Blue Star Foods Corp. (BSFC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Blue Star Foods Corp. (BSFC)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus Blue Star Foods Corp. (BSFC) révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Traitement des fruits de mer | 18,3 millions de dollars | 62% |
| Produits de fruits de mer en conserve | 7,6 millions de dollars | 26% |
| Ventes internationales | 3,5 millions de dollars | 12% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.7%
- Revenu annuel total pour 2023: 29,4 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 22,1 millions de dollars | 10.2% |
| Marché européen | 4,5 millions de dollars | 5.6% |
| Asie-Pacifique | 2,8 millions de dollars | 3.9% |
Une plongée profonde dans Blue Star Foods Corp. (BSFC)
Analyse des métriques de rentabilité
Blue Star Foods Corp. La performance financière révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.5% | -12.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -11.2% | -15.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.3% à 19.7%
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- Les pertes nettes s'élargissent de -11.2% à -15.6%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 18,3 millions de dollars |
| Revenu | 22,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 5,4 millions de dollars |
L'analyse comparée de l'industrie indique des défis persistants dans le maintien de ratios de rentabilité concurrentiel.
Dette vs Equity: How Blue Star Foods Corp. (BSFC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Blue Star Foods Corp. (BSFC) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 4,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.76 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Les activités de financement récentes mettent en évidence la gestion stratégique du capital:
- Refinancement de la dette terminé au quatrième trimestre 2023
- Offrande d'équité relevée 8,2 millions de dollars
- Réduction de la dette de 3,5 millions de dollars pendant l'exercice
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Évaluation des liquidités Blue Star Foods Corp. (BSFC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,450,000 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,750,000 |
| Investir des flux de trésorerie | ($1,200,000) |
| Financement des flux de trésorerie | ($850,000) |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $2,750,000
- Fonds de roulement de 3 450 000 $
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant la capacité de couvrir les obligations à court terme
Présentations potentielles de liquidité
- Rapport rapide de 0.85, légèrement en dessous du seuil idéal 1.0
- Entre-espèces nettes dans les activités d'investissement et de financement
- Besoin potentiel de capitaux supplémentaires pour maintenir la flexibilité opérationnelle
Blue Star Foods Corp. (BSFC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | -15.3% |
| Année à ce jour | -7.2% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Par rapport aux pairs de l'industrie, l'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières clés.
Risques clés face à Blue Star Foods Corp. (BSFC)
Facteurs de risque pour Blue Star Foods Corp.
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement des fruits de mer | Volatilité des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Moyen |
| Effets du changement climatique | Limitations de ressources de pêche | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de fonds de roulement: 0.87
- Risque de liquidité à court terme: Modéré
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Films du marché des fruits de mer Fluctuations
- Règlements sur le commerce international
- Volatilité des taux de change
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Normes de protection de l'environnement
- Règlements de pêche durable
- Exigences de conformité en matière de sécurité alimentaire
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen | Réduction des revenus |
| Perturbation technologique | Faible | Efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Blue Star Foods Corp. (BSFC)
Opportunités de croissance
Blue Star Foods Corp. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Traitement des fruits de mer | 7.2% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 12.5% Expansion | 22,7 millions de dollars |
| Gammes de produits spécialisés | 9.8% Croissance | 18,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Innovation de produit ciblant le marché des fruits de mer durable
- Extension dans les marchés internationaux émergents
- Partenariats stratégiques avec les réseaux de distribution mondiaux
- Investissement dans des technologies de traitement avancées
Analyse de la projection des revenus
Les mesures financières projetées indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
- Croissance estimée des revenus: 15.6% annuellement
- EBITDA projeté: 12,4 millions de dollars d'ici 2025
- Pénétration attendue du marché: 22.3% augmenter
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Avantage concurrentiel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Technologie | Équipement de traitement avancé | 18% Amélioration de l'efficacité |
| Chaîne d'approvisionnement | Intégration verticale | 25% Réduction des coûts |
| Développement | Approvisionnement durable | 30% Différenciation du marché |
Blue Star Foods Corp. (BSFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.