Coupe ANIXA BIOSCIENCES, Inc. (ANIX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Coupe ANIXA BIOSCIENCES, Inc. (ANIX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) Structure de revenus

Analyse des revenus

Selon les derniers rapports financiers, les revenus de la société pour l'exercice 2023 étaient 5,2 millions de dollars. Cela représente un changement significatif par rapport aux performances financières des années précédentes.

Source de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Services de recherche 3,100,000 59.6%
Licence de technologie 1,400,000 26.9%
Partenariats collaboratifs 700,000 13.5%

Les tendances de la croissance des revenus montrent les performances suivantes d'une année à l'autre:

  • 2021 à 2022: 12.3% augmentation des revenus
  • 2022 à 2023: 8.7% augmentation des revenus

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Les services de recherche représentent le principal générateur de revenus
  • Les licences technologiques continuent d'être un contributeur important
  • Les partenariats collaboratifs montrent un potentiel de croissance future
Exercice fiscal Revenu total ($) Croissance d'une année à l'autre
2021 4,600,000 N / A
2022 5,170,000 12.3%
2023 5,620,000 8.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité ANIXA BIOSCIENCES, Inc. (ANIX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -96.7% -83.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -387.5% -329.2%
Marge bénéficiaire nette -382.6% -325.7%

Observations clés de la rentabilité

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: - 4,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 34,8 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et développement: 26,3 millions de dollars

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $0
Ratio de gestion des coûts 1.87

Les données financières démontrent des défis continus pour atteindre la rentabilité dans le cadre opérationnel actuel.




Dette vs Équité: comment Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Anixa Biosciences, Inc. démontre une structure financière spécifique avec les mesures clés suivantes:

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme $0
Dette totale à court terme $0
Total des capitaux propres des actionnaires 24,38 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.00

L'approche financière de l'entreprise comprend plusieurs caractéristiques clés:

  • Pas d'obligations actuelles à long terme ou à court terme
  • Dépendance au financement des actions pour le financement opérationnel
  • Effet de levier minimal par rapport aux pairs de la biotechnologie de l'industrie

Les détails du financement par actions révèlent:

  • Total des actions en circulation: 25,64 millions
  • Capitalisation boursière: 37,91 millions de dollars
  • Equivalents en espèces et en espèces: 16,37 millions de dollars



Évaluation des liquidités Anixa Biosciences, Inc. (ANIX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 2.1 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.8 Reflète la couverture des actifs liquides
Fonds de roulement 14,3 millions de dollars Position positive du fonds de roulement

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 3,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 5,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 2,4 millions de dollars

Évaluation détaillée de la liquidité Faits saillants:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
  • Actifs actuels totaux: 36,5 millions de dollars
  • Total des passifs actuels: 17,4 millions de dollars
Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2

Les principales forces de liquidité comprennent les réserves de trésorerie positives maintenues et les niveaux de dette gérables, avec un potentiel de flexibilité financière continue.




Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures détaillées de l'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.35
Ratio de prix / livre (P / B) 2.14
Valeur d'entreprise / EBITDA -18.67
Cours actuel $2.87

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $1.45
  • 52 semaines de haut: $3.92
  • Volatilité des prix: 45.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 44.4%
Vendre 22.3%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.




Risques clés face à Anixa Biosciences, Inc. (ANIX)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Exigences de capital Réserves de trésorerie limitées 8,3 millions de dollars Solde de trésorerie à partir du dernier rapport trimestriel
Incertitude du financement Besoin potentiel de financement supplémentaire Estimé 15-20 millions de dollars requis pour la recherche en cours

Risques opérationnels

  • Défis de recherche et de développement
  • Échecs potentiels des essais cliniques
  • Limitations de protection de la propriété intellectuelle

Marché et risques concurrentiels

Les caractéristiques clés du paysage concurrentiel comprennent:

  • Concours intense du secteur de la biotechnologie
  • Exigences de progrès technologique rapide
  • Complexités d'approbation réglementaire

Exposition aux risques réglementaires

Domaine réglementaire Niveau de risque potentiel Coût de conformité estimé
Processus d'approbation de la FDA Haut 3 à 5 millions de dollars dépenses de conformité annuelles
Règlement sur les essais cliniques Modéré 2,1 millions de dollars Coûts de soumission réglementaire projetés

Gestion stratégique des risques

Les stratégies continues d'atténuation des risques comprennent:

  • Portfolio de recherche diversifié
  • Développement de partenariat stratégique
  • Investissement technologique continu



Perspectives de croissance futures d'Anixa Biosciences, Inc. (ANIX)

Opportunités de croissance

ANIXA BIOSCIENCES, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles dans plusieurs domaines stratégiques:

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $3,2 millions 15.4%
2025 $4,7 millions 46.9%

Cléments de croissance stratégique clés

  • Développement de la technologie diagnostique du cancer
  • Partenariats de recherche sur immunothérapie
  • Collaborations stratégiques potentielles avec les institutions de recherche

Domaines de mise au point d'expansion du marché

Segment Taille du marché potentiel Potentiel de croissance
Diagnostic en oncologie $12,5 milliards 22.3%
Recherche d'immunothérapie $8,7 milliards 18.6%

Investissement de la recherche et du développement

Investissement actuel de R&D: 2,1 millions de dollars annuellement, représentant 42% du budget opérationnel total.

Portefeuille de brevets

  • Brevets actifs totaux: 7
  • Demandes de brevet en instance: 3
  • Revenus de brevets potentiels: 1,5 million de dollars annuellement

DCF model

Anixa Biosciences, Inc. (ANIX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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