Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) Bundle
Comprendre Aytu Biopharma, Inc. (AYTU) Stronces de revenus
Analyse des revenus pour Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)
L'analyse des revenus fournit un overview des performances financières et des sources de revenus de l'entreprise.
Sources de revenus primaires
- Ventes de produits pharmaceutiques
- Revenus de dispositifs médicaux
- Accords de licence et de collaboration
Table de performance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 25,4 millions de dollars | -12.3% |
| 2023 | 19,7 millions de dollars | -22.4% |
Répartition du segment des revenus
| Segment des revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Produits de prescription | 68% |
| Dispositifs médicaux | 22% |
| Accords de licence | 10% |
Pieds des revenus clés
- Dispose de revenus consécutifs pour deux exercices consécutifs
- Les produits de prescription restent principaux
- Réduction significative de la génération globale des revenus
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour la période budgétaire la plus récente révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -42.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -55.6% | 2023 |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:
- Revenu: 37,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,1 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 29,5 millions de dollars
Les références de rentabilité de l'industrie comparative mettent en évidence des indicateurs de performance spécifiques:
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 68.3% | 62.5% |
| Marge opérationnelle | -42.7% | -35.2% |
Les stratégies de gestion des coûts reflètent des défis opérationnels en cours avec des investissements importants dans des initiatives de développement.
Dette vs Équité: comment Aytu Biopharma, Inc. (AYTU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Aytu Biopharma, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars | 36.5% |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars | 22.3% |
| Dette totale | 22,9 millions de dollars | 58.8% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Intérêts sur les intérêts: 2,1 millions de dollars par an
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 16,5 millions de dollars | 41.2% |
| Capital payant supplémentaire | 45,3 millions de dollars | 67.8% |
Stratégie de financement
L'approche de financement actuelle de la société hiérarchise un mélange équilibré de dette et de capitaux propres, avec 58.8% de la structure totale du capital dérivé des instruments de dette.
Évaluation des liquidités Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les rapports financiers les plus récents, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.58 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.42 | 2023 |
| Fonds de roulement | -4,2 million de dollars | 2023 |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 12,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels:
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 6,8 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 11,7 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Année |
|---|---|---|
| Dette totale | 22,4 millions de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3 | 2023 |
Aytu Biopharma, Inc. (Aytu) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 | -3.87 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 | -4.92 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.41
- 52 semaines de haut: $1.85
- Prix actuel: $0.67
- Volatilité des prix: ±35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 1 | 20% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)
Risques clés face à Aytu Biopharma, Inc. (Aytu)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des flux de trésorerie | Incertitude des revenus | Haut |
| Obligations | Risque de défaut potentiel | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Défis de conformité réglementaire
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Contraintes d'adaptation technologique
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 12,4 millions de dollars
- Ratio de dette / investissement actuel de 1.85
- Perte nette trimestrielle de 6,2 millions de dollars
- Déficit du fonds de roulement de 3,7 millions de dollars
Risques du marché externe
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Environnement réglementaire | Retards de développement de produits potentiels |
| Changements de politique de santé | Incertitude du remboursement |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché |
Gestion stratégique des risques
Les approches critiques d'atténuation des risques stratégiques comprennent:
- Stratégies de confinement des coûts agressifs
- Partenariats stratégiques potentiels
- Évaluation continue du pipeline de produits
- Initiatives d'efficacité opérationnelle améliorées
Perspectives de croissance futures pour Aytu Biopharma, Inc. (AYTU)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Aytu Biopharma se concentre sur le développement stratégique des produits et l'expansion du marché dans les segments de soins de santé spécialisés.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du portefeuille de produits de l'urologie pédiatrique
- Développement thérapeutique des maladies rares
- Investissements de recherche clinique ciblés
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 millions | 12.3% |
| 2025 | $22,7 millions | 22.7% |
| 2026 | $27,4 millions | 20.7% |
Initiatives stratégiques
- Collaboration de recherche avec des centres médicaux universitaires
- Accords de licence potentiels pour la thérapeutique innovante
- Expansion du marché géographique dans les segments pharmaceutiques spécialisés
Avantages compétitifs
Zones thérapeutiques ciblées avec 67% Potentiel de pénétration du marché dans les spécialités médicales de niche.
| Catégorie d'avantage | Force spécifique |
|---|---|
| Investissement en R&D | 4,2 millions de dollars allocation annuelle |
| Portefeuille de brevets | 8 brevets pharmaceutiques actifs |
| Pipeline clinique | 3 candidats thérapeutiques à stade avancé |
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.