Stratégies de sélection des actions pour l'investissement à court terme

Introduction

L'investissement à court terme est une stratégie de négociation qui implique d'acheter et de vendre des actions dans un délai plus court, allant généralement de plusieurs semaines à des mois, voire quelques jours. Cette stratégie permet aux traders de profiter des opportunités à court terme des cours des actions et de générer des rendements dans un court laps de temps. Il est donc important de sélectionner correctement les actions pour les investissements à court terme afin d'obtenir un maximum de bénéfices.

Lorsqu'il s'agit de sélectionner des actions pour des investissements à court terme, il existe plusieurs stratégies et méthodes que l'on pourrait utiliser. Certaines de ces stratégies incluent l'analyse technique, l'investissement de momentum, l'analyse fondamentale et les modèles de graphiques. Chacun d'eux a ses propres avantages et inconvénients, il est donc important de les comprendre tous et de choisir la meilleure option qui convient à son appétit et aux objectifs des risques.

Diversification

La diversification est l'une des principales fondations de tout portefeuille d'investissement réussi. Pour la sélection des actions à court terme, il est important de diffuser des investissements sur différents secteurs et marchés afin de réduire les risques et de créer un portefeuille plus équilibré.

Investissez dans des actions de différents secteurs ou industries

Lors de la sélection des actions pour des investissements à court terme, il est important de se diversifier dans différents secteurs ou industries. L'investissement dans une variété de secteurs, tels que la technologie, les soins de santé, les produits de consommation et l'énergie, peut protéger les investisseurs contre les changements dans les marchés plus larges. De plus, si un secteur ou un secteur connaît un ralentissement, les investissements dans d'autres secteurs peuvent fournir un tampon de protection et être toujours rentable.

Investissez dans des actions de différents marchés

Il est important de se diversifier sur différents marchés lors de l'investissement dans des actions pour des investissements à court terme. Investir dans des actions nationales et internationales peut offrir aux investisseurs un meilleur accès à des opportunités rentables et protéger contre les pertes possibles associées à tous les marchés.

Lorsqu'ils investissent dans des actions internationales, les investisseurs devraient considérer le délai, les réglementations des pays, les taux de change et les systèmes fiscaux proposés. Investir dans des actions de plusieurs marchés peut fournir aux investisseurs une plus grande diversification et aider à gérer les risques plus efficacement à long terme.

Analyse des indicateurs techniques

Dans le processus de sélection des actions pour des investissements à court terme, l'analyse des indicateurs techniques peut aider les investisseurs à prendre de bonnes décisions. Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques utilisés pour identifier les tendances des prix à court terme dans les titres. En interprétant ces indicateurs, les investisseurs peuvent mieux prédire le comportement futur du marché et prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

Analyser les moyennes mobiles

Les moyennes déplacées sont exactement ce à quoi ils ressemblent - les moyennes qui bougent. Dans ce contexte, ils sont le prix moyen d'un stock sur une période de temps définie. Les moyennes déplacées aident les investisseurs à identifier les modèles en lissant les fluctuations à court terme. Pour analyser les moyennes mobiles, les investisseurs devraient calculer la différence entre le prix actuel de l'action et sa moyenne mobile à long terme, qui peut fournir des indications précieuses sur l'élan d'un actions.

Analyser les performances passées

En plus d'analyser les indicateurs techniques et les moyennes mobiles, il est également important pour les investisseurs d'analyser les performances passées de l'action avant d'investir. L'examen des performances de l'action dans différents délais (c'est-à-dire à long terme, à mi-parcours et à court terme) peut vous aider à identifier les tendances et à déterminer si l'action est ou non une bonne option d'investissement à court terme.

Analyser le volume des bourses

Un autre indicateur technique que les investisseurs devraient prendre en compte lors de la sélection des actions pour des investissements à court terme est le volume de bourse. Le volume des échanges est le nombre d'actions qui sont négociées au cours d'une journée donnée. L'analyse de ce volume peut aider les investisseurs à évaluer le niveau d'intérêt dans un stock et à leur donner une meilleure idée de la façon dont il pourrait évoluer à court terme.

