Coupe Jilin Electric Power Co., Ltd. Santé financière: idées clés pour les investisseurs

Comprendre Jilin Electric Power Co., Ltd. Sources de revenus

Analyse des revenus

Jilin Electric Power Co., Ltd. génère des revenus principalement par le biais de la production d'électricité, de l'offre et d'autres services connexes. La société opère dans plusieurs segments, notamment la puissance thermique, l'hydroélectricité et les sources d'énergie renouvelables.

• Puissance thermique: 60%
• Hydroélectricité: 25%
• Énergie renouvelable: 15%

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Jilin Electric Power a déclaré des revenus totaux de 15,9 milliards de ¥, représentant une croissance de 14,5 milliards de ¥ en 2021. Cela calcule à un taux de croissance des revenus de l'année 9.66%.

Le tableau suivant illustre les taux de croissance des revenus et les contributions d'une année sur l'autre de divers segments pour les années 2020 à 2022:

Les analyses de changements importants dans les sources de revenus indiquent une évolution remarquable vers les énergies renouvelables, reflétant une préférence croissante du marché et des incitations réglementaires pour les solutions énergétiques durables. Malgré l'accent accru sur les énergies renouvelables, la production de puissance thermique traditionnelle reste le principal contributeur, mais avec une baisse progressive de son pourcentage de part.

La dynamique des revenus de Jilin Electric Power montre également une diversification régionale, avec une augmentation des opérations dans les zones sous-développées conduisant à l'augmentation des bases de clients et à des sources de revenus améliorées. La société a attribué environ 30% de sa croissance aux initiatives visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à se développer dans de nouveaux marchés.

En résumé, l'analyse des revenus de Jilin Electric Power démontre une croissance solide, une résilience dans la génération de revenus et une adaptation stratégique à une augmentation des contributions aux énergies renouvelables.

Une plongée profonde dans Jilin Electric Power Co., Ltd. Rentabilité

Métriques de rentabilité

Jilin Electric Power Co., Ltd. a montré un tableau à multiples facettes de la rentabilité au cours des dernières années, caractérisé par son profit brut, son bénéfice d'exploitation et ses marges bénéficiaires nettes. L'entreprise a signalé un marge bénéficiaire brute de 25.7% pour l'exercice 2022, ce qui reflète une légère augmentation par rapport 24.5% en 2021. Cette croissance cohérente indique une bonne gestion des revenus et un contrôle des coûts dans leurs opérations.

Le marge bénéficiaire opérationnelle se dresser 18.3% en 2022, jusqu'à 17.2% l'année précédente. Cette amélioration peut être attribuée à une efficacité opérationnelle améliorée et à des stratégies efficaces de gestion des coûts que l'entreprise a mis en œuvre. Jilin Electric Power marge bénéficiaire nette a également connu une augmentation, atteignant 12.1% par rapport à 11.0% En 2021, soulignant sa capacité à convertir efficacement les revenus en bénéfice réel.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Analysant les tendances de la rentabilité au cours des cinq dernières années, Jilin Electric Power a montré de la résilience. Le tableau suivant présente les données sur les mesures de rentabilité au cours de cette période:

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Les ratios de rentabilité de Jilin Electric Power peuvent être comparés aux moyennes de l'industrie. En 2022, la marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie était 24.5%, que Jilin Electric a dépassé par 1.2% Points de pourcentage. La marge bénéficiaire d'exploitation de l'industrie se tenait à 17.5%, donnant à Jilin Electric une avance de 0.8% Points de pourcentage. La marge bénéficiaire nette était 10.5% à travers l'industrie, Jilin Electric le surperformant avec une marge de 1.6% Points de pourcentage.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

En examinant l'efficacité opérationnelle, Jilin Electric Power a démontré une gestion prudente des coûts, reflétée dans ses tendances croissantes de marge brute. Le coût des marchandises vendues de l'entreprise (COGS) a montré une tendance croissante mais à un rythme plus lent que la croissance des revenus. En 2022, les rouages ​​ont augmenté de 8.3% En yoy, tandis que les revenus ont augmenté de 12.5% YOY. Cette disparité a renforcé la marge brute, indiquant des pratiques efficaces de contrôle des coûts.

