Armstrong World Industries, Inc. (AWI) Bundle
Comprendre Armstrong World Industries, Inc. (AWI) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de plafond commerciaux | 1,247.5 | 58% |
| Solutions intérieures résidentielles | 612.3 | 29% |
| Infrastructure et solutions spécialisées | 265.4 | 13% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 2 087,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 2 125,2 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 1.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,712.6 | 80.6% |
| Marchés internationaux | 412.6 | 19.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 40.2%
- Résultat d'exploitation: 308,7 millions de dollars
- Ventes nettes pour 2023: 2 125,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.7% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 11.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 18.5%
- Retour des actifs (ROA): 9.3%
- Résultat d'exploitation: 412 millions de dollars
- Revenu net: 287 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,2 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 623 millions de dollars |
| Tendance de la marge brute | + 0,5% d'une année à l'autre |
Dette vs Équité: comment Armstrong World Industries, Inc. (AWI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Armstrong World Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $653.2 |
| Dette totale à court terme | $87.5 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,042.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.71 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 65% | $425.3 |
| Facilité de crédit renouvelable | 20% | $130.7 |
| Prêts à terme | 15% | $98.2 |
Les détails du financement par actions révèlent:
- Actions ordinaires autorisées: 100 millions d'actions
- Actions en circulation: 44,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière actuelle: 3,8 milliards de dollars
Évaluation des liquidités Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la Société démontre des mesures de liquidité spécifiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 287,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 156,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 245,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés révèlent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 129,8 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
L'analyse de la structure de la dette présente:
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.3 |
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2x | 11.6x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $75.23
- 52 semaines de haut: $102.45
- Prix actuel de l'action: $89.67
- Performance de l'année à jour: +12.4%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | Haut |
| Fluctuations du marché de la construction | Exiger une incertitude | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Fonds de roulement: 127 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Équipement de fabrication Obsolescence
- Potentiel de perturbation technologique
- Contraintes de disponibilité de main-d'œuvre qualifiées
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions | 5-7 millions de dollars de conformité potentiels |
| Normes de sécurité des produits | Exigences de composition des matériaux | 3 à 4 millions de dollars de dépenses de modification potentielles |
Marché des risques concurrentiels
Les défis du paysage concurrentiel comprennent:
- Potentiel d'érosion des parts de marché: 4-6%
- Pression de tarification des fabricants internationaux
- Alternatives technologiques émergentes
Perspectives de croissance futures pour Armstrong World Industries, Inc. (AWI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 4.2% | 2024-2025 |
| Investissement d'extension du marché | 78,5 millions de dollars | 2 années suivantes |
| Investissement en R&D | 45,3 millions de dollars | 2024 |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du marché de la construction commerciale
- Développement de solutions de plafond et de mur innovantes
- Amélioration de la gamme de produits durables
Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance:
- Technologies de fabrication avancées
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets actifs
- Offre de produits diversifiés sur plusieurs segments de marché
| Catégorie de produits | Croissance projetée | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Plafonds commerciaux | 5.7% | 2,3 milliards de dollars |
| Solutions résidentielles | 3.9% | 1,6 milliard de dollars |
Les partenariats stratégiques et les acquisitions potentielles devraient contribuer 120 millions de dollars dans des revenus supplémentaires d'ici 2025.
Armstrong World Industries, Inc. (AWI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.