BRASSE AMPLITECH GROUP, Inc. (AMPG) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE AMPLITECH GROUP, Inc. (AMPG) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

AmpliTech Group, Inc. (AMPG) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Compréhension des sources de revenus Amplitech Group, Inc. (AMPG)

Analyse des revenus

Amplitech Group, Inc. La performance financière révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Revenus totaux 12,4 millions de dollars 14,2 millions de dollars +14.5%
Composants RF / micro-ondes 8,6 millions de dollars 10,1 millions de dollars +17.4%
Calcul quantique 3,8 millions de dollars 4,1 millions de dollars +7.9%

Répartition des sources de revenus

  • Composants RF / micro-ondes: 71.3% de revenus totaux
  • Solutions informatiques quantiques: 28.7% de revenus totaux
  • Distribution des revenus géographiques:
    • États-Unis: 62%
    • Marchés internationaux: 38%

Indicateurs clés de performance des revenus

Marge brute pour 2023: 42.6%

Taux de croissance des revenus d'exploitation: 14.5%




Une plongée profonde dans la rentabilité d'Amplitech Group, Inc. (AMPG)

Analyse des métriques de rentabilité

Depuis la dernière période d'information financière, Amplitech Group, Inc. a démontré les mesures de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 42.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.7%
Marge bénéficiaire nette 5.2%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice: 6,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,3 million de dollars
  • Revenu net: $785,000

L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 42.3% 38.5%
Marge opérationnelle 8.7% 7.9%

Métriques d'efficacité opérationnelle:

  • Coût des marchandises vendues (rouages): 8,7 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 5,1 millions de dollars
  • Ratio d'efficacité des revenus: 0.85



Dette vs Équité: comment Amplitech Group, Inc. (AMPG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Amplitech Group, Inc. La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $3,215,000 62.3%
Dette totale à court terme $1,945,000 37.7%
Dette totale $5,160,000 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: B +

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $7,350,000 58.8%
Financement de la dette $5,160,000 41.2%

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: 2 500 000 $
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
  • Refinancement de la dette terminé: Q4 2023



Évaluation des liquidités Amplitech Group, Inc. (AMPG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.87

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
  • Renue de roulement net: 2.3x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 4,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,6 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x



Amplitech Group, Inc. (AMPG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement du cours des actions
52 semaines de bas $3.25
52 semaines de haut $7.50
Cours actuel $5.40

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 2.1%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à Amplitech Group, Inc. (AMPG)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des revenus 3,2 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels Haut
Exposition à la dette 6,7 millions de dollars dette en cours actuelle Modéré
Réserve de trésorerie 1,5 million de dollars liquide en espèces disponible Faible

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 37% de capacité de production
  • Risque d'obsolescence technologique en 45% des gammes de produits actuels
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle

Marché des risques concurrentiels

Les pressions concurrentielles clés comprennent:

  • Partage de marché réduction potentielle par 12-15%
  • Concurrents technologiques émergents
  • Pression potentielle des prix dans le segment actuel du marché

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Exigences de conformité modérées $450,000 Coûts d'adaptation potentiels
Normes de l'industrie Processus de certification strictes $275,000 dépenses de conformité annuelles

Stratégies d'atténuation stratégique

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique continu
  • Protocoles de gestion des risques proactifs



Perspectives de croissance futures d'Amplitech Group, Inc. (AMPG)

Opportunités de croissance

La société démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques dans le secteur des composants semi-conducteurs et RF.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Infrastructure 5G 27.4% 3,2 millions de dollars
Communication par satellite 18.6% 2,7 millions de dollars
Électronique de défense 22.9% 3,5 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez le portefeuille de produits en composants semi-conducteurs à haute fréquence
  • Augmenter les investissements dans la recherche et le développement
  • Cible des marchés émergents dans les infrastructures de télécommunications
  • Développer des partenariats stratégiques avec les fabricants de technologies

Projections de croissance des revenus

Projet d'analystes financiers 12.5% Croissance annuelle des revenus au cours des trois prochaines années, avec une augmentation potentielle des bénéfices de 4,6 millions de dollars d'ici 2026.

Avantages compétitifs

Avantage Impact Différenciation compétitive
Technologie propriétaire 65% Capacités de conception uniques Ingénierie des composants RF avancés
Efficacité de fabrication 22% réduire les coûts de production Processus de fabrication rationalisés

Investissement technologique

L'investissement en R&D actuel se situe à 1,2 million de dollars annuellement, en se concentrant sur les technologies de semi-conducteur de nouvelle génération.

DCF model

AmpliTech Group, Inc. (AMPG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.