Briser Aytu Biopharma, Inc. (AYTU) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Aytu Biopharma, Inc. (AYTU) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Aytu Biopharma, Inc. (AYTU) Stronces de revenus

Analyse des revenus pour Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)

L'analyse des revenus fournit un overview des performances financières et des sources de revenus de l'entreprise.

Sources de revenus primaires

  • Ventes de produits pharmaceutiques
  • Revenus de dispositifs médicaux
  • Accords de licence et de collaboration

Table de performance des revenus

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 25,4 millions de dollars -12.3%
2023 19,7 millions de dollars -22.4%

Répartition du segment des revenus

Segment des revenus Contribution de 2023
Produits de prescription 68%
Dispositifs médicaux 22%
Accords de licence 10%

Pieds des revenus clés

  • Dispose de revenus consécutifs pour deux exercices consécutifs
  • Les produits de prescription restent principaux
  • Réduction significative de la génération globale des revenus



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)

Analyse des métriques de rentabilité

Les données de performance financière pour la période budgétaire la plus récente révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute 68.3% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle -42.7% 2023
Marge bénéficiaire nette -55.6% 2023

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Revenu: 37,4 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 22,1 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 29,5 millions de dollars

Les références de rentabilité de l'industrie comparative mettent en évidence des indicateurs de performance spécifiques:

Métrique Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 68.3% 62.5%
Marge opérationnelle -42.7% -35.2%

Les stratégies de gestion des coûts reflètent des défis opérationnels en cours avec des investissements importants dans des initiatives de développement.




Dette vs Équité: comment Aytu Biopharma, Inc. (AYTU) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Aytu Biopharma, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 14,2 millions de dollars 36.5%
Dette totale à court terme 8,7 millions de dollars 22.3%
Dette totale 22,9 millions de dollars 58.8%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
  • Intérêts sur les intérêts: 2,1 millions de dollars par an
  • Note de crédit: B- (Standard & Poor's)

Composition de capitaux propres

Type d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 16,5 millions de dollars 41.2%
Capital payant supplémentaire 45,3 millions de dollars 67.8%

Stratégie de financement

L'approche de financement actuelle de la société hiérarchise un mélange équilibré de dette et de capitaux propres, avec 58.8% de la structure totale du capital dérivé des instruments de dette.




Évaluation des liquidités Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les rapports financiers les plus récents, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 0.58 2023
Rapport rapide 0.42 2023
Fonds de roulement -4,2 million de dollars 2023

L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 12,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 8,7 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
  • Actifs actuels totaux: 6,8 millions de dollars
  • Total des passifs actuels: 11,7 millions de dollars
Métrique de la dette Montant Année
Dette totale 22,4 millions de dollars 2023
Ratio dette / fonds propres 2.3 2023



Aytu Biopharma, Inc. (Aytu) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23 -3.87
Ratio de prix / livre (P / B) 0.38 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.45 -4.92

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $0.41
  • 52 semaines de haut: $1.85
  • Prix ​​actuel: $0.67
  • Volatilité des prix: ±35%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 2 40%
Prise 2 40%
Vendre 1 20%

Analyse des dividendes

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)




Risques clés face à Aytu Biopharma, Inc. (Aytu)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des flux de trésorerie Incertitude des revenus Haut
Obligations Risque de défaut potentiel Moyen
Concurrence sur le marché Compression de marge Haut

Risques opérationnels

  • Diversification limitée du portefeuille de produits
  • Défis de conformité réglementaire
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Contraintes d'adaptation technologique

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 12,4 millions de dollars
  • Ratio de dette / investissement actuel de 1.85
  • Perte nette trimestrielle de 6,2 millions de dollars
  • Déficit du fonds de roulement de 3,7 millions de dollars

Risques du marché externe

Élément de risque Conséquence potentielle
Environnement réglementaire Retards de développement de produits potentiels
Changements de politique de santé Incertitude du remboursement
Paysage compétitif Érosion des parts de marché

Gestion stratégique des risques

Les approches critiques d'atténuation des risques stratégiques comprennent:

  • Stratégies de confinement des coûts agressifs
  • Partenariats stratégiques potentiels
  • Évaluation continue du pipeline de produits
  • Initiatives d'efficacité opérationnelle améliorées



Perspectives de croissance futures pour Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance d'Aytu Biopharma se concentre sur le développement stratégique des produits et l'expansion du marché dans les segments de soins de santé spécialisés.

Moteurs de croissance clés

  • Expansion du portefeuille de produits de l'urologie pédiatrique
  • Développement thérapeutique des maladies rares
  • Investissements de recherche clinique ciblés

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $18,5 millions 12.3%
2025 $22,7 millions 22.7%
2026 $27,4 millions 20.7%

Initiatives stratégiques

  • Collaboration de recherche avec des centres médicaux universitaires
  • Accords de licence potentiels pour la thérapeutique innovante
  • Expansion du marché géographique dans les segments pharmaceutiques spécialisés

Avantages compétitifs

Zones thérapeutiques ciblées avec 67% Potentiel de pénétration du marché dans les spécialités médicales de niche.

Catégorie d'avantage Force spécifique
Investissement en R&D 4,2 millions de dollars allocation annuelle
Portefeuille de brevets 8 brevets pharmaceutiques actifs
Pipeline clinique 3 candidats thérapeutiques à stade avancé

DCF model

Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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