• Un volume commercial élevé indique généralement qu'un stock est populaire et a une liquidité élevée.
• Un faible volume commercial signifie que l'action n'est pas très activement négociée et que les investisseurs devraient l'aborder avec prudence.

En utilisant une analyse fondamentale pour sélectionner les actions pour un investissement à court terme

L'analyse fondamentale est une technique utilisée pour analyser et identifier les investissements potentiels en examinant la performance financière d'une entreprise. En effectuant une recherche approfondie et en comprenant les données fondamentales d'une entreprise, les investisseurs peuvent prendre des décisions bien éclairées lorsqu'il s'agit de sélectionner des actions pour des investissements à court terme. Voici quelques facteurs clés à considérer lors de l'utilisation d'analyse fondamentale lors de la sélection des actions pour des investissements à court terme:

Analyser la société Financials

Plongez en profondeur dans les finances de la société et examinez le compte de résultat, le bilan et le compte de trésorerie de la société. Le compte de résultat fournit un overview des bénéfices et des pertes de l'entreprise sur une certaine période, tandis que le bilan fournit un overview des actifs et passifs de la société. Le relevé de flux de trésorerie affiche les entrées de trésorerie et les sorties de l'entreprise. En analysant ces trois rapports financiers, les investisseurs peuvent mieux comprendre la santé financière de l’entreprise.

Analyser les performances passées

Il est également important d'analyser les performances passées de l'entreprise. Cela comprend la recherche du rendement des actions (ROE), du ratio actuel et du ratio dette / actions. ROE est une mesure de la quantité de l'entreprise gagnée par rapport aux capitaux propres de ses actionnaires sur une période donnée. Plus les œufs sont élevés, mieux c'est pour l'entreprise. Le ratio actuel, en revanche, est la capacité de la société à respecter ses obligations à court terme en utilisant ses actifs actuels. Enfin, le ratio dette / actions est la proportion de passifs que la société porte par rapport à ses capitaux propres des actionnaires.

Recherchez des niveaux élevés de liquidité

Lorsque vous investissez dans des actions à court terme, il est important de rechercher des actions avec des niveaux de liquidité élevés car ils sont plus faciles à liquider. Les entreprises dont la liquidité est plus élevée sont moins susceptibles d'être affectées par la volatilité du marché. Pour déterminer la liquidité d’une entreprise, les investisseurs devraient examiner le ratio actuel de l’entreprise, ainsi que le ratio rapide. Le ratio actuel montre dans quelle mesure les actifs actuels de la société peuvent couvrir ses passifs actuels. Le ratio rapide, en revanche, soustrait l'inventaire de la société de ses actifs actuels pour mieux comprendre la liquidité de l'entreprise.

Sélectionnez des actions de croissance élevée

Les actions à forte croissance peuvent offrir aux investisseurs à court terme une excellente occasion de générer potentiellement des rendements lucratifs. Ces actions, cependant, sont risquées, car elles viennent avec le potentiel de perdre des rendements substantiels. Par conséquent, les investisseurs doivent marcher soigneusement lorsqu'ils investissent dans des actions à forte croissance et s'assurer de sélectionner correctement les actions.

Recherchez des stocks d'entreprises afficher une forte croissance

L'une des meilleures façons de sélectionner des actions à forte croissance est de rechercher des actions de sociétés qui affichent une forte croissance. Les entreprises qui présentent une forte croissance auront souvent un potentiel très élevé pour réaliser des gains à court terme. Les investisseurs devraient rechercher des entreprises qui se développent rapidement et sont positionnées pour perturber leur industrie. En investissant dans ces actions, les investisseurs peuvent potentiellement récolter des rendements importants.

Investissez dans des actions de sociétés bien établies

Les investisseurs devraient également choisir d'investir dans des actions de sociétés bien établies. Bien que l'investissement dans des actions à forte croissance puisse être une excellente opportunité, il y a toujours le risque que l'entreprise ne soit pas à la hauteur de ses attentes et ne fonctionne pas comme prévu. Par conséquent, il est sage d'investir dans des actions de sociétés bien établies, qui ont fait leurs preuves dans le passé. Ces entreprises ont un potentiel plus élevé pour générer des rendements plus élevés à court terme.

