Brise Sunresin New Materials Co., Ltd Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

Comprendre Sunresin New Materials Co., Ltd Revenue Stracy

Analyse des revenus

Sunresin New Materials Co., Ltd. a démontré des performances financières solides ces dernières années, tirées par divers sources de revenus dans divers secteurs. La société génère principalement ses revenus grâce aux ventes de résines, d'adsorbants et d'autres matériaux connexes.

Pour l'exercice 2022, Sunresin a déclaré un chiffre d'affaires total de RMB 1,92 milliard, représentant une augmentation significative de 20% par rapport à RMB 1,60 milliard en 2021. Cette tendance de croissance est principalement attribuée à une demande accrue sur les marchés nationaux et internationaux.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des sources de revenus pour Sunresin:

Depuis le tableau, il est évident que le segment des résines d'échange d'ions reste le plus grand contributeur aux revenus globaux, représentant approximativement 60% de revenu total en 2022. Le segment des adsorbants suit de près, contribuant à 30% du total des revenus.

Géographiquement, la société a vu une augmentation notable des ventes internationales, les exportations contribuant à 45% du total des revenus en 2022, en hausse 38% en 2021. Ce changement indique une présence croissante sur les marchés mondiaux, en particulier en Europe et en Amérique du Nord.

En examinant le taux de croissance d'une année à l'autre, les performances de Sunresin ont montré une amélioration constante. La croissance globale des revenus de 2021 à 2022 a été principalement motivée par le développement innovant des produits et les partenariats stratégiques avec les principaux acteurs de l'industrie. De plus, l'introduction de produits écologiques a bien résonné avec les tendances du marché, améliorant les chiffres de vente.

En résumé, Sunresin New Materials Co., Ltd. semble être dans une situation financière solide, avec des canaux de revenus diversifiés et une croissance significative d'une année à l'autre. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation et l'élargissement de son empreinte internationale devraient renforcer encore les revenus dans les années à venir.

Une plongée profonde dans Sunresin New Materials Co., Ltd rentable

Métriques de rentabilité

Sunresin New Materials Co., Ltd a montré des développements importants des mesures de rentabilité au cours des dernières années. La compréhension de ces mesures est essentielle pour les investisseurs évaluant la santé financière de l'entreprise.

Marge bénéficiaire brute: Au cours de l'exercice 2022, Sunresin a signalé une marge bénéficiaire brute de 38.5%, une augmentation de 36.2% en 2021. Cette tendance indique une amélioration des stratégies de gestion des coûts et de tarification.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: En 2022, la marge de bénéfice d'exploitation se tenait à 24.3%, par rapport à 22.5% En 2021, reflétant une efficacité opérationnelle améliorée et un contrôle efficace des dépenses d'exploitation.

Marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette pour 2022 était 18.7%, augmentant de 16.8% en 2021. Cette amélioration présente la capacité de l'entreprise à convertir les revenus en bénéfices réels après toutes les dépenses.

Au cours des dernières années, la rentabilité de Sunresin a démontré une tendance à la hausse constante dans toutes les mesures. Il s'agit d'un signe positif pour les investisseurs potentiels analysant les performances financières de l'entreprise.

Lors de la comparaison des ratios de rentabilité de Sunresin aux moyennes de l'industrie, la société surpasse bon nombre de ses pairs. Par exemple, la marge bénéficiaire brute moyenne du secteur des matériaux est approximativement 30%, tandis que Sunresin a atteint une marge brute de 38.5%. De même, la marge bénéficiaire d'exploitation au sein de l'industrie est 20%, réaffirmant le bord concurrentiel de Sunresin.

L'efficacité opérationnelle joue un rôle crucial dans ces résultats. Sunresin a effectivement géré ses coûts, évidents dans sa tendance stable sur la marge brute, qui est restée au-dessus de la norme de l'industrie. Les pratiques de l'entreprise dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les processus de production ont contribué à ce succès.

