ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Acres Commercial Realty Corp. (ACR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Location immobilière commerciale | $87,4 millions | 62.3% |
| Services de gestion immobilière | $34,2 millions | 24.5% |
| Ventes d'actifs | $18,6 millions | 13.2% |
Les mesures de performance des revenus démontrent une dynamique financière importante:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
- Revenus annuels totaux: 140,2 millions de dollars
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du Midwest: 45%
- Région du nord-est: 33%
- Région de la côte ouest: 22%
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | $133,6 millions | 3.2% |
| 2023 | $140,2 millions | 4.7% |
Une plongée profonde dans Acres Commercial Realty Corp. (ACR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 12.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des tendances positives:
- Le résultat net a augmenté de 43,6 millions de dollars en 2022 à 52,1 millions de dollars en 2023
- Croissance des revenus de 7.3% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 45.7%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que la société surperformant les moyennes du secteur dans les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Acres Commercial Realty Corp. (ACR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 485,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 112,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 624,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,97x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Des activités de refinancement de la dette récentes ont souligné:
- Émis 200 millions de dollars de billets de senior non garantis en septembre 2023
- Réduction du coût d'emprunt moyen par 0.35%
- Échéance de la dette prolongée profile de 3,5 ans
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 49.3% |
| Financement par actions | 50.7% |
Évaluation de la liquidité des acres Commercial Realty Corp. (ACR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités pour la fiducie commerciale de placement immobilier révèle des mesures financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,2 millions de dollars |
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 65,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces de liquidité:
- Fonds de roulement positif de 42,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
- Génération cohérente des flux de trésorerie d'exploitation
Considérations potentielles de liquidité:
- Ratio rapide légèrement inférieur à 1,0, suggérant des contraintes de trésorerie à court terme potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
Indicateurs de solvabilité:
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.6x |
Acres Commercial Realty Corp. (ACR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Cours actuel | $8.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $6.22
- 52 semaines de haut: $10.87
- Performance de l'année à jour: -3.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 7.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 85% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Prix cible consensuel: $9.15
Risques clés face à Acres Commercial Realty Corp. (ACR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | ±15.3% Variance annuelle |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Emprunt l'exposition aux coûts | 42,6 millions de dollars Impact annuel potentiel |
| Risque de taux d'occupation | Incertitude des revenus | 7.2% Potentiel de vacance |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
- Exposition au risque de liquidité: 18,3 millions de dollars
- Sensibilité à la notation du crédit: Bb- Notation
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent les changements potentiels dans:
- Règlement sur le zonage immobilier commercial
- Politiques d'amortissement fiscales
- Normes de conformité environnementale
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Coût estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Allocation de portefeuille diversifiée | 67,4 millions de dollars | 22.5% Réduction des risques |
| Couverture des instruments financiers | 12,9 millions de dollars | 16.7% Atténuation de l'exposition |
Perspectives de croissance futures pour Acres Commercial Realty Corp. (ACR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 412,5 millions de dollars | 5.7% projection de croissance annuelle |
| Budget d'acquisition de propriétés | 125 millions de dollars | Expansion ciblée dans l'immobilier commercial |
| Expansion du portefeuille d'investissement | 37 nouvelles propriétés | 15% Augmentation du portefeuille attendue |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché géographique: ciblage 6 Nouveaux marchés métropolitains
- Investissement sur l'infrastructure technologique: 8,2 millions de dollars alloué à la transformation numérique
- Partenariats stratégiques: 3 Nouvelles collaborations de développement immobilier commercial
Avantages compétitifs
Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:
- Portfolio diversifié à travers 12 secteurs immobiliers commerciaux
- Taux d'occupation maintenant 92.5% cohérence
- Ratio dette / capital-investissement 0.45, indiquant une forte stabilité financière
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 435 millions de dollars | 5.7% |
| 2025 | 460 millions de dollars | 5.9% |
| 2026 | 488 millions de dollars | 6.1% |
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