En outre, la société a investi dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle, qui joue un rôle essentiel dans le maintien des marges de rentabilité. L'accent mis sur les sources d'énergie renouvelables et les infrastructures opérationnelles modernisées a permis à Jilin Electric Power d'optimiser l'utilisation des ressources.

Dans l'ensemble, les mesures de rentabilité de Jilin Electric Power mettent en évidence une performance solide dans la gestion des coûts tout en maximisant la génération de revenus, positionnant favorablement l'entreprise dans le secteur de la production d'électricité.

Dette vs Équité: comment Jilin Electric Power Co., Ltd. Finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Jilin Electric Power Co., Ltd. maintient des niveaux de créance importants qui englobent à la fois des obligations à long terme et à court terme. La dette totale de la société est à peu près 60 milliards de yens, avec une dette à long terme représentant autour 45 milliards de ¥ et la dette à court terme comprenant 15 milliards de yens.

Le ratio dette / fonds propres est une mesure critique de l'effet de levier financier, qui pour Jilin Electric Power est actuellement 1.5. Ce chiffre indique que pour chaque ¥1 de capitaux propres, la société a ¥1.50 endetté. En comparaison, la norme de l'industrie pour les sociétés d'énergie électrique varie généralement de 1,0 à 1,2, soulignant que Jilin est du côté supérieur du spectre.

Les récentes émissions de dette comprennent un 10 milliards de ¥ L'offre d'obligations au début de 2023, visant à financer des améliorations des infrastructures et des projets d'expansion. La Société a reçu une cote de crédit de BBB Des principales agences de notation, qui représentent une perspective stable mais suggère qu'une gestion minutieuse des niveaux d'endettement est nécessaire.

La stratégie de Jilin Electric Power implique une approche équilibrée du financement; Ils utilisent à la fois la dette et les capitaux propres à la croissance du carburant. Le financement des actions comprenait approximativement 40% de la structure totale du capital depuis la dernière période de déclaration, reflétant un mélange de capitaux propres d'environ 40 milliards de ¥ contre ses niveaux de dette. Cette diversification vise à atténuer les risques associés à une dette élevée tout en profitant de conditions de marché favorables pour la levée de capitaux.

Dans l'ensemble, Jilin Electric Power Co., Ltd. démontre une approche agressive pour tirer parti de la dette pour la croissance tout en maintenant une base d'actions viable, reflétant à la fois les opportunités et les risques inhérents au secteur de l'énergie.

Évaluation de Jilin Electric Power Co., Ltd. Liquidité

Évaluation de la liquidité de Jilin Electric Power Co., Ltd.

Jilin Electric Power Co., Ltd. est une entité importante dans le secteur des services publics d'électricité chinois. Pour mieux comprendre sa santé financière, nous évaluerons ses positions de liquidité par le biais d'indicateurs clés tels que les ratios actuels et rapides, les tendances du fonds de roulement et un overview des états de trésorerie.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses passifs à court terme avec des actifs à court terme. Depuis les dernières données financières, Jilin Electric Power a rapporté:

• Ratio actuel: 1.25
• Ratio rapide: 0.96

Le ratio actuel indique que pour chaque yuan de responsabilité, il y a 1,25 yuan d'actifs facilement disponibles. Cependant, le ratio rapide inférieur à 1 met en évidence les risques potentiels de liquidité car il suggère que sans vendre des stocks, la société peut avoir du mal à couvrir les obligations à court terme.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement est déterminé en soustrayant les passifs actuels des actifs actuels. Les tendances indiquent:

• Actifs actuels: CNY 10 milliards
• Autonomies actuelles: CNY 8 milliards
• Fonds de roulement: CNY 2 milliards

Ce fonds de roulement positif montre que Jilin Electric Power est capable de respecter ses responsabilités à court terme, bien que le ratio rapide mérite un examen plus approfondi.

