Beam Therapeutics Inc. (BEAM) Bundle
Comprendre les flux de revenus de Beam Therapeutics Inc. (Beam)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 51,2 millions de dollars, par rapport à 35,7 millions de dollars en 2022, représentant un 43.4% Croissance des revenus d'une année à l'autre.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 37.5 | 73.2% |
| Accorder des revenus | 8.7 | 17.0% |
| Revenus de licence | 5.0 | 9.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté 52.3% à partir de 2022
- Les revenus de l'octroi ont augmenté 31.8% par rapport à l'année précédente
- Les revenus de licence ont été élargis 25.6% d'une année à l'autre
Les principaux sources de revenus de la société sont principalement tirées des collaborations de recherche et des partenariats scientifiques, avec un minimum de revenus de produits à ce stade de développement.
Une plongée profonde dans Beam Therapeutics Inc. (faisceau) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société de biotechnologie révèle des informations spécifiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -2.38% |
| Marge opérationnelle | -344.52% |
| Marge bénéficiaire nette | -332.85% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus trimestriels: 24,37 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 175,76 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 191,62 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent des caractéristiques d'investissement d'étape de recherche importantes:
| Métrique | Entreprise | Moyenne du secteur de la biotechnologie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.38 | 0.52 |
| Retour des capitaux propres | -33.85% | -15.62% |
Dette vs Équité: How Beam Therapeutics Inc. (Beam) finance sa croissance
Dette vs structure des actions: la stratégie de croissance du financement
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son approche de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 456,7 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 214,3 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 671 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.3:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.6%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 892 millions de dollars | 57% |
| Financement de la dette | 671 millions de dollars | 43% |
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 250 millions de dollars À 6,25% d'intérêt
- Maturité de la dette récente: 7 ans
- Refinancement de la dette en 2023: 180 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Beam Therapeutics Inc. (faisceau)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.82 | 2.0-3.0 |
| Rapport rapide | 4.65 | 1.5-2.5 |
| Fonds de roulement | 1,024 milliard de dollars | Positif |
Les points forts des states de trésorerie démontrent un positionnement financier robuste:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 89,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 276,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 412,6 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,567 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 2,023 milliards de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 287,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Beam Therapeutics Inc. (faisceau) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.67 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $8.21
- 52 semaines de haut: $30.45
- Prix actuel de l'action: $15.73
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 68% |
| Conserver les recommandations | 24% |
| Vendre des recommandations | 8% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur la dynamique actuelle du marché.
Risques clés face à Beam Therapeutics Inc. (faisceau)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Frais de recherche et de développement | 268,1 millions de dollars (Q4 2023) |
| Investissement en recherche | Dépenses annuelles de R&D | 486,7 millions de dollars (2023) |
| Perte nette | Performance financière | 311,4 millions de dollars (Exercice 2023) |
Risques opérationnels
- Progression clinique limité
- Défis potentiels d'approbation réglementaire
- Risques technologiques d'édition de gènes complexes
- Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché et stratégiques
Les risques externes clés comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Contraintes de financement potentielles
- Incertitudes scientifiques et technologiques
- Échecs potentiels des essais cliniques
Risques de l'environnement réglementaire
| Aspect réglementaire | Risque potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards potentiels | Incertitude élevée |
| Conformité des essais cliniques | Examen réglementaire | Risque modéré |
Atténuation des risques financiers
Réserves en espèces et en investissement actuelles: 1,2 milliard de dollars (Fin 2023)
- Maintenir des réserves de trésorerie robustes
- Développement de partenariat stratégique
- Rounds de financement continu
- Priorisation de recherche sélective
Perspectives de croissance futures de Beam Therapeutics Inc. (Beam)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Pipeline d'édition de gènes avec 6 programmes d'enquête actifs
- Recherchez l'accent sur les maladies génétiques avec 438,4 millions de dollars dans les dépenses de recherche et développement en 2022
- Expansion potentielle du marché dans les troubles génétiques rares
| Catégorie de programme | Étape actuelle | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Drépanocytose | Essai clinique de phase 1/2 | 1,8 milliard de dollars |
| Thalassémie bêta | Développement préclinique | 1,2 milliard de dollars |
| Autres troubles génétiques | RECHERCHE PROBLÈME | 2,5 milliards de dollars |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec:
- Pfizer Inc.
- Apellis Pharmaceuticals
- Thérapies génétiques Novartis
Les projections financières indiquent une croissance potentielle des revenus avec 185,6 millions de dollars Cash et investissements au 31 décembre 2022.
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.