Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Assurance garantie financière | 178.5 | 62.3% |
| Services de gestion des actifs | 76.2 | 26.7% |
| Avis d'investissement | 30.8 | 10.8% |
| Revenus totaux | 285.5 | 100% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2021-2023: 5.9%
- Croissance des revenus trimestriels Q4 2023: 3.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 212.4 | 74.4% |
| Europe | 48.5 | 17.0% |
| Asie-Pacifique | 24.6 | 8.6% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenu brut 2023: 285,5 millions de dollars
- Revenu net après les dépenses: 203,4 millions de dollars
- Revenu par employé: 1,2 million de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité du groupe Ambac révèlent des informations critiques sur la performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.8% | 13.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 10.9% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 287,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 184,2 millions de dollars
- Revenu net: 129,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.3% |
| Ratio de gestion des coûts | 52.7% |
Performance comparative de l'industrie
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 11.2%
- Marge bénéficiaire nette de l'entreprise: 15.8%
- Pourcentage de surperformance: 4.6%
Dette vs Équité: comment Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Ambac Financial Group, Inc. démontre la structure financière suivante:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 542,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,024 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.61 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt actuel: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Détails récents de refinancement de la dette:
- Dernière émission d'obligations: novembre 2023
- Maturité des obligations: durée de 7 ans
- Montant total refinancé: 225 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 38.5% |
| Financement par actions | 61.5% |
Évaluation des liquidités Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de rapport:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 456,7 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 64,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 92,5 millions de dollars
Forces et indicateurs de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 612,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 858 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $20.37 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $15.64
- 52 semaines de haut: $26.89
- Performance de l'année à jour: -7.2%
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.95% |
| Ratio de paiement | 18.3% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Risques clés auxquels Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)
Facteurs de risque: analyse complète
Le paysage des risques financiers pour l'entreprise présente plusieurs défis critiques à travers plusieurs dimensions:
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | 42,5 millions de dollars Impact potentiel des revenus | Moyen |
| Volatilité du marché du crédit | 67,3 millions de dollars exposition potentielle | Haut |
| Conformité réglementaire | 23,9 millions de dollars Coûts de conformité potentiels | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Instabilité du marché dérivé du crédit
- Downradrades potentielles dans les instruments financiers
- Risque de défaut de contrepartie
- Défis de contrainte de liquidité
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Risques de concentration du marché
- Chart de paysage concurrentiel
- Exigences de transformation de la technologie
- Changements réglementaires potentiels affectant le modèle commercial principal
Métriques d'exposition financière
| Métrique à risque | Exposition actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Exposition à l'échange par défaut de crédit | 215,6 millions de dollars | Croissant |
| Indice de volatilité du marché | 18.7% | Modéré |
| Coût de conformité réglementaire | 37,4 millions de dollars | Écurie |
Perspectives de croissance futures d'Ambac Financial Group, Inc. (AMBC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Ambac Financial Group se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché potentiel | Taux de croissance projeté |
|---|---|---|
| Assurance garantie financière | $42,6 milliards | 4.3% TCAC |
| Financement structuré | $28,3 milliards | 5.1% TCAC |
Initiatives stratégiques
- Développez le portefeuille d'assurance obligataire municipal
- Développer des solutions de transfert de risques alternatives
- Améliorer l'infrastructure numérique pour une souscription plus rapide
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $487 millions | 3.2% |
| 2025 | $502 millions | 3.5% |
Avantages compétitifs
- Expertise spécialisée en gestion des risques
- Solides réserves de capital de 612 millions de dollars
- Offres de produits d'assurance diversifiés
Opportunités de partenariat
Potentiel de partenariat actuel sur les marchés émergents estimés à 215 millions de dollars Opportunité de revenus annuelle.
Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.