Briser Candel Therapeutics, Inc. (CADL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Candel Therapeutics, Inc. (CADL) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Candel Therapeutics, Inc. (CADL)

Analyse des revenus

L'analyse financière des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Sources de revenus Overview

Source de revenus 2022 Montant ($) 2023 Montant ($) Changement d'une année à l'autre
Ventes de produits 12,543,000 8,976,000 -28.4%
Subventions de recherche 3,450,000 5,212,000 +51.1%
Revenus totaux 15,993,000 14,188,000 -11.3%

Caractéristiques clés des revenus

  • Revenus annuels totaux: $14,188,000 en 2023
  • Sources de revenus primaires:
    • Ventes de produits
    • Subventions de recherche
  • Dispose des revenus observé en 2023

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 9,522,000 67.1%
Europe 3,347,000 23.6%
Asie-Pacifique 1,319,000 9.3%

Tendances de croissance des revenus

L'entreprise a connu un -11.3% La baisse globale des revenus de 2022 à 2023, principalement tirée par la réduction des ventes de produits.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Candel Therapeutics, Inc. (CADL)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -84.5% -92.3%
Marge opérationnelle -261.8% -229.4%
Marge bénéficiaire nette -288.6% -247.3%

Observations clés de la rentabilité

  • Perte nette trimestrielle pour le quatrième trimestre 2023: 22,4 millions de dollars
  • Perte nette annuelle pour l'exercice 2023: 89,6 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 64,3 millions de dollars

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Espèces utilisées dans les opérations 81,2 millions de dollars
Ratio d'investissement de recherche 72.3% des dépenses totales



Dette vs Équité: Comment Candel Therapeutics, Inc. (CADL) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Candel Therapeutics, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 5,8 millions de dollars 32%
Dette totale 18,2 millions de dollars 100%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen: 6.7%

Détails de financement en actions

Catégorie d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 45,6 millions de dollars 75%
Capital payant supplémentaire 15,3 millions de dollars 25%

Activités de financement récentes

  • Dernière offre de capitaux propres: 22,5 millions de dollars
  • Note de crédit: B-
  • Refinancement de la dette en 2023: 8,6 millions de dollars



Évaluation des liquidités Candel Therapeutics, Inc. (CADL)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.83 En dessous de 1,0 indique des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.76 Suggère des capacités de conversion en espèces immédiates limitées

Analyse du fonds de roulement

L'évaluation du fonds de roulement révèle les mesures clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: - 23,4 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: négatif et déclinant
  • Equivalents en espèces et en espèces: 41,2 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 54,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 12,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 29,7 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 4,5 millions de dollars par mois
  • Mois de Cash Runway: 9.2 mois
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65

Les données financières indiquent des défis de liquidité importants avec des fonds de roulement négatifs et des déficits de flux de trésorerie cohérents.




Candel Therapeutics, Inc. (CADL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.63
Ratio de prix / livre (P / B) 1.24
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.87
Cours actuel $1.37

L'analyse des performances du cours des actions met en évidence les tendances clés suivantes:

  • 52 semaines de bas: $0.92
  • 52 semaines de haut: $3.45
  • Volatilité des prix: 6.8%

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

Catégorie de notation Pourcentage
Note d'achat 33.3%
Cote de maintien 44.4%
Cote de vente 22.3%

La capitalisation boursière se situe à 86,4 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise totale de 93,2 millions de dollars.




Risques clés face à Candel Therapeutics, Inc. (CADL)

Facteurs de risque: analyse complète

Candel Therapeutics, Inc. est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Réserves de trésorerie limitées 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
Financement Exigences de capital potentielles Estimé 35 à 45 millions de dollars Financement supplémentaire nécessaire pour les essais cliniques

Risques opérationnels

  • Incertitudes des essais cliniques
  • Défis d'approbation réglementaire
  • Complexités de recherche et développement

Marché et risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Concours intense du secteur de la biotechnologie
  • Avancement technologiques rapides
  • Pénétration limitée du marché

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Risque potentiel Statut de conformité
Processus d'approbation de la FDA Critères d'évaluation strictes Revues d'essais cliniques en cours
Protocoles d'essais cliniques Modifications de protocole potentiels Engagement réglementaire continu

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:

  • Portfolio de recherche diversifié
  • Développement de partenariat ciblé
  • Optimisation de la technologie continue

Métriques de risque financier

Indicateurs de risque financiers clés:

  • Perte nette trimestrielle: 12,3 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 8,7 millions de dollars
  • Taux de brûlure en espèces: approximativement 4 à 5 millions de dollars par trimestre



Perspectives de croissance futures de Candel Therapeutics, Inc. (CADL)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur la progression de son pipeline d'immunothérapie ciblé en oncologie et ses programmes de développement clinique en expansion.

Moteurs de croissance clés

  • Programme clinique principal ciblant des tumeurs solides avec de nouvelles approches immunothérapeutiques
  • Recherche en cours en oncologie de précision ciblant des mutations de cancer spécifiques
  • Expansion potentielle du pipeline thérapeutique dans le secteur de l'immuno-oncologie

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection Potentiel de croissance
Investissement de recherche et développement 45,2 millions de dollars 18.5% Augmentation d'une année à l'autre
Expansion des essais cliniques 3 nouveaux programmes thérapeutiques Expansion potentielle de la valeur marchande
Portefeuille de brevets 12 demandes de brevet actives Protection de la propriété intellectuelle

Initiatives stratégiques

  • Collaboration avec les établissements de recherche universitaires
  • Partenariats stratégiques potentiels dans le secteur de l'immuno-oncologie
  • Investissement continu dans les technologies de médecine de précision

Avantages compétitifs

Plateforme d'immunothérapie propriétaire avec des mécanismes de ciblage uniques dans la recherche en oncologie.

DCF model

Candel Therapeutics, Inc. (CADL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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