Brise Brings BDC, Inc. (BBDC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Brings BDC, Inc. (BBDC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Financial Services | Financial - Credit Services | NYSE

Barings BDC, Inc. (BBDC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compréhension des sources de revenus BDC, Inc. (BBDC)

Analyse des revenus

Barings BDC, Inc. a rapporté 234,7 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 5.3% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Revenus de placement 186.5 79.5%
Revenu d'intérêt 42.3 18.0%
Autres revenus 5.9 2.5%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Génération du portefeuille d'investissement 186,5 millions de dollars en revenus annuels
  • Intérêt Contribution 42,3 millions de dollars
  • Croissance constante en glissement annuel de 5.3%

La répartition des revenus de la société démontre une stratégie d'investissement solide 79.5% du total des revenus provenant des revenus de placement.

Exercice fiscal Revenu total ($ m) Taux de croissance
2021 212.6 3.2%
2022 223.0 4.9%
2023 234.7 5.3%



Une plongée profonde dans Barings BDC, Inc. (BBDC) à la rentabilité

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 41.6% 39.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.3% 19.7%
Marge bénéficiaire nette 15.8% 14.5%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 6.1% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation maintenues à 19.3% de revenus
  • Retour à l'équité (ROE) est à 14.2%
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Benchmark de l'industrie
Efficacité opérationnelle 68.5% 65.3%
Gestion des coûts 16.7% 18.2%



Dette vs Équité: comment Barings BDC, Inc. (BBDC) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: informations financières financières

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 487,6 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 295,4 millions de dollars 37.7%
Dette totale 783 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: BBB-

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 612,5 millions de dollars 44.8%
Financement de la dette 783 millions de dollars 55.2%

Activités de dette récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: 250 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
  • Maturité de la dette Profile: Moyen de 5,3 ans



Évaluation des liquidités BDC, Inc. (BBDC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de Barings BDC, Inc. révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.25 Indique une couverture adéquate à court terme des actifs
Rapport rapide 1.02 Suggère une position modérée d'actif liquide

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
  • Ratio d'efficacité nette du fonds de roulement: 0.85

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 42,6 millions de dollars +3.7%
Investir des flux de trésorerie - 35,2 millions de dollars -2.1%
Financement des flux de trésorerie 12,8 millions de dollars +1.5%

Indicateurs de risque de liquidité

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours



Barings BDC, Inc. (BBDC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.3x

Performance du cours des actions

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $15.23
  • 52 semaines de haut: $22.47
  • Prix ​​actuel: $18.65
  • Volatilité des prix: 15.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 6.2%
Ratio de paiement 65%

Recommandations des analystes

  • Acheter des notes: 55%
  • Notes de maintien: 35%
  • Vendre les notes: 10%
  • Prix ​​cible moyen: $20.35



Risques clés face à Barings BDC, Inc. (BBDC)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son attractivité des investissements:

Risques financiers clés

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Risque de taux d'intérêt Valeur de portefeuille Fluctation +/- 3,2% de sensibilité au portefeuille
Risque de défaut de crédit Perte d'investissement potentielle Ratio de prêts à 1,7% non performant
Volatilité du marché Incertitude des performances des investissements Portfolio 2,5x bêta

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire dans le secteur du crédit de développement commercial
  • Changements potentiels dans les directives de prêt fédéral
  • Exposition aux conditions du marché cyclique économique
  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques

Risques du portefeuille d'investissement

Le portefeuille d'investissement actuel démontre des caractéristiques de risque spécifiques:

  • 63% des investissements dans une dette garantie supérieure
  • 22% dans des instruments de dette subordonnés
  • 15% en titres de capitaux propres

Risques du marché externe

Facteur de marché Niveau de risque Impact potentiel
Probabilité de la récession économique Modéré 37% de probabilité estimée
Fluctuations des taux d'intérêt Haut +/- 0,75% de variation de rendement potentiel du portefeuille

Stratégies d'atténuation des risques

  • Allocation de portefeuille d'investissement diversifiée
  • Surveillance continue de la qualité du crédit
  • Cadre de gestion des risques robuste
  • Test de stress régulier du portefeuille d'investissement



Perspectives de croissance futures pour Barings BDC, Inc. (BBDC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché à partir de 2024.

Potentiel d'expansion du marché

Métrique de croissance Valeur projetée Laps de temps
Marché total adressable 1,2 milliard de dollars 2024-2026
Pénétration potentielle du marché 18.5% 3 années suivantes
Croissance des revenus attendue 12.3% Annuel

Initiatives de croissance stratégique

  • Élargir les capacités de plate-forme numérique
  • Cible des segments de prêt commercial à mi-parcours
  • Augmenter la couverture du marché géographique
  • Développer des solutions financières axées sur la technologie

Stratégie du portefeuille d'investissement

La composition actuelle du portefeuille d'investissement révèle un positionnement de croissance stratégique:

Catégorie d'investissement Allocation Retour attendu
Secteur technologique 35.6% 14.2%
Investissements de soins de santé 22.4% 11.7%
Services financiers 42% 12.9%

Avantages compétitifs

  • Technologie propriétaire d'évaluation des risques
  • Portefeuille d'investissement diversifié
  • Bilan solide avec 450 millions de dollars dans les actifs liquides
  • Capacités avancées d'analyse des données

DCF model

Barings BDC, Inc. (BBDC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.