Alamos Gold Inc. (AGI) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Alamos Gold Inc. (AGI)
Analyse des revenus
Alamos Gold Inc. a déclaré des revenus totaux de 503,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, démontrant les performances financières de l'entreprise dans le secteur de l'exploitation d'or.
| Source de revenus | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Mine Young-Davidson | 216,7 millions de dollars | 43.1% |
| Mulatos Mine | 172,4 millions de dollars | 34.3% |
| Mine d'or de l'île | 114,0 millions de dollars | 22.6% |
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 7.2%
- Production totale en or de 458 600 onces
- Prix d'or moyen réalisé de 1 940 $ par once
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Mexique | 272,6 millions de dollars |
| Canada | 230,5 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Alamos Gold Inc. (AGI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 49.3% | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 23.7% | 26.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 18.6% |
Les principales mesures de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut est passé de 582,3 millions de dollars en 2022 à 642,7 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 293,4 millions de dollars à 326,8 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 187,6 millions de dollars à 229,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide et un contrôle des coûts stratégiques.
Dette vs Équité: comment Alamos Gold Inc. (AGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Alamos Gold Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 397,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 48,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit par S&P: BB-
- Facilité de crédit renouvelable: 350 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions des actionnaires: 2,1 milliards de dollars
- Actions communes en circulation: 440,7 millions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 15.9% |
| Financement par actions | 84.1% |
Évaluation des liquidités d'Alamos Gold Inc. (AGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Fonds de roulement | 456,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 623,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 412,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 215,8 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 287,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 782,3 millions de dollars |
| Dette nette | 494,8 millions de dollars |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.65 |
Alamos Gold Inc. (AGI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $9.23 |
| 52 semaines de bas | $6.87 |
| 52 semaines de haut | $11.45 |
Informations sur l'évaluation clés:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Consensus d'analyste: Acheter
Prix de l'analyste Prix Breakdown:
| Type cible | Prix |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $8.50 |
| Cible de prix médian | $10.75 |
| Objectif de prix élevé | $12.90 |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.2
- Ratio P / B médian du secteur: 1.8
- Comparaison des pairs EV / EBITDA: 9.3
Risques clés face à Alamos Gold Inc. (AGI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques opérationnels
- Volatilité de la production d'or de 3.2% en 2023
- Risques d'exploration du site minier dans plusieurs régions géographiques
- Potentiel de défaillance de l'équipement impactant l'efficacité de la production
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | ±7.5% volatilité des revenus | Instruments de couverture |
| Volatilité des prix de l'or | $1,934 Prix moyen par once | Contrats à long terme |
| Gestion de la dette | 425 millions de dollars dette totale | Options de refinancement |
Risques géopolitiques
- Instabilité politique dans les régions minières
- Les défis de la conformité réglementaire 4 pays
- Restrictions de permis environnementaux
Risques de marché
La concurrence du marché et les conditions économiques mondiales présentent des défis importants avec un impact potentiel sur les revenus ±12% annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Alamos Gold Inc. (AGI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion et du développement stratégique.
Moteurs de croissance clés
- Augmentation de la production d'or projetée à 750,000 onces chaque année d'ici 2025
- Expansion des opérations de mines existantes au Mexique et au Canada
- Exploration des nouvelles réserves minérales dans les régions géographiques stratégiques
Projections de production et de revenus
| Métrique | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Production d'or | 650,000 onces | 750,000 onces |
| Revenus estimés | $1,2 milliard | $1,4 milliard |
| Dépenses en capital | $350 millions | $400 millions |
Initiatives stratégiques
- Investissement dans les infrastructures technologiques: $50 millions
- Mise en œuvre de la technologie minière durable
- Partenariat stratégique avec les fournisseurs d'énergie renouvelable
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel clé comprend:
- Faible coût de maintien tout-conforme: $900 par once
- Portfolio géographique diversifié à travers l'Amérique du Nord
- Bilan solide avec 500 millions de dollars réserves en espèces
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