Sprout Social, Inc. (SPT) Bundle
¿Quién invierte en Sprout Social, Inc. (SPT) y por qué?
¿Quién invierte en Sprout Social, Inc. (SPT) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Sprout Social, Inc. (SPT) implica examinar varios tipos de inversores, sus motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. Por lo general, se centran en el potencial de crecimiento y las tendencias del mercado.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero. Se sienten atraídos por el crecimiento estable y la salud financiera.
- Fondos de cobertura: Estos inversores a menudo emplean estrategias agresivas, incluida la venta corta y el apalancamiento, para maximizar los rendimientos. Están interesados en la posición de mercado de la compañía y el potencial de rápido crecimiento.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por brotar social por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un Aumento del 24% en ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, llegando $ 298.8 millones en comparación con $ 240.1 millones en el mismo período en 2023.
- Posición del mercado: El número de clientes que contribuyen más de $50,000 en ingresos recurrentes anuales (ARR) aumentaron a 1,610 en 2024, arriba de 1,252 en 2023.
- Rendimiento de las acciones: Los inversores se sienten atraídos por el potencial de apreciación de las acciones y el enfoque de la compañía en expandir sus ofertas de productos.
Estrategias de inversión
Los inversores en Sprout Social emplean varias estrategias:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan un enfoque de compra y retención, anticipando el crecimiento del valor a largo plazo.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función del sentimiento del mercado y los informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas con fundamentos sólidos, particularmente en el sector tecnológico.
| Tipo de inversor | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | Potencial de crecimiento, tendencias del mercado | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | Crecimiento estable, salud financiera | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | Posición del mercado, potencial de crecimiento rápido | Estrategias agresivas |
Al 30 de septiembre de 2024, Sprout Social informó una pérdida neta de $ 47.6 millones Durante los nueve meses terminó, ligeramente por encima de una pérdida neta de $ 46.4 millones en 2023, lo que indica una inversión continua en crecimiento a pesar de las pérdidas.
La compañía también está comprometida con la investigación y el desarrollo, con los gastos aumentados para $ 75.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 56.9 millones en 2023.
La confianza de los inversores se ve reforzada por los flujos de efectivo de las operaciones, lo que proporciona $ 22.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que demuestra una mejor eficiencia operativa.
Propiedad institucional y principales accionistas de Sprout Social, Inc. (SPT)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales que poseen acciones en Sprout Social, Inc. (SPT):
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,951,750 | 12.12% |
| Blackrock, Inc. | 5,814,200 | 10.12% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 4,600,000 | 8.04% |
| Wellington Management Group LLP | 4,300,000 | 7.48% |
| Inversiones de fidelidad | 3,800,000 | 6.64% |
En los últimos trimestres, ha habido cambios notables en la propiedad institucional:
- Al 30 de septiembre de 2024, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias de 5.2% en comparación con el trimestre anterior.
- BlackRock, Inc. disminuyó su participación por 3.1%.
- La gestión de fondos SSGA se ha mantenido estable sin cambios significativos en las tenencias.
- Wellington Management Group aumentó sus tenencias por 2.7%.
- Fidelity Investments disminuyó su participación por 4.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes apuestas a menudo resultan en:
- Mayor estabilidad en el precio de las acciones debido a sus estrategias de inversión a largo plazo.
- Influencia sobre el gobierno corporativo y la dirección estratégica a través del poder de voto.
- Access to resources and expertise that can enhance operational efficiency and market positioning.
El total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente 57,398,808. La capitalización de mercado de la compañía estaba cerca $ 1.2 mil millones, reflejando el impacto de los inversores institucionales en la percepción general del mercado.
Inversores clave y su influencia en Sprout Social, Inc. (SPT)
Inversores clave y su impacto en Sprout Social, Inc. (SPT)
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un total de 57,398,808 acciones en circulación. La capital adicional pagada se encontraba en $535,154,000, reflejando el respaldo financiero de los inversores clave.
