AZZ Inc. (AZZ) Bundle
Comprendre les sources de revenus AZZ Inc. (AZZ)
Analyse des revenus
La performance financière révèle un complet overview des sources de revenus et des contributions des segments.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'infrastructure | 487.3 | 52% |
| Services de revêtement de métaux | 362.5 | 38% |
| Autres services | 100.2 | 10% |
Les performances des revenus mettent en évidence les mesures financières clés:
- Revenus annuels totaux: 950 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.4%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Marchés internationaux: 32%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 895,6 millions de dollars | 3.2% |
| 2022 | 923,7 millions de dollars | 3.1% |
| 2023 | 950,0 millions de dollars | 6.4% |
Une plongée profonde dans AZZ Inc. (AZZ) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Au cours de l'exercice 2023, la société a démontré des performances financières solides avec des indicateurs de rentabilité clés.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.8% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | +0.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 287,4 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation était 103,6 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 74,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.6% | 7.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent des performances cohérentes entre les paramètres financiers critiques.
Dette vs Équité: comment AZZ Inc. (AZZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'AZZ Inc. révèle une approche complexe de la gestion du capital à l'exercice 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 43,2 millions de dollars |
| Dette totale | 330,6 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.75
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 4.85% | 2029 |
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 2,5% | 2026 |
Détails de financement en actions
Équité des actionnaires: 232,5 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 24,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,47 milliard de dollars
Évaluation des liquidités AZZ Inc. (AZZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 78,3 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 92,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 33,7 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
La Société conserve un poste de liquidité stable avec des réserves de trésorerie suffisantes et des niveaux de dette gérables.
Azz Inc. (AZZ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x | 17.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.4x | 10.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $42.15
- 52 semaines de haut: $68.37
- Prix actuel: $55.62
- Volatilité des prix: 18.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.7% |
| Ratio de paiement | 35.4% |
| Dividende annuel | 1,52 $ par action |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.8% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.2% |
Informations sur l'évaluation comparative
L'analyse comparative indique que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie à travers les principales mesures d'évaluation.
Risques clés face à AZZ Inc. (AZZ)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | Moyen |
| Changements technologiques | Positionnement concurrentiel | Haut |
Risques financiers
- Exposition aux taux d'intérêt: 2.75% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Volatilité de la change: ±3.5% Fluctuation potentielle des revenus
- Risque de crédit: 42,6 millions de dollars déficience des créances potentielles
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Difficultés de rétention des talents
Approches d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Adaptation technologique | Transformation numérique | 18,3 millions de dollars |
| Cybersécurité | Protocoles de protection améliorés | 5,7 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Diversification des fournisseurs | 12,4 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour AZZ Inc. (AZZ)
Opportunités de croissance
AZZ Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus prévue de 6.2% Au cours de l'exercice 2024
- Extension sur les marchés des infrastructures électriques
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Infrastructure électrique | 8.5% | 42,3 millions de dollars |
| Fabrication industrielle | 5.7% | 35,6 millions de dollars |
| Services de revêtement de métaux | 7.2% | 28,9 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec les fournisseurs de technologies d'énergie renouvelable
- Potentiel d'acquisition stratégique sur les marchés émergents
- Investissement de R&D de 18,7 millions de dollars Dans les technologies innovantes
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
- Portfolio de services diversifié
- Forte infrastructure technologique
- Bouc-vous éprouvé de 14.3% retour sur investissement
Projections de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 587,4 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 623,5 millions de dollars | 6.5% |
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