- Sostenibilidad: La misión incluye un compromiso con prácticas sostenibles en producción y abastecimiento.
Financiero Overview
Según los últimos estados financieros, Supreme Petrochem reportó ingresos totales de aproximadamente 1.155 millones de rupias para el año fiscal 2022, lo que refleja un crecimiento de 10% en comparación con el año fiscal anterior. El EBITDA se situó en 180 millones de rupias, arrojando un margen de 15.6%.
La utilidad neta para el mismo período fue de aproximadamente 95 millones de rupias, lo que representa un margen de beneficio neto de 8.2%. El rendimiento sobre el capital (ROE) se calculó a 12.5%.
Posición de mercado
Supreme Petrochem ocupa una posición importante en el mercado petroquímico de la India. Se encuentra entre los principales proveedores en el segmento de poliestireno expandible y atiende a diversas industrias como embalaje, construcción y productos de consumo. La cuota de mercado en el segmento del poliestireno se estima en alrededor de 20%.
Desarrollos recientes
En 2023, la compañía anunció planes para ampliar su capacidad de producción en un adicional 100.000 toneladas, con una inversión estimada de 150 millones de rupias. Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda en los mercados nacional e internacional.
Panorama competitivo
| Empresa | Cuota de mercado (%) | Ingresos (millones de INR) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| Supremo Petrochem Limited | 20% | 1,155 | 15.6% |
| Industrias de confianza | 35% | 7,850 | 18% |
| Petroquímica Hindustan | 15% | 800 | 14% |
| Industrias de soja Ruchi | 10% | 600 | 12% |
| Otros jugadores | 20% | 1,000 | 13% |
La misión de Supreme Petrochem Limited resume un enfoque holístico para mantener el liderazgo en la industria petroquímica y al mismo tiempo garantizar un crecimiento sostenible y responsable. El compromiso de la empresa con la calidad, la innovación y la sostenibilidad sustenta sus objetivos estratégicos y su visión de largo plazo.
Cómo funciona Supreme Petrochem Limited
Supreme Petrochem Limited es un actor clave en el sector petroquímico y se dedica principalmente a la fabricación de poliestireno y otros productos petroquímicos. La empresa opera una moderna planta de fabricación ubicada en Maharashtra, India, con capacidad para producir alrededor de 100.000 toneladas de poliestireno anualmente.
En el año fiscal 2022-2023, Supreme Petrochem reportó unos ingresos de aproximadamente INR 1.153 millones de rupias, mostrando un crecimiento respecto al año fiscal anterior. El EBITDA de la compañía para el mismo período fue de aproximadamente INR 170 millones de rupias, lo que supone un beneficio neto de alrededor INR 83 millones de rupias, lo que refleja un aumento en la rentabilidad. El margen de beneficio neto del año se situó en aproximadamente 7.2%.
La cartera de productos de Supreme Petrochem incluye varios grados de poliestireno, como poliestireno de uso general (GPPS), poliestireno de alto impacto (HIPS) y poliestireno expandible (EPS). Estos productos tienen aplicaciones en varias industrias, incluidas las de embalaje, bienes de consumo y construcción.
La empresa también se centra significativamente en la sostenibilidad y ha invertido en tecnología para mejorar la eficiencia de sus procesos de fabricación. En 2022, Supreme Petrochem lanzó un proyecto destinado a reducir su huella de carbono en aproximadamente 20% a través de prácticas energéticamente eficientes.
| Ejercicio financiero | Ingresos (millones de INR) | EBITDA (millones de INR) | Beneficio neto (millones de INR) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 924 | 118 | 43 | 4.7 |
| 2021-2022 | 1,025 | 142 | 65 | 6.3 |
| 2022-2023 | 1,153 | 170 | 83 | 7.2 |
Supreme Petrochem está estratégicamente posicionada dentro del mercado, aprovechando su extensa red de distribución para mantener una ventaja competitiva. La empresa distribuye sus productos a través de una red de concesionarios y distribuidores en toda la India e internacionalmente.
Además, Supreme Petrochem se beneficia de varias políticas gubernamentales destinadas a impulsar el sector manufacturero en la India, como el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI). Esto no sólo mejora las perspectivas de crecimiento de la empresa, sino que también la posiciona favorablemente frente a sus competidores globales.
En septiembre de 2023, el precio de las acciones de Supreme Petrochem Limited era de aproximadamente 228 rupias, con una capitalización de mercado de alrededor 1.500 millones de rupias. La acción ha mostrado un rendimiento en lo que va del año de aproximadamente 15%.
En general, Supreme Petrochem Limited emplea una combinación de eficiencia operativa y posicionamiento estratégico en el mercado para optimizar su desempeño en la industria petroquímica altamente competitiva. El enfoque de la empresa en la sostenibilidad y la innovación de productos consolida aún más su posición como líder en el sector.
Cómo gana dinero Supreme Petrochem Limited
Supreme Petrochem Limited, un actor destacado en la industria petroquímica, genera ingresos principalmente a través de la producción de poliestireno y productos relacionados. La empresa opera en varios segmentos, incluida la fabricación de poliestireno expandible (EPS) y poliestireno de uso general (GPPS).
En el año fiscal 2022-23, Supreme Petrochem reportó ingresos consolidados de aproximadamente 2.424 millones de rupias, lo que refleja un crecimiento de alrededor 14% año tras año. El aumento se atribuye al aumento de la demanda en los sectores de embalaje, construcción y bienes de consumo. El beneficio operativo para el mismo período fue de aproximadamente 273 millones de rupias, arrojando un margen operativo de aproximadamente 11.3%.
La empresa se beneficia de un fuerte segmento de exportación, cuyas exportaciones contribuyen alrededor de 25% de los ingresos totales del último ejercicio fiscal. Los mercados de exportación clave incluyen Oriente Medio y el Sudeste Asiático, siendo el EPS un producto con una demanda importante.
Supreme Petrochem produce varios grados de poliestireno, que incluyen:
- Poliestireno expandible (EPS)
- Poliestireno de uso general (GPPS)
- Poliestireno de alto impacto (HIPS)
En términos de capacidad de producción, a marzo de 2023, Supreme Petrochem tenía una capacidad total de aproximadamente 2,25.000 TM por año para poliestireno y EPS combinados. La instalación de fabricación integrada en Maharashtra está ubicada estratégicamente para acceder a los principales mercados de manera efectiva.
| Tipo de producto | Capacidad de producción (TM/año) | Contribución a los ingresos (%) Año fiscal 2022-23 |
|---|---|---|
| Poliestireno expandible (EPS) | 1,50,000 | 62 |
| Poliestireno de uso general (GPPS) | 50,000 | 24 |
| Poliestireno de alto impacto (HIPS) | 25,000 | 14 |
La rentabilidad de la empresa se ve reforzada aún más por su enfoque en el control de costos y la eficiencia operativa. En el año fiscal 2022-23, Supreme Petrochem logró una ganancia neta de aproximadamente 130 millones de rupias, desde 111 millones de rupias el año anterior, lo que demuestra un aumento de aproximadamente 17%.
Además, Supreme Petrochem ha invertido significativamente en investigación y desarrollo para innovar y mejorar la oferta de productos, lo que desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la ventaja competitiva en el mercado. El gasto en I+D para el año fiscal 2022-23 fue de alrededor 10 millones de rupias, centrándose en productos y aplicaciones sostenibles.
La empresa también aprovecha diversos segmentos de clientes, incluidos embalajes, textiles y construcción, para estabilizar los flujos de ingresos frente a la volatilidad del mercado. Como resultado, la empresa está bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de productos petroquímicos ecológicos y sostenibles.
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