PlayAGS, Inc. (AGS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Playags, Inc. (AGS)
Analyse des revenus
Playags, Inc. (AGS) a déclaré des revenus totaux de 314,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de jeu | 127.6 | 40.6% |
| Ventes de produits | 186.8 | 59.4% |
Les points forts des performances des revenus pour 2023 incluent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 5.2%
- Les ventes de produits ont augmenté de 7.3% par rapport à l'année précédente
- Les revenus des opérations de jeu ont augmenté 2.9%
La distribution des revenus géographiques a montré:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 89.7% |
| Marchés internationaux | 10.3% |
Les principaux moteurs des revenus en 2023 comprenaient de nouveaux lancements de produits et élargi la pénétration du marché sur les marchés commerciaux de casino et de jeux amérindiens.
Une plongée profonde dans Playags, Inc. (AGS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Playags, Inc. (AGS) révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% | 5.4% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent des fluctuations modestes des mesures financières.
- Revenus pour 2023: 316,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 32,3 millions de dollars
- Revenu net: 17,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion financière stratégique:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 171,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 142,4 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur des technologies de jeu.
Dette vs Équité: comment Playags, Inc. (AGS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Playags, Inc. (AGS) révèle une dette complexe profile Depuis la dernière période d'information financière.
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 395,1 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 437,4 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 156,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.79:1 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Facilité de crédit: 450 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Taux d'intérêt: approximativement 7.25% Sur les notes sécurisées supérieures
- Maturité de la dette primaire: 2026
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 43,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 283,5 millions de dollars |
| Cours actuel | 6,56 $ par action |
Évaluation des liquidités Playags, Inc. (AGS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité financière Playags, Inc. (AGS) révèlent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.68 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 45,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 52,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1x
Playags, Inc. (AGS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023/2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.4x |
Les mesures de performance des cours des actions mettent en évidence les tendances clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $5.22 - $8.45
- Prix actuel de l'action: $6.78
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements des actionnaires modérés:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Risques clés face à Playags, Inc. (AGS)
Facteurs de risque pour Playags, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Dette totale à long terme | 277,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Risque de liquidité | Equivalents en espèces et en espèces | 35,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de fabrication d'équipements de jeu
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Obsolescence technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Changements réglementaires dans l'industrie du jeu
- Pression concurrentielle des principaux fabricants de jeux
- Impact économique de ralentissement sur les dépenses de casino
Risques de paysage concurrentiel
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché dans l'équipement de jeu | Environ 6,2% |
| Investissement en R&D | 22,1 millions de dollars en 2023 |
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Conformité de la licence de jeu
- Restrictions de jeu au niveau de l'État
- Modifications potentielles de la politique fiscale
Perspectives de croissance futures pour Playags, Inc. (AGS)
Opportunités de croissance
Playags, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Matériel de jeu de casino | 3.7% TCAC | 45,2 millions de dollars |
| Plates-formes de jeu numériques | 8.9% TCAC | 62,5 millions de dollars |
| Solutions de jeu interactives | 6.5% TCAC | 38,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de produits de jeu numérique
- Augmenter la pénétration du marché international
- Investissez dans des plateformes technologiques émergentes
- Développer des partenariats technologiques stratégiques
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus:
- 2024 Revenus projetés: 305,6 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 332,4 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé: 4.2%
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force clé | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Plates-formes de jeu propriétaires | Différenciation du marché |
| Diversification des produits | Solutions de jeu multicanal | Expansion des sources de revenus |
| Partenariats stratégiques | Collaborations clés de l'industrie | Amélioration de l'accès au marché |
PlayAGS, Inc. (AGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.