Énoncés de trésorerie Overview

L'analyse des flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement donne un aperçu des tendances de liquidité:

La tendance positive des flux de trésorerie d'exploitation du CNY 3 milliards démontre des opérations commerciales efficaces. Cependant, les activités d'investissement ont conduit à une sortie de 1 milliard de CNY, indiquant des initiatives d'expansion ou des achats d'actifs impactant la liquidité disponible. En outre, les activités de financement représentent une sortie de trésorerie de 500 millions CNY, ce qui peut également limiter les niveaux de liquidité.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Alors que les flux de trésorerie d'exploitation de Jilin Electric Power reflètent de solides performances opérationnelles, le ratio rapide et les sorties de trésorerie provenant des activités d'investissement et de financement suggèrent des défis potentiels de liquidité. La surveillance active de la gestion des stocks et des créances sera essentielle pour maintenir une liquidité robuste à l'avenir.

Est Jilin Electric Power Co., Ltd. Surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Jilin Electric Power Co., Ltd. est positionné dans un marché de l'énergie concurrentiel, mais comprendre son évaluation est essentiel pour les investisseurs potentiels. Cette section plonge dans les mesures clés qui déterminent si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

Ratios de prix

Le Ratio de prix / bénéfice (P / E) est fondamental pour évaluer l'évaluation de Jilin Electric Power contre ses revenus. Depuis les dernières données financières, le ratio P / E se situe à 10.5, par rapport à la moyenne de l'industrie de 12.0. Cela suggère un statut potentiellement sous-évalué par rapport aux pairs.

Le Ratio de prix / livre (P / B) offre d'autres informations. Jilin Electric Power affiche un rapport P / B de 1.2, tandis que la moyenne de l'industrie est 1.5. Cela pointe à nouveau vers une évaluation favorable.

De plus, le Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) le rapport est enregistré à 6.8, favorisant l'entreprise contre une référence de l'industrie de 8.5.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions de Jilin Electric Power a connu des fluctuations. Le stock a ouvert à ¥8.50 et a culminé à ¥10.20. Actuellement, le prix de négociation est là ¥9.00, indiquant un 5.88% diminuer du pic. Les données historiques indiquent un rendement annuel moyen d'environ 6.5% Au cours des cinq dernières années.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Pour les investisseurs intéressés par les rendements des dividendes, Jilin Electric Power a un rendement de dividende de 3.5%, complété par un ratio de paiement de 40%. Ce ratio indique une forte capacité de durabilité des dividendes tout en permettant de réinvestir la croissance.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Selon les rapports d'analystes récents, la cote de consensus pour le stock d'énergie électrique de Jilin est classée comme Prise. Le prix cible moyen fixé par les analystes est autour ¥9.50, suggérant un potentiel à la hausse limité des niveaux de trading actuels.

Tableau de résumé de l'évaluation

Risques clés face à Jilin Electric Power Co., Ltd.

Risques clés face à Jilin Electric Power Co., Ltd.

Jilin Electric Power Co., Ltd. opère dans un environnement dynamique influencé par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs.

Overview des facteurs de risque

Jilin Electric Power fait face à plusieurs risques internes et externes, notamment:

• Concours de l'industrie: Le secteur de l'énergie électrique en Chine est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour des parts de marché, telles que China Huaneng Group et State Grid Corporation.
• Modifications réglementaires: Le secteur de l'énergie est soumis à des réglementations gouvernementales strictes, notamment les contrôles des prix et les normes environnementales qui peuvent affecter la rentabilité.
• Conditions du marché: Les fluctuations de la demande d'électricité, influencées par la croissance économique ou les ralentissements, ont un impact direct sur les sources de revenus.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels découlent des processus internes, des personnes et des systèmes. Les risques opérationnels clés pour la puissance électrique de Jilin comprennent:

• Fiabilité de l'infrastructure: L'infrastructure vieillissante peut entraîner des pannes et une augmentation des coûts de maintenance.
• Contraintes d'alimentation énergétique: La dépendance à l'égard des sources d'énergie spécifiques peut exposer l'entreprise pour fournir la volatilité.

