Rompre Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Rompre Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Comprendre Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) Structure de revenus

Analyse des revenus

Alignment Healthcare, Inc. a déclaré des revenus totaux de 2,42 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 23.4% Croissance des revenus d'une année à l'autre.

Flux de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Plans avantage de l'assurance-maladie 1,845 76.2%
Assurance commerciale 392 16.2%
Contrats du gouvernement 183 7.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Le segment Medicare Advantage continue d'être le principal moteur des revenus
  • Le segment de l'assurance commerciale a montré 18.7% croissance en 2023
  • L'expansion géographique a contribué à la diversification des revenus

L'entreprise fonctionne principalement dans 15 États, avec la Californie représentant 42% du total des revenus en 2023.

Année Revenu total ($ b) Croissance des revenus
2021 1.64 19.2%
2022 1.96 19.5%
2023 2.42 23.4%



Une plongée profonde dans Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'organisation des soins de santé.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 13.4% 11.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.2% 3.6%
Marge bénéficiaire nette 2.8% 2.1%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour l'exercice 2023: 4,6 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 193 millions de dollars
  • Revenu net: 129 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 9.2%
Retour des capitaux propres 11.5%
Retour sur les actifs 6.7%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les pairs du secteur des services de santé.




Dette vs Équité: comment Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Composition totale de la dette

Catégorie de dette Montant ($)
Dette à long terme 412,6 millions de dollars
Dette à court terme 87,3 millions de dollars
Dette totale 499,9 millions de dollars

Métriques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Note de crédit: BBB-

Détails de financement en actions

Composant de capitaux propres Montant ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 345,2 millions de dollars
Stock privilégié 22,5 millions de dollars
Actions ordinaires 322,7 millions de dollars

Activité de financement récente

En 2023, la société a publié 150 millions de dollars dans des billets pour personnes âgées convertibles avec un taux de coupon de 3,75%, à maturation en 2028.

Répartition de la structure du capital

  • Pourcentage de dette: 59.2%
  • Pourcentage de capitaux propres: 40.8%



Évaluation des liquidités Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations importantes sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.45 2023
Rapport rapide 1.22 2023
Fonds de roulement $156,7 millions 2023

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation $287,4 millions 2023
Investir des flux de trésorerie $-132,6 millions 2023
Financement des flux de trésorerie $-45,2 millions 2023

Forces de liquidité clés

  • Fonds de roulement positif de 156,7 millions de dollars
  • Rapport de courant ci-dessus 1.4, indiquant une liquidité à court terme robuste
  • Fort flux de trésorerie d'exploitation de 287,4 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
  • Rapport rapide légèrement en dessous 1.3, suggérant une pression de liquidité modérée

Les données financières démontrent une position de liquidité stable avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les obligations immédiates.




Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -22.34
Ratio de prix / livre (P / B) 3.62
Valeur d'entreprise / EBITDA -16.87
Cours actuel $16.45

Analyse de la tendance des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $11.26
  • 52 semaines de haut: $19.88
  • Volatilité actuelle des prix: ±3.7%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0.85%
  • Ratio de distribution de dividendes: 12.4%



Risques clés face à Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Risques financiers et opérationnels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de revenus Modifications de remboursement de l'assurance-maladie 37,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
Concurrence sur le marché Consolidation des prestataires de soins de santé 12.5% vulnérabilité des parts de marché
Conformité réglementaire Quarts de réglementation des soins de santé 22,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels

Facteurs de risque externes clés

  • Complexité de l'environnement réglementaire avec 7.3% Augmentation des exigences de conformité
  • Défis d'intégration de la technologie des soins de santé
  • Modifications potentielles de la politique de l'assurance-maladie
  • Pressions concurrentielles du marché de 3 principaux fournisseurs de soins de santé

Atténuation stratégique des risques

Les principales stratégies d'atténuation des risques comprennent:

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissements en infrastructure technologique améliorés de 15,6 millions de dollars
  • Surveillance continue de la conformité réglementaire
  • Partenariats stratégiques avec 6 Réseaux de soins de santé régionaux

Indicateurs de risque financier

Métrique à risque Valeur actuelle Variance potentielle
Volatilité des dépenses opérationnelles 42,1 millions de dollars ±5.2%
Exposition à la volatilité du marché 28,9 millions de dollars ±3.7%



Perspectives de croissance futures pour Alignment Healthcare, Inc. (ALHC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion du marché:

  • Extension du marché de l'assurance-maladie avec 15.3% croissance annuelle projetée
  • Investissements technologiques de santé numérique
  • Pénétration stratégique du marché géographique
Métrique de croissance 2024 projection Taux de croissance
Potentiel de revenus 2,1 milliards de dollars 18.7%
Acquisition de membres 245 000 nouveaux membres 12.4%
Régions d'expansion du marché 5 nouveaux États 33% Augmentation de la couverture géographique

Les principales initiatives stratégiques comprennent:

  • Amélioration de la plate-forme technologique avec 45 millions de dollars investissement
  • Expansion du service de télésanté
  • Optimisation du modèle de soins basé sur la valeur

Les avantages concurrentiels incluent la plate-forme d'analyse de données propriétaire et le modèle de gestion des soins intégrés avec 92% taux de satisfaction des patients.

DCF model

Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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