La baisse de la tendance des dépenses d'exploitation relative aux revenus met en évidence l'accent mis par Sunresin sur la gestion des coûts. En 2022, ses dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus étaient approximativement 10.0%, à partir de 11.5% en 2021.

En résumé, Sunresin New Materials Co., les mesures de rentabilité de Ltd indiquent une solide santé financière et une efficacité opérationnelle, la positionnant favorablement sur le marché.

Dette vs Équité: comment Sunresin New Materials Co., Ltd finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Sunresin New Materials Co., Ltd. a établi une méthode nuancée de financement de sa croissance grâce à une combinaison de dettes et de capitaux propres. Comprendre cet équilibre est crucial pour les investisseurs potentiels analysant la santé financière de l'entreprise.

Depuis les derniers rapports financiers, Sunresin a un total dette à long terme d'environ 1,5 milliard de yens et un dette à court terme Figure d'atteinte 500 millions de ¥. Cela place l'entreprise en mesure de tirer parti efficacement les options de financement immédiat et future.

Le Ratio dette / fonds propres se tient à peu près 0.33, ce qui indique que Sunresin a une approche conservatrice du financement par rapport à la moyenne de l'industrie de 0.50. Ce ratio inférieur suggère une dépendance à l'égard du financement par actions par rapport à la dette, positionnant l'entreprise comme moins risquée pour les investisseurs potentiels.

Ces derniers mois, Sunresin a émis 300 millions de ¥ dans les obligations pour refinancer la dette existante. L'entreprise détient actuellement un Note de crédit de A- des agences réputées, reflétant une perspective financière stable et une bonne capacité à respecter ses obligations.

La stratégie de Sunresin dans l'équilibre de son financement est évidente dans son récent ajustement de la structure du capital, où la société a augmenté son augmentation 200 millions de ¥ Pour soutenir les initiatives de recherche et de développement, tout en gérant ses niveaux de dette. Cette approche lui permet de financer la croissance sans augmenter considérablement le risque financier.

Dans l’ensemble, le mélange de dettes et de capitaux propres de Sunresin reflète une approche stratégique visant à maintenir la croissance tout en gérant des risques financiers. L'équilibre minutieux souligne l'engagement de l'entreprise à tirer parti de ses forces sur le marché tout en restant vigilant sur sa structure de capital.

Évaluation de Sunresin New Materials Co., Ltd Liquidité

Liquidité et solvabilité

Sunresin New Materials Co., Ltd. a été étroitement surveillée pour ses positions de liquidité et de solvabilité, indicateurs clés pour les investisseurs. Comprendre les ratios actuels et rapides donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme.

Le ratio actuel Depuis le dernier exercice se situe à 2.35. Cela suggère que pour chaque RMB 1 de responsabilité, la société a un RMB 2,35 dans les actifs actuels. Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est signalé à 1.78, indiquant que Sunresin a suffisamment d'actifs liquides pour couvrir ses responsabilités immédiates.

Ensuite, analysant les tendances du fonds de roulement, Sunresin a signalé un fonds de roulement d'environ RMB 1,2 milliard pour le dernier exercice, par rapport à RMB 900 millions à partir de l'année précédente, représentant un taux de croissance de 33.33%. Cette tendance à la hausse du fonds de roulement reflète une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la santé financière.

En examinant les états de trésorerie, les flux de trésorerie d'exploitation de Sunresin au cours de la dernière année ont été approximativement RMB 350 millions, qui présente une augmentation significative par rapport à RMB 210 millions l'année précédente. Les flux de trésorerie d'investissement montrent une sortie de trésorerie de RMB 150 millions, principalement en raison des dépenses en capital des installations de production. Le financement des flux de trésorerie signale un afflux de RMB 200 millions, reflétant des efforts de collecte de fonds réussis.