Risques financiers

Les risques financiers sont liés à la santé financière et au comportement du marché de l'entreprise:

• Niveaux de dette: Depuis les derniers rapports, Jilin Electric avait une dette totale d'environ 30 milliards de ¥.
• Exposition aux taux d'intérêt: L'augmentation des taux d'intérêt peut augmenter les coûts d'emprunt, ce qui concerne la rentabilité globale.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques peuvent entraver les objectifs à long terme de l'entreprise:

• Investissement dans les énergies renouvelables: La pression pour passer à des sources renouvelables pourrait nécessiter des investissements en capital importants.
• Conformité mondiale des normes environnementales: La non-conformité peut entraîner des amendes et restreindre les capacités opérationnelles.

Les résultats récents rapportent les informations

Le rapport sur les bénéfices le plus récent a mis en évidence plusieurs facteurs de risque ayant un impact sur la performance financière de Jilin Electric:

• Croissance des revenus: Jilin Electric a déclaré un revenu de 20 milliards de ¥ pour le deuxième trimestre 2023, reflétant une diminution d'une année à l'autre de 5%.
• Revenu net: Le dernier revenu net se tenait à 2,5 milliards de yens, à partir de 3 milliards de ¥ Au cours du trimestre précédent, indiquant l'augmentation des coûts opérationnels.

Stratégies d'atténuation

Jilin Electric travaille activement pour faire face à ces risques à travers diverses stratégies:

• Investissement dans les infrastructures: Prévoit d'investir 5 milliards de yens Au cours des trois prochaines années pour mettre à niveau et moderniser les installations vieillissantes.
• Diversification dans les énergies renouvelables: Ciblant un 20% Contribution des énergies renouvelables d'ici 2025 pour atténuer les risques d'approvisionnement et de réglementation.

Perspectives de croissance futures pour Jilin Electric Power Co., Ltd.

Perspectives de croissance futures pour Jilin Electric Power Co., Ltd.

Jilin Electric Power Co., Ltd. navigue dans un paysage riche en possibilités de croissance potentielles. Avec des tendances importantes dans le secteur de l'énergie, la société est positionnée pour capitaliser sur plusieurs moteurs de croissance clés.

Moteurs de croissance clés

• Innovations de produits: Jilin Electric Power investit dans les technologies d'énergie renouvelable, en particulier dans l'hydroélectricité et l'énergie éolienne. En 2022, la société a déclaré un investissement d'environ 1,5 milliard de yens Dans les projets renouvelables, visant à augmenter l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de carbone.
• Extensions du marché: L'entreprise se développe activement dans de nouvelles régions. Jilin a lancé des projets dans des provinces voisines telles que le liaoning et le heilongjiang, ciblant une expansion du marché qui pourrait potentiellement augmenter sa clientèle par 20% Au cours des cinq prochaines années.
• Acquisitions: L'acquisition récente d'une participation de 60% dans une entreprise d'énergie solaire locale devrait améliorer le portefeuille de Jilin. Cette acquisition devrait générer un flux de revenus supplémentaire d'environ 400 millions de ¥ annuellement.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les analystes projettent une croissance significative des revenus pour Jilin Electric Power. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2023 à 2028 est estimé à 8%. Cette projection est soutenue par une augmentation des investissements dans l'énergie propre et des incitations gouvernementales en cours pour les projets renouvelables.

Initiatives et partenariats stratégiques

Jilin Electric Power a conclu des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales d'énergie renouvelable pour améliorer ses capacités technologiques. En 2023, une collaboration avec un principal fabricant européen d'éoliennes a été créée, avec des plans d'installation 300 MW d'une nouvelle capacité éolienne d'ici 2025.

Avantages compétitifs

• Emplacement géographique: Situé dans une région riche en ressources, Jilin a accès à de nombreuses ressources hydroélectriques et énergétiques éoliennes. Cet avantage géographique est crucial pour l'efficacité opérationnelle.
• Soutien du gouvernement: Le gouvernement local a promis un soutien aux développements des énergies renouvelables, offrant des subventions qui peuvent couvrir 30% des coûts du projet.
• Infrastructure établie: L'infrastructure existante de Jilin permet une intégration plus facile de nouvelles unités énergétiques, réduisant le temps et le coût de la mise en œuvre du projet.

Avec ces opportunités de croissance, Jilin Electric Power Co., Ltd. se positionne stratégiquement pour améliorer sa présence sur le marché et ses performances financières au cours des prochaines années.