Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Bundle
Comprendre Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Structure de revenus
Analyse des revenus
Alignment Healthcare, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,42 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 23.4% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Plans avantage de l'assurance-maladie | 1,845 | 76.2% |
Assurance commerciale | 392 | 16.2% |
Contrats du gouvernement | 183 | 7.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment Medicare Advantage continue d'être le principal moteur des revenus
- Le segment de l'assurance commerciale a montré 18.7% croissance en 2023
- L'expansion géographique a contribué à la diversification des revenus
L'entreprise fonctionne principalement dans 15 États, avec la Californie représentant 42% du total des revenus en 2023.
Année | Revenu total ($ b) | Croissance des revenus |
---|---|---|
2021 | 1.64 | 19.2% |
2022 | 1.96 | 19.5% |
2023 | 2.42 | 23.4% |
Une plongée profonde dans Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'organisation des soins de santé.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 13.4% | 11.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.6% |
Marge bénéficiaire nette | 2.8% | 2.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 4,6 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 193 millions de dollars
- Revenu net: 129 millions de dollars
Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Ratio de dépenses d'exploitation | 9.2% |
Retour des capitaux propres | 11.5% |
Retour sur les actifs | 6.7% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs du secteur des services de santé.
Dette vs Équité: comment Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition totale de la dette
Catégorie de dette | Montant ($) |
---|---|
Dette à long terme | 412,6 millions de dollars |
Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
Dette totale | 499,9 millions de dollars |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit: BBB-
Détails de financement en actions
Composant de capitaux propres | Montant ($) |
---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 345,2 millions de dollars |
Stock privilégié | 22,5 millions de dollars |
Actions ordinaires | 322,7 millions de dollars |
Activité de financement récente
En 2023, la société a publié 150 millions de dollars dans des billets pour personnes âgées convertibles avec un taux de coupon de 3,75%, à maturation en 2028.
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 59.2%
- Pourcentage de capitaux propres: 40.8%
Évaluation des liquidités Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations importantes sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
Métrique de liquidité | Valeur | Année |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
Rapport rapide | 1.22 | 2023 |
Fonds de roulement | $156,7 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
---|---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | $287,4 millions | 2023 |
Investir des flux de trésorerie | $-132,6 millions | 2023 |
Financement des flux de trésorerie | $-45,2 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Fonds de roulement positif de 156,7 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.4, indiquant une liquidité à court terme robuste
- Fort flux de trésorerie d'exploitation de 287,4 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Rapport rapide légèrement en dessous 1.3, suggérant une pression de liquidité modérée
Les données financières démontrent une position de liquidité stable avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les obligations immédiates.
Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -22.34 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 3.62 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.87 |
Cours actuel | $16.45 |
Analyse de la tendance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $11.26
- 52 semaines de haut: $19.88
- Volatilité actuelle des prix: ±3.7%
Répartition du consensus des analystes:
Recommandation | Pourcentage |
---|---|
Acheter | 42% |
Prise | 38% |
Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 12.4%
Risques clés face à Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques financiers et opérationnels
Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
---|---|---|
Risque de revenus | Modifications de remboursement de l'assurance-maladie | 37,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
Concurrence sur le marché | Consolidation des prestataires de soins de santé | 12.5% vulnérabilité des parts de marché |
Conformité réglementaire | Quarts de réglementation des soins de santé | 22,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Facteurs de risque externes clés
- Complexité de l'environnement réglementaire avec 7.3% Augmentation des exigences de conformité
- Défis d'intégration de la technologie des soins de santé
- Modifications potentielles de la politique de l'assurance-maladie
- Pressions concurrentielles du marché de 3 principaux fournisseurs de soins de santé
Atténuation stratégique des risques
Les principales stratégies d'atténuation des risques comprennent:
- Diversification des sources de revenus
- Investissements en infrastructure technologique améliorés de 15,6 millions de dollars
- Surveillance continue de la conformité réglementaire
- Partenariats stratégiques avec 6 Réseaux de soins de santé régionaux
Indicateurs de risque financier
Métrique à risque | Valeur actuelle | Variance potentielle |
---|---|---|
Volatilité des dépenses opérationnelles | 42,1 millions de dollars | ±5.2% |
Exposition à la volatilité du marché | 28,9 millions de dollars | ±3.7% |
Perspectives de croissance futures pour Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion du marché:
- Extension du marché de l'assurance-maladie avec 15.3% croissance annuelle projetée
- Investissements technologiques de santé numérique
- Pénétration stratégique du marché géographique
Métrique de croissance | 2024 projection | Taux de croissance |
---|---|---|
Potentiel de revenus | 2,1 milliards de dollars | 18.7% |
Acquisition de membres | 245 000 nouveaux membres | 12.4% |
Régions d'expansion du marché | 5 nouveaux États | 33% Augmentation de la couverture géographique |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Amélioration de la plate-forme technologique avec 45 millions de dollars investissement
- Expansion du service de télésanté
- Optimisation du modèle de soins basé sur la valeur
Les avantages concurrentiels incluent la plate-forme d'analyse de données propriétaire et le modèle de gestion des soins intégrés avec 92% taux de satisfaction des patients.
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