Analyser les prix par rapport au rendement attendu

Enfin, les investisseurs devraient analyser le prix de l'action en relation avec le rendement attendu. Les investisseurs doivent sélectionner des actions qui ont des attentes réalistes en termes de rendements qu'ils généreront. Les stocks de volatilité élevée peuvent offrir des rendements élevés; Cependant, ces actions peuvent également entraîner des pertes importantes. Il est donc important pour les investisseurs de s'assurer de sélectionner des actions qui ont une attente réaliste en termes de rendement.

• Recherchez des stocks d'entreprises afficher une forte croissance
• Investissez dans des actions de sociétés bien établies
• Analyser les prix par rapport au rendement attendu

Protégez votre investissement

Il est important de considérer les risques lors de la sélection des actions dans lesquelles investir pour des objectifs à court terme. Lorsque vous décidez des actions d'investissement à court terme, il y a quelques tactiques à considérer pour protéger votre investissement.

Considérez les tactiques de gestion des risques

L'investissement peut être risqué, cependant, vous pouvez aider à protéger votre argent en gérant ce risque. Lorsqu'il s'agit de cibler des actions spécifiques, l'utilisation d'outils disponibles comme les logiciels d'analyse et d'autres stratégies techniques peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Savoir comment utiliser des stratégies de gestion des risques tels que les ordres de stop-loss pour minimiser les pertes peut également aider.

Choisissez des actions à faible volatilité Profile

Une autre façon de vous protéger lors de l'investissement à court terme est de considérer les actions avec une faible volatilité. Les actions à faible volatilité sont plus susceptibles de rester plus stables même lorsque le marché global est en baisse, ce qui signifie que votre risque de subir une perte majeure est plus faible en raison de leur croissance plus lente et plus stable.

Surveiller les nouvelles et les annonces du marché boursier

Il est également important de rester à jour avec les nouvelles et les annonces actuelles des marchés boursiers. Cela peut vous aider à anticiper les changements sur le marché et à pratiquer une bonne gestion des risques. Prenez le temps de rester informé de l'industrie dans laquelle vous investissez et assurez-vous de revoir les rapports mensuels ou trimestriels de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez investir.

Conclusion

L'investissement à court terme nécessite une approche différente de l'investissement à long terme. Il nécessite une diligence et une compréhension du risque et de la récompense afin de sélectionner les bonnes actions. Il existe plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées pour sélectionner des actions pour l'investissement à court terme, y compris l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'utilisation des FNB ou des fonds communs de placement. Chaque stratégie a ses propres mérites et risques, il est donc important de faire vos propres recherches afin de déterminer quelle approche vous convient le mieux.

Résumé des stratégies de sélection des actions pour l'investissement à court terme

L'analyse technique consiste à utiliser des données historiques pour analyser comment le prix de l'action a évolué dans le passé, afin de prédire comment le prix de l'action se déplacera à l'avenir. L'analyse fondamentale consiste à analyser les finances d'une entreprise afin de prendre une décision éclairée sur son potentiel de croissance à court terme. Les FNB et les fonds communs de placement sont des véhicules d'investissement qui permettent aux investisseurs de bénéficier de la performance d'un panier de stocks, offrant le potentiel de moins de risques et une meilleure diversification.

Appel à l'action: faites vos propres recherches et déterminez quelle approche vous convient le mieux

Il est important de faire vos propres recherches et de peser les risques et récompenses potentiels associés à chaque stratégie avant d'investir dans des actions à court terme. Les investisseurs devraient également tenir compte de leur propre tolérance au risque et des objectifs financiers afin de déterminer quelle approche sera la plus appropriée pour eux. Une stratégie bien pensée et recherchée a de bien meilleures chances de résulter des rendements rentables que de simplement deviner ou d'espérer un bon retour.