En termes de préoccupations potentielles de liquidité, tandis que les ratios actuels et rapides indiquent une position forte, les investisseurs devraient noter la dépendance croissante des emprunts à court terme, qui ont augmenté 20% Au cours du dernier exercice. Cette augmentation pourrait potentiellement affecter la liquidité dans un ralentissement. Cependant, le fonds de roulement robuste et les tendances positives des flux de trésorerie d'exploitation suggèrent une perspective de liquidité stable pour Sunresin.

Sunresin New Materials Co., Ltd est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer si Sunresin New Materials Co., Ltd. est surévalué ou sous-évalué, nous examinerons plusieurs mesures financières clés, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B), et le rapport valeur-Ebitda (EV / EBITDA).

En octobre 2023, le cours actuel de Sunresin est approximativement ¥37.00. Le dernier bénéfice par action (BPA) a déclaré ¥2.10, ce qui nous donne un rapport P / E de:

Ratio P / E = cours des actions / EPS = ¥ 37,00 / ¥ 2,10 = 17,62

Ensuite, nous analysons le rapport prix / livre (P / B). La valeur comptable par action est signalée à ¥18.50. Ainsi, le rapport P / B sort:

Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action = ¥ 37,00 / ¥ 18,50 ≈ 2,00

Pour le ratio Valeur-Ebitda (EV / EBITDA) 1,50 milliard de yens avec une dette totale de 600 millions de ¥ et des réserves en espèces de 300 millions de ¥.

Calcul de la valeur de l'entreprise:

EV = capitalisation boursière + dette totale - Cash = (¥ 37,00 * 100 millions d'actions) + 600 millions de ¥ - 300 millions de ¥

EV = 3,7 milliards de ¥ + 600 millions de ¥ - 300 millions de ¥ = 4,0 milliards de ¥

Le rapport EV / EBITDA calcule ensuite comme suit:

EV / EBITDA = valeur d'entreprise / EBITDA = ¥ 4,0 milliards / 1,50 milliard de milliards de dollars ≈ 2,67

Maintenant, jetons un coup d'œil à la tendance du cours de l'action pour Sunresin au cours des 12 derniers mois:

Sunresin n'offre actuellement pas de dividendes, car l'entreprise se concentre sur la réinvestissement des bénéfices de croissance.

Le consensus de l'analyste pointe vers une perspective mixte mais légèrement positive. La recommandation moyenne des analystes se dresse à un Prise, avec des objectifs de prix allant de ¥35.00 à ¥40.00 reflétant la nécessité d'une approche prudente en raison du paysage concurrentiel du secteur de la fabrication des matériaux.

En résumé, le rapport p / e de 17.62, Ratio p / b de 2.00, et ev / ebitda de 2.67 Peut suggérer que Sunresin est relativement valorisé par rapport aux pairs de l'industrie. Cependant, le manque de dividendes et de recommandations d'analystes indique que les investisseurs devraient rester vigilants.

Risques clés face à Sunresin New Materials Co., Ltd

Facteurs de risque

Sunresin New Materials Co., Ltd. opère dans un paysage dynamique caractérisé par plusieurs facteurs de risque internes et externes qui pourraient influencer sa santé financière.

Risques clés face à Sunresin New Materials Co., Ltd.

La société fait face à divers risques qui peuvent avoir un impact sur ses opérations et ses résultats financiers, notamment:

• Concours de l'industrie: L'industrie des matériaux chimiques est très compétitive, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. En 2022, Sunresin a signalé une présence concurrentielle sur le marché, face Croissance de 10% en glissement annuel dans la capitalisation boursière des concurrents.
• Modifications réglementaires: Les réglementations dans les normes environnementales et les protocoles de sécurité évoluent en permanence. Par exemple, les coûts de conformité ont été estimés à environ RMB 50 millions en 2022, impactant les marges opérationnelles.
• Conditions du marché: Les fluctuations des prix des matières premières peuvent affecter gravement les coûts de production. En 2023, le prix des matériaux clés a augmenté par 15% par rapport à l'année précédente, affectant les marges bénéficiaires.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques

