Briser le groupe Arena Group Holdings, Inc. (Aren) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser le groupe Arena Group Holdings, Inc. (Aren) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Communication Services | Internet Content & Information | AMEX

The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Group Holdings, Inc. (Aren)

Analyse des revenus

La structure des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières. Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, le total des revenus était 81,2 millions de dollars.

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Médias numériques 52,7 millions de dollars 64.9%
Publicité 23,5 millions de dollars 28.9%
Licence 5,0 millions de dollars 6.2%

L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre démontre les tendances suivantes:

  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.3%
  • Croissance du segment des médias numériques: 12.6%
  • Augmentation des revenus publicitaires: 5.4%

Les mesures clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:

  • Revenus trimestriels: 20,3 millions de dollars
  • Revenus publicitaires numériques: 15,6 millions de dollars
  • Revenu de l'abonnement: 7,8 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'Arena Group Holdings, Inc. (Aren)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 36.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.7%
Marge bénéficiaire nette -15.3%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 183,4 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 66,4 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 95,2 millions de dollars
  • Perte nette: 28,1 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 117 millions de dollars
Ratio de dépenses d'exploitation 51.9%
EBITDA - 12,6 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:

  • Marge brute moyenne de l'industrie des médias: 42.5%
  • Marge opérationnelle du groupe de pairs: -8.3%
  • Marge nette du secteur des médias numériques: -11.6%



Dette vs Équité: comment le groupe Arena Group Holdings, Inc. (Aren) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière Arena Group Holdings, Inc. révèle une approche complexe du financement de ses stratégies de croissance.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $38,4 millions 62%
Dette totale à court terme $23,6 millions 38%
Dette totale $62 millions 100%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit: B +
  • Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen: 5.7%

Détails de financement en actions

Composant de capitaux propres Valeur Pourcentage
Actions ordinaires $42,5 millions 65%
Capital payant supplémentaire $22,8 millions 35%
Total des capitaux propres des actionnaires $65,3 millions 100%

Activité de financement récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 15 millions de dollars À 6,25% d'intérêt
  • Augmentation sur les actions: 20 millions de dollars Grâce à l'offre secondaire
  • Refinancement de la dette: 10 millions de dollars de la dette existante restructurée



Évaluation de la liquidité de Group Holdings, Inc. (Aren)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation financière de la liquidité financière Arena Group Holdings, Inc. révèle des informations critiques pour les investisseurs:

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.23 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 0.89 Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie
Ratio de trésorerie 0.45 Reflète des ressources en espèces immédiates limitées

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement: -7.2% d'une année à l'autre
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant S'orienter
Flux de trésorerie d'exploitation 8,3 millions de dollars Légèrement en baisse
Investir des flux de trésorerie - 5,6 millions de dollars Activité d'investissement modérée
Financement des flux de trésorerie 3,2 millions de dollars Financement externe positif

Indicateurs de risque de liquidité

  • Les ventes de jours en cours: 48 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x



L'Arena Group Holdings, Inc. (Aren) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse d'évaluation révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -6.85
Ratio de prix / livre (P / B) 0.63
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.42
Cours actuel $1.23

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de haut: $2.85
  • 52 semaines de bas: $0.89
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -45.61%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 2
Prise 1
Vendre 0

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0%




Risques clés face à l'Arena Group Holdings, Inc. (Aren)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concentration sur les revenus Dépendance à l'égard des sources de revenus limitées 68% du total des revenus des trois meilleurs clients
Gestion de la dette Obligations de dette à long terme 22,3 millions de dollars dette totale en cours
Des flux de trésorerie Contraintes de fonds de roulement Ratio actuel de 1.2

Risques opérationnels

  • Technologie de plate-forme numérique Obsolescence
  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Défis de monétisation du contenu
  • Rétention des talents dans un paysage médiatique compétitif

Risques de marché

Les principaux défis externes comprennent:

  • Volatilité du marché de la publicité numérique
  • Revenus en baisse des médias imprimés
  • Augmentation de la concurrence des plateformes numériques
  • Impact potentiel de ralentissement économique

Risques réglementaires

Zone de réglementation Défi de conformité potentiel Coût de conformité estimé
Confidentialité des données GDPR et CCPA Compliance $750,000 dépenses de conformité annuelles
Règlements sur le contenu Modération du contenu numérique $450,000 investissement annuel

Approches d'atténuation stratégique

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique continu
  • Modèle opérationnel maigre
  • Gestion des coûts stratégiques



Perspectives de croissance futures pour l'Arena Group Holdings, Inc. (Aren)

Opportunités de croissance

Les stratégies de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines clés avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 78,3 millions de dollars 12.5%
2025 89,4 millions de dollars 14.2%

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de plate-forme médiatique numérique: ciblage 35% Augmentation de la monétisation du contenu numérique
  • Acquisitions stratégiques: alloué 15,2 millions de dollars Pour les acquisitions potentielles de propriété médiatique
  • Investissement sur l'infrastructure technologique: 6,7 millions de dollars affecté aux mises à niveau technologiques

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Revenus potentiels Potentiel de croissance
Médias sportifs 22,5 millions de dollars 18.3%
Publicité numérique 35,6 millions de dollars 22.7%

Avantages compétitifs

  • Plate-forme de monétisation de contenu propriétaire
  • Technologie de publicité numérique avancée
  • Réseau de distribution de supports évolutifs

DCF model

The Arena Group Holdings, Inc. (AREN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.