Brise des acres Commercial Realty Corp. (ACR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise des acres Commercial Realty Corp. (ACR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Acres Commercial Realty Corp. (ACR)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus.

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage de contribution
Location immobilière commerciale $87,4 millions 62.3%
Services de gestion immobilière $34,2 millions 24.5%
Ventes d'actifs $18,6 millions 13.2%

Les mesures de performance des revenus démontrent une dynamique financière importante:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
  • Revenus annuels totaux: 140,2 millions de dollars
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Région du Midwest: 45%
    • Région du nord-est: 33%
    • Région de la côte ouest: 22%
Année Revenus totaux Taux de croissance
2022 $133,6 millions 3.2%
2023 $140,2 millions 4.7%



Une plongée profonde dans Acres Commercial Realty Corp. (ACR)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.6% 19.4%
Marge bénéficiaire nette 15.2% 12.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des tendances positives:

  • Le résultat net a augmenté de 43,6 millions de dollars en 2022 à 52,1 millions de dollars en 2023
  • Croissance des revenus de 7.3% d'une année à l'autre
  • Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 45.7%
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.6%
Retour sur les actifs (ROA) 8.3%

L'analyse comparative de l'industrie montre que la société surperformant les moyennes du secteur dans les principales mesures de rentabilité.




Dette vs Équité: comment Acres Commercial Realty Corp. (ACR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 485,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 112,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 624,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0,97x

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Des activités de refinancement de la dette récentes ont souligné:

  • Émis 200 millions de dollars de billets de senior non garantis en septembre 2023
  • Réduction du coût d'emprunt moyen par 0.35%
  • Échéance de la dette prolongée profile de 3,5 ans
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 49.3%
Financement par actions 50.7%



Évaluation de la liquidité des acres Commercial Realty Corp. (ACR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités pour la fiducie commerciale de placement immobilier révèle des mesures financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88
Fonds de roulement 42,6 millions de dollars 38,2 millions de dollars

Répartition de l'état des flux de trésorerie:

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 87,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 65,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars

Forces de liquidité:

  • Fonds de roulement positif de 42,6 millions de dollars
  • Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
  • Génération cohérente des flux de trésorerie d'exploitation

Considérations potentielles de liquidité:

  • Ratio rapide légèrement inférieur à 1,0, suggérant des contraintes de trésorerie à court terme potentielles
  • Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement

Indicateurs de solvabilité:

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 1.75
Ratio de couverture d'intérêt 2.6x



Acres Commercial Realty Corp. (ACR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 0,85x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7x
Cours actuel $8.45

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $6.22
  • 52 semaines de haut: $10.87
  • Performance de l'année à jour: -3.6%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 7.2%
Ratio de distribution de dividendes 85%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 4
  • Vendre des recommandations: 1
  • Prix ​​cible consensuel: $9.15



Risques clés face à Acres Commercial Realty Corp. (ACR)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché immobilier Fluctuations de valeur de propriété potentielle ±15.3% Variance annuelle
Sensibilité aux taux d'intérêt Emprunt l'exposition aux coûts 42,6 millions de dollars Impact annuel potentiel
Risque de taux d'occupation Incertitude des revenus 7.2% Potentiel de vacance

Indicateurs de vulnérabilité financière

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
  • Exposition au risque de liquidité: 18,3 millions de dollars
  • Sensibilité à la notation du crédit: Bb- Notation

Risques réglementaires et conformes

Les principaux défis réglementaires comprennent les changements potentiels dans:

  • Règlement sur le zonage immobilier commercial
  • Politiques d'amortissement fiscales
  • Normes de conformité environnementale

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Coût estimé Réduction des risques attendue
Allocation de portefeuille diversifiée 67,4 millions de dollars 22.5% Réduction des risques
Couverture des instruments financiers 12,9 millions de dollars 16.7% Atténuation de l'exposition



Perspectives de croissance futures pour Acres Commercial Realty Corp. (ACR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Revenus totaux 412,5 millions de dollars 5.7% projection de croissance annuelle
Budget d'acquisition de propriétés 125 millions de dollars Expansion ciblée dans l'immobilier commercial
Expansion du portefeuille d'investissement 37 nouvelles propriétés 15% Augmentation du portefeuille attendue

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension du marché géographique: ciblage 6 Nouveaux marchés métropolitains
  • Investissement sur l'infrastructure technologique: 8,2 millions de dollars alloué à la transformation numérique
  • Partenariats stratégiques: 3 Nouvelles collaborations de développement immobilier commercial

Avantages compétitifs

Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:

  • Portfolio diversifié à travers 12 secteurs immobiliers commerciaux
  • Taux d'occupation maintenant 92.5% cohérence
  • Ratio dette / capital-investissement 0.45, indiquant une forte stabilité financière

Projection de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 435 millions de dollars 5.7%
2025 460 millions de dollars 5.9%
2026 488 millions de dollars 6.1%

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