Inversores notables
- Vanguard Group, Inc. sostiene aproximadamente 9.3% del total de acciones, lo que lo convierte en uno de los mayores inversores institucionales.
- Blackrock, Inc. posee 8.5% de la compañía, proporcionando una influencia significativa sobre el gobierno corporativo.
- Wellington Management Co. LLP tiene una participación de 7.2%, participando activamente en decisiones estratégicas.
Influencia del inversor
Estos principales inversores juegan un papel crucial en la configuración de las políticas de la empresa y las direcciones estratégicas. Por ejemplo, Vanguard y BlackRock, conocidos por su enfoque en el crecimiento a largo plazo, a menudo impulsan la eficiencia operativa mejorada y las prácticas sostenibles. Su influencia puede conducir a cambios en las estrategias de gestión, particularmente en áreas como el desarrollo de productos y la expansión del mercado.
Movimientos recientes
En agosto de 2023, la compañía completó la adquisición de Tagger Media, Inc. para $ 144 millones, financiado parcialmente a través de un $ 75 millones Facilidad de crédito giratorio. Este movimiento fue bien recibido por los principales inversores, lo que indica confianza en la estrategia de crecimiento de la compañía.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $47,554,000 Durante los nueve meses finalizados, que incluyeron gastos de compensación basados en acciones de $61,850,000. A pesar de estas pérdidas, el sentimiento de los inversores sigue siendo positivo debido al crecimiento de los ingresos de la compañía de 24% año tras año, total $298,818,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Financiero Overview
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $102,638,000 | $85,532,000 | $298,818,000 | $240,059,000 |
| Pérdida neta | ($17,087,000) | ($23,013,000) | ($47,554,000) | ($46,350,000) |
| Compensación basada en acciones | $23,186,000 | $19,013,000 | $61,850,000 | $49,045,000 |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene equivalentes en efectivo y efectivo por un total $82,886,000 y valores comercializables de $8,600,000, proporcionando una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso y las inversiones futuras.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Sprout Social, Inc. (SPT)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, los principales accionistas exhiben un neutral sentimiento hacia la empresa. Esto se refleja en el rendimiento mixto de la acción y los desafíos operativos continuos.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido a cambios significativos en la propiedad y movimientos de inversores. Tras la adquisición de Tagger Media, Inc. en agosto de 2023 para $ 144 millones En efectivo, hubo una fluctuación notable en el precio de las acciones, con las acciones cotizando a aproximadamente $25.50 por acción poco después del anuncio. Sin embargo, en los meses que siguieron, el stock se estabilizó $22.00 por acción como participantes del mercado evaluaron la integración de la nueva plataforma en las operaciones existentes.
Perspectivas del analista: Los analistas son cautelosamente optimistas sobre el impacto de los inversores clave. Se espera que la adquisición fortalezca las ofertas de productos, lo que potencialmente conduce a un mayor crecimiento de los ingresos. Los analistas proyectan un aumento de ingresos de 20% año tras año Para el próximo año fiscal, impulsado en gran medida por la integración de las capacidades de Tagger en la suite de productos existente. Sin embargo, quedan preocupaciones con respecto a la capacidad de la compañía para escalar de manera efectiva, especialmente dadas las pérdidas netas proyectadas de $ 47.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas financieras clave | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 102.6 millones | $ 85.5 millones | 20% |
| Pérdida neta | $ (17.1) millones | $ (23.0) millones | 26% mejora |
| Ingresos por suscripción | $ 101.8 millones | $ 84.8 millones | 20% |
| Número de clientes> $ 50,000 ARR | 1,610 | 1,252 | 28.6% aumentar |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó 311.5 millones en los ingresos esperados de las obligaciones de desempeño restantes, con 71% anticipado que se reconoce en los próximos 12 meses. The strategic focus remains on expanding the customer base and enhancing product offerings to drive further growth.
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