BRASSE LA SANTÉ FINANCIER AMBAC FINANCIAL GROUP, Inc. (AMBC): Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE LA SANTÉ FINANCIER AMBAC FINANCIAL GROUP, Inc. (AMBC): Insistance clés pour les investisseurs

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Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)

Analyse des revenus

La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Assurance garantie financière 178.5 62.3%
Services de gestion des actifs 76.2 26.7%
Avis d'investissement 30.8 10.8%
Revenus totaux 285.5 100%

Métriques de croissance des revenus

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2021-2023: 5.9%
  • Croissance des revenus trimestriels Q4 2023: 3.6%

Distribution des revenus géographiques

Région Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 212.4 74.4%
Europe 48.5 17.0%
Asie-Pacifique 24.6 8.6%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Revenu brut 2023: 285,5 millions de dollars
  • Revenu net après les dépenses: 203,4 millions de dollars
  • Revenu par employé: 1,2 million de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité du groupe Ambac révèlent des informations critiques sur la performance financière pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 34.6% 32.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.3% 19.7%
Marge bénéficiaire nette 15.8% 13.5%
Retour sur l'équité (ROE) 12.4% 10.9%

Indicateurs de rentabilité clés

  • Bénéfice brut: 287,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 184,2 millions de dollars
  • Revenu net: 129,6 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 68.3%
Ratio de gestion des coûts 52.7%

Performance comparative de l'industrie

  • La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 11.2%
  • Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: 15.8%
  • Pourcentage de surperformance: 4.6%



Dette vs Équité: comment Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Ambac Financial Group, Inc. démontre la structure financière suivante:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 542,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 87,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,024 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.61

Les caractéristiques clés de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Ratio de couverture d'intérêt actuel: 3.2x
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%

Détails récents de refinancement de la dette:

  • Dernière émission d'obligations: novembre 2023
  • Maturité des obligations: durée de 7 ans
  • Montant total refinancé: 225 millions de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 38.5%
Financement par actions 61.5%



Évaluation des liquidités Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de rapport:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.35
Rapport rapide 1.12
Fonds de roulement 456,7 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 187,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 64,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 92,5 millions de dollars

Forces et indicateurs de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 612,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 245,6 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 858 millions de dollars
Métrique de la solvabilité Pourcentage
Ratio dette / fonds propres 0.75
Ratio de couverture d'intérêt 3.6x



Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures financières de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.85
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.72
Cours actuel $20.37

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $15.64
  • 52 semaines de haut: $26.89
  • Performance de l'année à jour: -7.2%

Perspectives de dividendes et d'analystes

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 0.95%
Ratio de paiement 18.3%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 3
Prise 2
Vendre 0



Risques clés auxquels Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)

Facteurs de risque: analyse complète

Le paysage des risques financiers pour l'entreprise présente plusieurs défis critiques à travers plusieurs dimensions:

Risques du marché financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Fluctuations des taux d'intérêt 42,5 millions de dollars Impact potentiel des revenus Moyen
Volatilité du marché du crédit 67,3 millions de dollars exposition potentielle Haut
Conformité réglementaire 23,9 millions de dollars Coûts de conformité potentiels Haut

Facteurs de risque opérationnels

  • Instabilité du marché dérivé du crédit
  • Downradrades potentielles dans les instruments financiers
  • Risque de défaut de contrepartie
  • Défis de contrainte de liquidité

Évaluation des risques stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent:

  • Risques de concentration du marché
  • Chart de paysage concurrentiel
  • Exigences de transformation de la technologie
  • Changements réglementaires potentiels affectant le modèle commercial principal

Métriques d'exposition financière

Métrique à risque Exposition actuelle S'orienter
Exposition à l'échange par défaut de crédit 215,6 millions de dollars Croissant
Indice de volatilité du marché 18.7% Modéré
Coût de conformité réglementaire 37,4 millions de dollars Écurie



Perspectives de croissance futures d'Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance d'Ambac Financial Group se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Taille du marché potentiel Taux de croissance projeté
Assurance garantie financière $42,6 milliards 4.3% TCAC
Financement structuré $28,3 milliards 5.1% TCAC

Initiatives stratégiques

  • Développez le portefeuille d'assurance obligataire municipal
  • Développer des solutions de transfert de risques alternatives
  • Améliorer l'infrastructure numérique pour une souscription plus rapide

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 $487 millions 3.2%
2025 $502 millions 3.5%

Avantages compétitifs

  • Expertise spécialisée en gestion des risques
  • Solides réserves de capital de 612 millions de dollars
  • Offres de produits d'assurance diversifiés

Opportunités de partenariat

Potentiel de partenariat actuel sur les marchés émergents estimés à 215 millions de dollars Opportunité de revenus annuelle.

DCF model

Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) DCF Excel Template

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