Rompre Afya Limited (AFYA) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Rompre Afya Limited (AFYA) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus AFYA Limited (AFYA)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des performances financières solides sur plusieurs segments.

Segment des revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
Éducation médicale 412.5 487.3 18.2%
Services de santé numérique 156.7 203.4 29.8%
Formation en entreprise 87.2 96.5 10.7%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total en 2023: 787,2 millions de dollars
  • Taux de croissance globale des revenus: 20.3%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Brésil: 82%
    • Marchés internationaux: 18%

Les initiatives de transformation numérique ont considérablement contribué à l'expansion des revenus, les services de santé numérique connaissant 29.8% croissance d'une année à l'autre.




Une plongée profonde dans la rentabilité AFYA Limited (AFYA)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 68.3% 70.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.7% 24.5%
Marge bénéficiaire nette 15.6% 17.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 412 millions de dollars à 456 millions de dollars
  • Le revenu d'exploitation a augmenté de 8.9% d'une année à l'autre
  • Le résultat net atteint 267 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 16.4%
Retour sur les actifs (ROA) 9.7%
Ratio de dépenses d'exploitation 45.6%

Les références comparatives de la rentabilité de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des pairs montrant des structures de marge similaires.




Dette vs Équité: comment Afya Limited (AFYA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total Pourcentage
Dette à long terme $412,5 millions 68%
Dette à court terme $195,3 millions 32%
Dette totale $607,8 millions 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: Bbb-

Répartition du financement

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $425,6 millions 55%
Financement de la dette $352,4 millions 45%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 150 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
  • Refinancement de la dette en 2023: 85,3 millions de dollars
  • Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans



Évaluation des liquidités AFYA Limited (AFYA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.65 1.52
Rapport rapide 1.12 1.03

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (USD)
Flux de trésorerie d'exploitation 142,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 63,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 35,7 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.72
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x



Afya Limited (AFYA) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation des cours actuelles révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18.45
Ratio de prix / livre (P / B) 2.67
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.3x

Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $14.22
  • 52 semaines de haut: $24.87
  • Prix ​​actuel de l'action: $19.55
  • Volatilité des prix: 32.5%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 2.1%
  • Ratio de paiement: 28.5%
  • Fréquence de dividendes: trimestriel



Risques clés face à Afya Limited (AFYA)

Facteurs de risque

L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés sur le paysage financier de l'entreprise:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence sur le marché Réduction potentielle des revenus Haut
Conformité réglementaire Pénalités légales potentielles Moyen
Perturbation technologique Obsolescence potentielle Haut

Risques financiers

  • Volatilité des revenus de 12.5% Au cours des exercices passés
  • Fonctionnement des dépenses d'exploitation de 8.3%
  • Ratio dette / fonds propres à 0.65

Risques du marché externe

Les risques externes clés comprennent:

  • Modifications réglementaires du secteur de la santé
  • Barrières potentielles d'entrée sur le marché international
  • L'incertitude macroéconomique a un impact

Atténuation stratégique des risques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement requis
Adaptation technologique Investissement en R&D 4,2 millions de dollars
Gestion de la conformité Cadre juridique amélioré 1,7 million de dollars
Diversification du marché Nouvelle extension du marché 3,5 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Afya Limited (AFYA)

Opportunités de croissance

L'analyse de la trajectoire de croissance potentielle révèle plusieurs voies prometteuses pour l'expansion stratégique.

Métriques d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Services de santé numérique 18.5% TCAC 127 millions de dollars d'ici 2026
Plateformes de télémédecine 23.7% Croissance annuelle 95,6 millions de dollars de marché potentiel
Technologie éducative 15.3% Taux d'expansion 84,2 millions de dollars de nouveaux revenus

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion géographique dans 3 Nouveaux États brésiliens
  • Investissement de plate-forme numérique de 22,5 millions de dollars
  • Ciblage de mise à niveau des infrastructures technologiques 40% efficacité opérationnelle

Moteurs de croissance clés

Moteur de la croissance Montant d'investissement Retour attendu
Innovation technologique 18,3 millions de dollars 27% Projection de retour sur investissement
Acquisitions stratégiques 45,6 millions de dollars 35% Augmentation de la part de marché

Positionnement concurrentiel

  • Expansion de la part de marché de 22% à 32%
  • Portfolio de brevets technologiques: 17 nouvelles inscriptions
  • Clible de croissance de la base de clients: 45% d'une année à l'autre

DCF model

Afya Limited (AFYA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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