Dans son récent rapport sur les résultats du T2 2023, Sunresin a mis en évidence des risques spécifiques:

• Perturbations de l'approvisionnement en matières premières: La société a indiqué des retards potentiels dans l'achat de matières premières clés en raison de tensions géopolitiques, conduisant à une projection 5% baisse en capacité de production.
• Niveaux de dette: La société a déclaré un ratio dette / capital-investissement de 1.2, ce qui soulève des préoccupations concernant l'effet de levier financier et la couverture des intérêts, à mesure que les frais d'intérêt récents augmentaient de 20% de l'année précédente.
• Variabilité de la demande du marché: La demande de certains matériaux peut fluctuer en fonction des conditions économiques. Sunresin a noté un 10% de diminution en demande de produits spécifiques au cours du trimestre précédent.

Stratégies d'atténuation

Sunresin a mis en œuvre diverses stratégies pour faire face à ces risques:

• Diversification des fournisseurs: L'entreprise vise à réduire la dépendance à l'égard des sources uniques pour les matières premières, planifiant à bord au moins 3 nouveaux fournisseurs À la fin de 2023.
• Initiatives de gestion des coûts: Sunresin a lancé un plan de réduction des coûts ciblant RMB 30 millions dans les économies grâce à des améliorations opérationnelles.
• Étude de marché et expansion: La société investit dans des études de marché pour identifier et s'adapter aux tendances émergentes, allouant approximativement RMB 20 millions vers cette initiative au cours du prochain exercice.

Perspectives de croissance futures pour Sunresin New Materials Co., Ltd

Opportunités de croissance

Sunresin New Materials Co., Ltd. s'est positionné pour une croissance substantielle dans les années à venir. Plusieurs facteurs contribuent à ces perspectives optimistes, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les partenariats stratégiques.

Moteurs de croissance clés

• Innovations de produits: Sunresin a été activement impliqué dans le développement de nouveaux matériaux et technologies, en particulier dans le domaine des produits à base de résine.
• Extensions du marché: La société vise les marchés émergents en Asie et en Amérique latine, visant à augmenter sa part de marché. En 2022, plus 30% de ses revenus provenaient des ventes internationales.
• Acquisitions: Les acquisitions récentes, telles que l'achat d'une installation de production en résine en décembre 2022, devraient améliorer la capacité de production par 20%. Cette installation augmentera la production de 50 000 tonnes à 60 000 tonnes.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes projettent la croissance des revenus à un taux de croissance annuel composé (TCAC) 15% De 2023 à 2025. En 2022, Sunresin a rapporté un revenu de RMB 1,5 milliard, et ce chiffre devrait atteindre approximativement RMB 2,4 milliards À la fin de 2025.

Initiatives et partenariats stratégiques

Sunresin forge des partenariats avec divers leaders de l'industrie. En janvier 2023, la société est entrée dans une coentreprise avec un principal fabricant de produits chimiques pour améliorer ses offres de produits en matériaux durables, un marché qui devrait se développer par 25% annuellement jusqu'en 2027.

Avantages compétitifs

• Technologie innovante: Les technologies de résine propriétaire de Sunresin fournissent un avantage concurrentiel, permettant de meilleures performances et une rentabilité.
• Capacités de R&D fortes: L'entreprise investit 10% De ses revenus annuels dans la recherche et le développement, favorisant l'innovation continue.
• Réputation de la marque établie: Avec plus 20 ans Dans l'industrie, Sunresin a construit une marque forte, facilitant la confiance et la fidélité des clients.

Ces opportunités de croissance positionnent Sunresin New Materials Co., Ltd. favorablement sur le marché, conduisant potentiellement à des gains financiers importants et à une valeur des actionnaires accrue dans un avenir proche.